Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 901	Huaneng Power International Inc	34 000	25,7 k $
2 902	AAC Technologies Holdings Inc	6 000	25,7 k $
2 903	Financiere de Tubize SA	104	25,7 k $
2 904	Array Technologies Inc	3 557	25,7 k $
2 905	Vail Resorts Inc	200	25,7 k $
2 906	Hellenic Telecommunications Organization SA	1 362	25,6 k $
2 907	TIS Inc	1 200	25,6 k $
2 908	TriNet Group Inc	702	25,6 k $
2 909	Mattel Inc	1 759	25,6 k $
2 910	Lazard Inc	600	25,5 k $
2 911	Bumrungrad Hospital PCL	5 097	25,5 k $
2 912	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	12 000	25,5 k $
2 913	Iovance Biotherapeutics Inc	7 247	25,4 k $
2 914	Trevi Therapeutics Inc	2 131	25,4 k $
2 915	Petronas Chemicals Group Bhd	16 900	25,4 k $
2 916	H&R Block Inc	800	25,4 k $
2 917	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	113 700	25,4 k $
2 918	Hikari Tsushin Inc	100	25,4 k $
2 919	GMR Airports Ltd	28 137	25,4 k $
2 920	TETRA Technologies Inc	2 974	25,3 k $
2 921	Macy's Inc	1 400	25,3 k $
2 922	Alkami Technology Inc	1 616	25,3 k $
2 923	Moneta Money Bank AS	2 917	25,3 k $
2 924	China Coal Energy Co Ltd	15 000	25,3 k $
2 925	Willdan Group Inc	330	25,3 k $
2 926	Diversified Energy Co	1 447	25,2 k $
2 927	Evonik Industries AG	1 290	25,2 k $
2 928	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	9 000	25,2 k $
2 929	Stepan Co	504	25,2 k $
2 930	Bitdeer Technologies Group	2 909	25,2 k $
2 931	Cambricon Technologies Corp Ltd	173	25,2 k $
2 932	Asia Cement Corp	23 000	25,1 k $
2 933	Dabur India Ltd	5 811	25,1 k $
2 934	Canara Bank	19 083	25,1 k $
2 935	Safety Insurance Group Inc	346	25,1 k $
2 936	Xinyi Solar Holdings Ltd	66 870	25,1 k $
2 937	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	17 800	25 k $
2 938	Sodexo SA	489	25 k $
2 939	Fidelis Insurance Holdings Ltd	1 309	25 k $
2 940	Remegen Co Ltd	2 000	24,9 k $
2 941	Crocs Inc	300	24,9 k $
2 942	C3.ai Inc	2 955	24,9 k $
2 943	LifeStance Health Group Inc	3 901	24,8 k $
2 944	Tompkins Financial Corp	315	24,8 k $
2 945	Hitachi Energy India Ltd	96	24,8 k $
2 946	AAON Inc	300	24,8 k $
2 947	Papa John's International Inc	765	24,8 k $
2 948	Masterbrand Inc	2 982	24,8 k $
2 949	NH Investment & Securities Co Ltd	1 218	24,8 k $
2 950	Aehr Test Systems	668	24,8 k $
2 951	Preferred Bank/Los Angeles CA	273	24,8 k $
2 952	Olema Pharmaceuticals Inc	1 659	24,7 k $
2 953	JD Logistics Inc	14 000	24,7 k $
2 954	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	33 600	24,7 k $
2 955	Nemetschek SE	331	24,7 k $
2 956	Avnet Inc	400	24,6 k $
2 957	BKW AG	125	24,5 k $
2 958	United Spirits Ltd	1 907	24,5 k $
2 959	PDF Solutions Inc	747	24,4 k $
2 960	BioMerieux	229	24,4 k $
2 961	Sotera Health Co	1 700	24,4 k $
2 962	Barratt Redrow PLC	7 035	24,4 k $
2 963	Collegium Pharmaceutical Inc	737	24,4 k $
2 964	Sysmex Corp	2 800	24,4 k $
2 965	United States Antimony Corp	2 787	24,3 k $
2 966	Pro Medicus Ltd	297	24,3 k $
2 967	Manila Electric Co	2 390	24,3 k $
2 968	Laopu Gold Co Ltd	300	24,3 k $
2 969	CRA International Inc	150	24,3 k $
2 970	Nuvation Bio Inc	5 650	24,2 k $
2 971	Bath & Body Works Inc	1 298	24,2 k $
2 972	Pennant Group Inc/The	794	24,2 k $
2 973	Gap Inc/The	1 000	24,2 k $
2 974	Bajaj Holdings & Investment Ltd	259	24,2 k $
2 975	Corcept Therapeutics Inc	600	24,2 k $
2 976	Sezzle Inc	382	24,2 k $
2 977	Energizer Holdings Inc	1 472	24,2 k $
2 978	CVR Energy Inc	718	24,2 k $
2 979	Apellis Pharmaceuticals Inc	600	24,1 k $
2 980	Canadian Utilities Ltd	689	24,1 k $
2 981	NARI Technology Co Ltd	6 355	24,1 k $
2 982	Chimera Investment Corp	1 918	24,1 k $
2 983	WaVe Life Sciences Ltd	3 319	24,1 k $
2 984	Karman Holdings Inc	300	24 k $
2 985	Mabanee Co KPSC	8 178	24 k $
2 986	Bharat Heavy Electricals Ltd	9 175	24 k $
2 987	AnaptysBio Inc	432	24 k $
2 988	Sonic Automotive Inc	349	23,9 k $
2 989	NHPC Ltd	30 539	23,9 k $
2 990	Bright Horizons Family Solutions Inc	291	23,9 k $
2 991	Aurora Innovation Inc	5 800	23,9 k $
2 992	Empire Co Ltd	669	23,9 k $
2 993	Allwyn AG	1 582	23,9 k $
2 994	PennyMac Mortgage Investment Trust	2 042	23,8 k $
2 995	Salik Co PJSC	16 929	23,8 k $
2 996	China Longyuan Power Group Corp Ltd	26 000	23,8 k $
2 997	Havells India Ltd	1 894	23,8 k $
2 998	Goosehead Insurance Inc	557	23,8 k $
2 999	Old Second Bancorp Inc	1 178	23,7 k $
3 000	Hengli Petrochemical Co Ltd	7 500	23,7 k $