Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.601	Celanese Corp	500	32.885 $
2.602	Boyd Gaming Corp	400	32.872 $
2.603	MSA Safety Inc	200	32.790 $
2.604	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2.300	32.750,6 $
2.605	Horizon Robotics	37.800	32.741,7 $
2.606	China Construction Bank Corp	23.400	32.734,6 $
2.607	Federal Agricultural Mortgage Corp	220	32.637 $
2.608	Quantum Computing Inc	4.762	32.619,7 $
2.609	Verbund AG	428	32.604,1 $
2.610	FirstService Corp	235	32.587,3 $
2.611	Hope Bancorp Inc	2.916	32.571,7 $
2.612	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	26.565	32.562,3 $
2.613	Taiwan Business Bank	68.614	32.556,3 $
2.614	AtriCure Inc	1.141	32.552,7 $
2.615	HKT Trust & HKT Ltd	20.815	32.531,7 $
2.616	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	4.020	32.492,3 $
2.617	Wyndham Hotels & Resorts Inc	400	32.492 $
2.618	Air Lease Corp	500	32.470 $
2.619	Everus Construction Group Inc	275	32.466,5 $
2.620	Voltas Ltd	2.396	32.451 $
2.621	Guotai Haitong Securities Co Ltd	18.920	32.450,6 $
2.622	Sally Beauty Holdings Inc	2.342	32.436,7 $
2.623	CTS Corp	679	32.429 $
2.624	KOC Holding AS	7.366	32.417,1 $
2.625	Hexcel Corp	400	32.372 $
2.626	TOTVS SA	4.838	32.371 $
2.627	Helix Energy Solutions Group Inc	3.271	32.350,2 $
2.628	VF Corp	1.900	32.281 $
2.629	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	3.400	32.245,7 $
2.630	Flywire Corp	2.770	32.242,8 $
2.631	Esab Corp	333	32.187,8 $
2.632	Madison Square Garden Sports Corp	100	32.140 $
2.633	Napco Security Technologies Inc	815	32.102,9 $
2.634	OneMain Holdings Inc	600	32.094 $
2.635	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1.900	32.014,5 $
2.636	Proto Labs Inc	561	31.988,2 $
2.637	Triumph Financial Inc	535	31.918,1 $
2.638	NextDecade Corp	4.165	31.903,9 $
2.639	Dauch Corporation	5.380	31.903,4 $
2.640	Upwork Inc	2.909	31.882,6 $
2.641	ABB India Ltd	503	31.796,1 $
2.642	Dime Community Bancshares Inc	938	31.723,2 $
2.643	Payoneer Global Inc	6.559	31.680 $
2.644	Red Cat Holdings Inc	2.418	31.651,6 $
2.645	Cleveland-Cliffs Inc	3.737	31.577,7 $
2.646	Brightstar Lottery PLC	2.475	31.531,5 $
2.647	Hamilton Insurance Group Ltd	1.057	31.530,3 $
2.648	Fresh Del Monte Produce Inc	783	31.523,6 $
2.649	MGIC Investment Corp	1.200	31.500 $
2.650	La-Z-Boy Inc	979	31.465,1 $
2.651	Capricor Therapeutics Inc	1.035	31.464 $
2.652	J&T Global Express Ltd	24.400	31.464 $
2.653	Toho Co Ltd/Tokyo	3.000	31.435 $
2.654	Hensoldt AG	355	31.406,9 $
2.655	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	1.255	31.387,6 $
2.656	Avantor Inc	4.003	31.383,5 $
2.657	Bristow Group Inc	669	31.369,4 $
2.658	Paylocity Holding Corp	290	31.331,6 $
2.659	CBIZ Inc	1.165	31.280,3 $
2.660	SRF Ltd	1.201	31.186,3 $
2.661	TIC Solutions Inc	4.731	31.130 $
2.662	Sony Financial Group Inc	34.045	31.111,6 $
2.663	Leggett & Platt Inc	3.147	31.092,4 $
2.664	Sila Realty Trust Inc	1.312	31.068,2 $
2.665	Intellia Therapeutics Inc	2.423	31.062,9 $
2.666	Solar Industries India Ltd	242	31.019,8 $
2.667	Sanrio Co Ltd	5.000	31.011 $
2.668	Wingstop Inc	200	30.994 $
2.669	SK Telecom Co Ltd	599	30.992,4 $
2.670	Wolverine World Wide Inc	1.898	30.975,4 $
2.671	Kosmos Energy Ltd	11.140	30.969,2 $
2.672	Webull Corp	6.450	30.960 $
2.673	Orchid Island Capital Inc	4.403	30.953,1 $
2.674	JetBlue Airways Corp	6.996	30.922,3 $
2.675	Ingles Markets Inc	344	30.922,2 $
2.676	Qatar Gas Transport Co Ltd	26.847	30.902,4 $
2.677	China Minsheng Banking Corp Ltd	65.700	30.902,3 $
2.678	Figs Inc	2.088	30.839,8 $
2.679	National Energy Services Reunited Corp	1.436	30.830,9 $
2.680	Healthcare Services Group Inc	1.662	30.830,1 $
2.681	Kennedy-Wilson Holdings Inc	2.848	30.815,4 $
2.682	SFL Corp Ltd	2.855	30.805,5 $
2.683	White Mountains Insurance Group Ltd	14	30.757,4 $
2.684	Union Bank of India Ltd	17.524	30.724,9 $
2.685	REX American Resources Corp	674	30.714,2 $
2.686	Gorman-Rupp Co/The	494	30.692,2 $
2.687	Tandem Diabetes Care Inc	1.601	30.691,2 $
2.688	Seibu Holdings Inc	1.100	30.658,3 $
2.689	Enovis Corp	1.347	30.644,3 $
2.690	Zijin Mining Group Co Ltd	6.300	30.602,4 $
2.691	Lindsay Corp	257	30.601 $
2.692	Tsingtao Brewery Co Ltd	4.924	30.593 $
2.693	Polycab India Ltd	418	30.586,2 $
2.694	GCL Technology Holdings Ltd	275.000	30.549,1 $
2.695	E Ink Holdings Inc	7.000	30.534 $
2.696	Elm Co	212	30.499,3 $
2.697	Amdocs Ltd	467	30.476,4 $
2.698	ExlService Holdings Inc	1.000	30.450 $
2.699	Dutch Bros Inc	600	30.396 $
2.700	Amentum Holdings Inc	1.161	30.278,9 $