Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 401	GE Vernova T&D India Ltd	980	37,9 k $
2 402	Sonos Inc	2 829	37,9 k $
2 403	Eagle Materials Inc	200	37,9 k $
2 404	Starwood Property Trust Inc	2 200	37,9 k $
2 405	Zhen Ding Technology Holding Ltd	5 665	37,9 k $
2 406	Weatherford International PLC	400	37,8 k $
2 407	S&T Bancorp Inc	904	37,8 k $
2 408	CAR Group Ltd	2 380	37,7 k $
2 409	Jeronimo Martins SGPS SA	1 582	37,7 k $
2 410	Greenbrier Cos Inc/The	715	37,6 k $
2 411	Buckle Inc/The	747	37,6 k $
2 412	CorVel Corp	688	37,6 k $
2 413	Rexford Industrial Realty Inc	1 148	37,6 k $
2 414	Wynn Resorts Ltd	370	37,6 k $
2 415	Element Solutions Inc	1 100	37,6 k $
2 416	Hankyu Hanshin Holdings Inc	1 300	37,5 k $
2 417	NETSTREIT Corp	1 991	37,5 k $
2 418	Millicom International Cellular SA	500	37,5 k $
2 419	Ichor Holdings Ltd	803	37,4 k $
2 420	CarMax Inc	900	37,4 k $
2 421	Ocular Therapeutix Inc	4 410	37,4 k $
2 422	Encore Capital Group Inc	532	37,3 k $
2 423	Great Wall Motor Co Ltd	23 033	37,3 k $
2 424	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	4 956	37,3 k $
2 425	REC Ltd	11 447	37,3 k $
2 426	Canadian Tire Corp Ltd	278	37,3 k $
2 427	Siam Cement PCL/The	5 839	37,3 k $
2 428	Planet Fitness Inc	500	37,2 k $
2 429	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	33 600	37,2 k $
2 430	Viridian Therapeutics Inc	1 899	37,1 k $
2 431	Teleflex Inc	310	37,1 k $
2 432	Soleno Therapeutics Inc	1 106	37 k $
2 433	Aurobindo Pharma Ltd	2 662	37 k $
2 434	Chemed Corp	98	37 k $
2 435	Grupo Carso SAB de CV	4 960	37 k $
2 436	Open Text Corp	1 665	37 k $
2 437	Sonic Healthcare Ltd	2 622	37 k $
2 438	CMOC Group Ltd	14 500	37 k $
2 439	Uniti Group Inc	3 938	36,9 k $
2 440	Elia Group SA/NV	241	36,9 k $
2 441	Comstock Resources Inc	1 750	36,9 k $
2 442	Hilltop Holdings Inc	1 028	36,8 k $
2 443	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	400	36,8 k $
2 444	AU Small Finance Bank Ltd	4 104	36,7 k $
2 445	Nurix Therapeutics Inc	2 366	36,7 k $
2 446	MarketAxess Holdings Inc	222	36,6 k $
2 447	John Wiley & Sons Inc	961	36,6 k $
2 448	One 97 Communications Ltd	3 584	36,6 k $
2 449	Kunlun Energy Co Ltd	40 000	36,6 k $
2 450	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	19 182	36,5 k $
2 451	Tokyu Corp	3 100	36,5 k $
2 452	Albany International Corp	699	36,5 k $
2 453	Gamuda Bhd	39 271	36,5 k $
2 454	Artivion Inc	995	36,4 k $
2 455	Eos Energy Enterprises Inc	7 329	36,4 k $
2 456	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	763	36,3 k $
2 457	Lear Corp	300	36,3 k $
2 458	Scout24 SE	472	36,3 k $
2 459	Borr Drilling Ltd.	6 285	36,3 k $
2 460	Unicharm Corp	6 200	36,3 k $
2 461	Sonoco Products Co	670	36,2 k $
2 462	Emaar Development PJSC	9 565	36,2 k $
2 463	Enliven Therapeutics Inc	923	36,2 k $
2 464	Gates Industrial Corp PLC	1 600	36,2 k $
2 465	SGH Ltd	1 280	36,2 k $
2 466	Omnicell Inc	1 083	36,2 k $
2 467	BigBear.ai Holdings Inc	10 268	36,1 k $
2 468	RHB Bank Bhd	17 271	36,1 k $
2 469	REA Group Ltd	332	36,1 k $
2 470	Douglas Emmett Inc	3 833	36,1 k $
2 471	Interconexion Electrica SA ESP	4 716	36,1 k $
2 472	Shenzhou International Group Holdings Ltd	5 900	36,1 k $
2 473	Repligen Corp	306	36,1 k $
2 474	Amkor Technology Inc	800	36 k $
2 475	Al Rayan Bank	59 930	36 k $
2 476	Getlink SE	1 672	36 k $
2 477	Janus Henderson Group PLC	700	36 k $
2 478	NextNav Inc	2 240	35,9 k $
2 479	Alumis Inc	1 628	35,9 k $
2 480	Shandong Gold Mining Co Ltd	8 500	35,9 k $
2 481	Gigabyte Technology Co Ltd	5 000	35,8 k $
2 482	Nibe Industrier AB	8 621	35,8 k $
2 483	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 964	35,8 k $
2 484	German American Bancorp Inc	856	35,8 k $
2 485	Hormel Foods Corp	1 578	35,7 k $
2 486	Sartorius Stedim Biotech	184	35,7 k $
2 487	Azrieli Group Ltd	267	35,7 k $
2 488	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1 065	35,7 k $
2 489	Herbalife Ltd	2 420	35,6 k $
2 490	Turning Point Brands Inc	410	35,6 k $
2 491	Floor & Decor Holdings Inc	700	35,6 k $
2 492	Shimadzu Corp	1 500	35,6 k $
2 493	AutoNation Inc	182	35,5 k $
2 494	NAURA Technology Group Co Ltd	540	35,5 k $
2 495	Celsius Holdings Inc	1 000	35,5 k $
2 496	Arbor Realty Trust Inc	4 598	35,5 k $
2 497	Beijer Ref AB	2 572	35,4 k $
2 498	Pandora A/S	497	35,4 k $
2 499	Century Communities Inc	617	35,4 k $
2 500	FTI Consulting Inc	200	35,4 k $