Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund
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Actif net: 1 Md $ dont 995,5 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 4 653 dans 60 pays
10 premières: 41,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	Caesars Entertainment Inc	1 059	28 k $
2 802	Innodata Inc	724	28 k $
2 803	Gibraltar Industries Inc	701	27,9 k $
2 804	Commerce Bancshares Inc/MO	568	27,9 k $
2 805	Envista Holdings Corp	1 100	27,9 k $
2 806	TMBThanachart Bank PCL	400 000	27,9 k $
2 807	NPK International Inc	1 924	27,9 k $
2 808	LEG Immobilien SE	428	27,9 k $
2 809	Two Harbors Investment Corp	2 440	27,9 k $
2 810	SLM Corp	1 300	27,8 k $
2 811	Indian Oil Corp Ltd	19 486	27,8 k $
2 812	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	11 613	27,7 k $
2 813	Five9 Inc	1 826	27,7 k $
2 814	Affiliated Managers Group Inc	100	27,7 k $
2 815	Autotrader Group PLC	4 436	27,7 k $
2 816	Pepkor Holdings Ltd	20 792	27,6 k $
2 817	NewMarket Corp	43	27,6 k $
2 818	Dino Polska SA	3 060	27,5 k $
2 819	Science Applications International Corp	290	27,5 k $
2 820	Plaza SA	6 519	27,5 k $
2 821	MSC Industrial Direct Co Inc	298	27,5 k $
2 822	Live Oak Bancshares Inc	831	27,5 k $
2 823	Allegiant Travel Co	339	27,5 k $
2 824	Mankind Pharma Ltd	1 285	27,4 k $
2 825	Kilroy Realty Corp	972	27,4 k $
2 826	Vanguard International Semiconductor Corp	7 366	27,3 k $
2 827	Tube Investments of India Ltd	1 021	27,3 k $
2 828	Sands China Ltd	12 800	27,3 k $
2 829	Globalwafers Co Ltd	2 000	27,3 k $
2 830	Energisa S/A	2 713	27,3 k $
2 831	Nissan Motor Co Ltd	12 600	27,2 k $
2 832	Want Want China Holdings Ltd	46 000	27,2 k $
2 833	UMH Properties Inc	1 886	27,2 k $
2 834	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	7 000	27,2 k $
2 835	Healthcare Realty Trust Inc	1 600	27,2 k $
2 836	Tronox Holdings PLC	2 779	27,2 k $
2 837	Mobile Telecommunications Co KSCP	14 744	27,1 k $
2 838	Whitbread PLC	883	27 k $
2 839	Enact Holdings Inc	662	27 k $
2 840	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	26 028	27 k $
2 841	MatsukiyoCocokara & Co	1 700	27 k $
2 842	Ryan Specialty Holdings Inc	800	27 k $
2 843	TriMas Corp	751	27 k $
2 844	China Merchants Port Holdings Co Ltd	14 353	26,9 k $
2 845	Avolta AG	451	26,9 k $
2 846	JUMBO SA	1 062	26,9 k $
2 847	Silgan Holdings Inc	693	26,9 k $
2 848	Peoples Bancorp Inc/OH	818	26,9 k $
2 849	United Tractors Tbk PT	14 700	26,9 k $
2 850	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	4 400	26,8 k $
2 851	Ooredoo QPSC	7 867	26,8 k $
2 852	UPL Ltd	4 421	26,8 k $
2 853	Orient Overseas International Ltd	1 500	26,8 k $
2 854	DLF Ltd	4 972	26,7 k $
2 855	Ambuja Cements Ltd	6 240	26,6 k $
2 856	Voyager Technologies Inc	1 138	26,6 k $
2 857	LTIMindtree Ltd	618	26,6 k $
2 858	PROG Holdings Inc	926	26,6 k $
2 859	CGN Power Co Ltd	59 000	26,6 k $
2 860	US Physical Therapy Inc	354	26,5 k $
2 861	Sundaram Finance Ltd	575	26,5 k $
2 862	Great Lakes Dredge & Dock Corp	1 560	26,5 k $
2 863	PVH Corp	380	26,5 k $
2 864	Lincoln National Corp	746	26,5 k $
2 865	Perella Weinberg Partners	1 458	26,5 k $
2 866	Phibro Animal Health Corp	478	26,4 k $
2 867	EDP Renovaveis SA	1 654	26,4 k $
2 868	Qatar International Islamic Bank QSC	8 620	26,4 k $
2 869	Deutsche Lufthansa AG	3 102	26,3 k $
2 870	Universal Display Corp	287	26,3 k $
2 871	XPEL Inc	594	26,3 k $
2 872	QuidelOrtho Corp	1 599	26,3 k $
2 873	Info Edge India Ltd	2 540	26,2 k $
2 874	Zydus Lifesciences Ltd	2 819	26,2 k $
2 875	Dolby Laboratories Inc	437	26,2 k $
2 876	Ladder Capital Corp	2 682	26,2 k $
2 877	HLB Inc	793	26,2 k $
2 878	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	9 000	26,2 k $
2 879	FSN E-Commerce Ventures Ltd	10 437	26,2 k $
2 880	Contact Energy Ltd	4 959	26,2 k $
2 881	Liberty Latin America Ltd	2 966	26,2 k $
2 882	Entain PLC	3 492	26,1 k $
2 883	Novocure Ltd	2 396	26,1 k $
2 884	Harrow Inc	740	26,1 k $
2 885	Merchants Bancorp/IN	607	26 k $
2 886	Guangdong Investment Ltd	26 000	26 k $
2 887	Viking Therapeutics Inc	800	26 k $
2 888	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 620	26 k $
2 889	Progress Software Corp	1 014	26 k $
2 890	GigaCloud Technology Inc	573	26 k $
2 891	China Merchants Energy Shipping Co Ltd	10 900	25,9 k $
2 892	CONMED Corp	733	25,9 k $
2 893	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	4 779	25,8 k $
2 894	Green Plains Inc	1 571	25,8 k $
2 895	Shoals Technologies Group Inc	3 926	25,8 k $
2 896	StandardAero Inc	1 000	25,8 k $
2 897	Krafton Inc	151	25,8 k $
2 898	KBR Inc	700	25,8 k $
2 899	Haidilao International Holding Ltd	14 000	25,8 k $
2 900	Swatch Group AG/The	584	25,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,7 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Consommation cyclique 3,9 %
Santé 3,9 %
Consommation de base 2,1 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 77,2 %
Japon 2,8 %
Taïwan 2,0 %
Royaume-Uni 1,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
Canada 1,7 %
Corée du Sud 1,4 %
France 1,2 %
Suisse 1,1 %
Inde 1,1 %
Allemagne 1,0 %
Australie 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	Japon	178	27,4 M $	2,75 %
3	Taïwan	78	20,4 M $	2,05 %
4	Royaume-Uni	81	19,1 M $	1,92 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	144	19 M $	1,91 %
6	Canada	93	17 M $	1,71 %
7	Corée du Sud	76	13,7 M $	1,37 %
8	France	51	11,8 M $	1,19 %
9	Suisse	46	11,4 M $	1,14 %
10	Inde	161	11,1 M $	1,11 %
11	Allemagne	47	10,4 M $	1,05 %
12	Australie	46	8 M $	0,80 %

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