Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 1 Md $ dont 995,5 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 4 653 dans 60 pays
10 premières: 41,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	400	23,7 k $
3 002	Bank of Baroda	8 996	23,7 k $
3 003	OceanFirst Financial Corp	1 314	23,7 k $
3 004	Atlas Energy Solutions Inc	1 806	23,7 k $
3 005	Harmonic Inc	2 636	23,7 k $
3 006	Monte Rosa Therapeutics Inc	1 437	23,6 k $
3 007	Biohaven Ltd	2 792	23,6 k $
3 008	G-III Apparel Group Ltd	852	23,6 k $
3 009	Clearway Energy Inc	600	23,6 k $
3 010	M3, Inc.	2 300	23,6 k $
3 011	Ouster Inc	1 282	23,6 k $
3 012	InPost SA	1 333	23,5 k $
3 013	Indra Sistemas SA	422	23,5 k $
3 014	Worthington Steel Inc	773	23,5 k $
3 015	BYD Electronic International Co Ltd	6 520	23,5 k $
3 016	SentinelOne Inc	1 820	23,4 k $
3 017	China Gas Holdings Ltd	25 616	23,4 k $
3 018	Jubilant Foodworks Ltd	5 059	23,4 k $
3 019	Astrana Health Inc	954	23,4 k $
3 020	Westlake Corp	200	23,4 k $
3 021	CPFL Energia SA	2 500	23,3 k $
3 022	MillerKnoll Inc	1 612	23,3 k $
3 023	Sembcorp Industries Ltd	4 500	23,3 k $
3 024	WillScot Holdings Corp	1 340	23,3 k $
3 025	Yes Bank Ltd	126 490	23,2 k $
3 026	Ryerson Holding Corp	1 033	23,2 k $
3 027	Bank Millennium SA	5 250	23,2 k $
3 028	USA TODAY Co Inc	3 284	23,2 k $
3 029	Gentex Corp	1 058	23,1 k $
3 030	Byline Bancorp Inc	732	23,1 k $
3 031	S-Oil Corp	337	23,1 k $
3 032	SkyWater Technology Inc	843	23,1 k $
3 033	Tyra Biosciences Inc	603	23,1 k $
3 034	MFA Financial Inc	2 410	23,1 k $
3 035	Banca Mediolanum SpA	1 143	23,1 k $
3 036	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	2 000	23,1 k $
3 037	Taysha Gene Therapies Inc	5 157	23,1 k $
3 038	YTL Power International Bhd	30 800	23 k $
3 039	Sunway Bhd	19 200	23 k $
3 040	Nestle Malaysia Bhd	939	23 k $
3 041	Coastal Financial Corp/WA	302	23 k $
3 042	Bank OZK	500	22,9 k $
3 043	American Public Education Inc	403	22,9 k $
3 044	Otsuka Corp	1 200	22,9 k $
3 045	Alibaba Health Information Technology Ltd	38 000	22,9 k $
3 046	Duolingo Inc	232	22,9 k $
3 047	EyePoint Inc	1 774	22,9 k $
3 048	Kyowa Kirin Co Ltd	1 400	22,9 k $
3 049	RLI Corp	400	22,8 k $
3 050	PI Industries Ltd	788	22,8 k $
3 051	Genius Sports Ltd	5 146	22,8 k $
3 052	Dole PLC	1 595	22,8 k $
3 053	Torrent Power Ltd	1 639	22,8 k $
3 054	WuXi XDC Cayman Inc	3 000	22,8 k $
3 055	Hayward Holdings Inc	1 700	22,7 k $
3 056	Univest Financial Corp	663	22,7 k $
3 057	Salmar ASA	391	22,7 k $
3 058	Colgate-Palmolive India Ltd	1 201	22,6 k $
3 059	Community Trust Bancorp Inc	373	22,6 k $
3 060	Centerspace	394	22,6 k $
3 061	Astral Ltd	1 331	22,6 k $
3 062	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	359	22,6 k $
3 063	Tempus AI Inc	500	22,6 k $
3 064	Insperity Inc	836	22,6 k $
3 065	Teladoc Health Inc	4 145	22,6 k $
3 066	Suntory Beverage & Food Ltd	800	22,5 k $
3 067	Lotus Bakeries NV	2	22,5 k $
3 068	NeoGenomics Inc	3 027	22,5 k $
3 069	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	2 900	22,4 k $
3 070	Edgewell Personal Care Co	1 050	22,4 k $
3 071	American Assets Trust Inc	1 216	22,4 k $
3 072	Yunnan Aluminium Co Ltd	4 900	22,4 k $
3 073	China Shenhua Energy Co Ltd	3 300	22,3 k $
3 074	China Railway Group Ltd	43 000	22,3 k $
3 075	Douglas Dynamics Inc	530	22,3 k $
3 076	Campbell's Company/The	1 000	22,3 k $
3 077	Airtel Africa PLC	4 847	22,3 k $
3 078	Trupanion Inc	869	22,3 k $
3 079	GLOBALFOUNDRIES Inc	500	22,2 k $
3 080	XtalPi Holdings Ltd	19 000	22,2 k $
3 081	Appian Corp	922	22,2 k $
3 082	Middlesex Water Co	427	22,2 k $
3 083	Upbound Group Inc	1 230	22,2 k $
3 084	Qantas Airways Ltd	3 798	22,1 k $
3 085	Innovex International Inc	907	22,1 k $
3 086	Meridian Energy Ltd	6 954	22,1 k $
3 087	Coromandel International Ltd	1 085	22,1 k $
3 088	Jabal Omar Development Co	5 164	22,1 k $
3 089	Allegro MicroSystems Inc	700	22,1 k $
3 090	Davide Campari-Milano NV	3 097	22,1 k $
3 091	WuXi AppTec Co Ltd	1 520	22,1 k $
3 092	Ayvens SA	1 875	22 k $
3 093	Virtu Financial Inc	500	22 k $
3 094	Jindal Stainless Ltd	2 897	22 k $
3 095	Pacira BioSciences Inc	971	21,9 k $
3 096	Rational AG	30	21,9 k $
3 097	RLJ Lodging Trust	2 947	21,9 k $
3 098	Shift4 Payments Inc	500	21,9 k $
3 099	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	500	21,9 k $
3 100	Swire Pacific Ltd	2 000	21,9 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,7 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Consommation cyclique 3,9 %
Santé 3,9 %
Consommation de base 2,1 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 77,2 %
Japon 2,8 %
Taïwan 2,0 %
Royaume-Uni 1,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
Canada 1,7 %
Corée du Sud 1,4 %
France 1,2 %
Suisse 1,1 %
Inde 1,1 %
Allemagne 1,0 %
Australie 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	Japon	178	27,4 M $	2,75 %
3	Taïwan	78	20,4 M $	2,05 %
4	Royaume-Uni	81	19,1 M $	1,92 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	144	19 M $	1,91 %
6	Canada	93	17 M $	1,71 %
7	Corée du Sud	76	13,7 M $	1,37 %
8	France	51	11,8 M $	1,19 %
9	Suisse	46	11,4 M $	1,14 %
10	Inde	161	11,1 M $	1,11 %
11	Allemagne	47	10,4 M $	1,05 %
12	Australie	46	8 M $	0,80 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001637