Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.001	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	400	23.727,5 $
3.002	Bank of Baroda	8.996	23.715,2 $
3.003	OceanFirst Financial Corp	1.314	23.704,6 $
3.004	Atlas Energy Solutions Inc	1.806	23.694,7 $
3.005	Harmonic Inc	2.636	23.671,3 $
3.006	Monte Rosa Therapeutics Inc	1.437	23.638,7 $
3.007	Biohaven Ltd	2.792	23.620,3 $
3.008	G-III Apparel Group Ltd	852	23.600,4 $
3.009	Clearway Energy Inc	600	23.574 $
3.010	M3, Inc.	2.300	23.550,9 $
3.011	Ouster Inc	1.282	23.550,3 $
3.012	InPost SA	1.333	23.524,9 $
3.013	Indra Sistemas SA	422	23.511,3 $
3.014	Worthington Steel Inc	773	23.460,6 $
3.015	BYD Electronic International Co Ltd	6.520	23.456 $
3.016	SentinelOne Inc	1.820	23.441,6 $
3.017	China Gas Holdings Ltd	25.616	23.410,2 $
3.018	Jubilant Foodworks Ltd	5.059	23.401,1 $
3.019	Astrana Health Inc	954	23.392,1 $
3.020	Westlake Corp	200	23.364 $
3.021	CPFL Energia SA	2.500	23.343,8 $
3.022	MillerKnoll Inc	1.612	23.309,5 $
3.023	Sembcorp Industries Ltd	4.500	23.288,6 $
3.024	WillScot Holdings Corp	1.340	23.262,4 $
3.025	Yes Bank Ltd	126.490	23.230,9 $
3.026	Ryerson Holding Corp	1.033	23.221,8 $
3.027	Bank Millennium SA	5.250	23.169,2 $
3.028	USA TODAY Co Inc	3.284	23.152,2 $
3.029	Gentex Corp	1.058	23.117,3 $
3.030	Byline Bancorp Inc	732	23.109,2 $
3.031	S-Oil Corp	337	23.108,4 $
3.032	SkyWater Technology Inc	843	23.106,6 $
3.033	Tyra Biosciences Inc	603	23.094,9 $
3.034	MFA Financial Inc	2.410	23.087,8 $
3.035	Banca Mediolanum SpA	1.143	23.085,4 $
3.036	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	2.000	23.078,1 $
3.037	Taysha Gene Therapies Inc	5.157	23.051,8 $
3.038	YTL Power International Bhd	30.800	23.015,9 $
3.039	Sunway Bhd	19.200	22.999,5 $
3.040	Nestle Malaysia Bhd	939	22.986,8 $
3.041	Coastal Financial Corp/WA	302	22.982,2 $
3.042	Bank OZK	500	22.945 $
3.043	American Public Education Inc	403	22.922,6 $
3.044	Otsuka Corp	1.200	22.918 $
3.045	Alibaba Health Information Technology Ltd	38.000	22.917,6 $
3.046	Duolingo Inc	232	22.868,2 $
3.047	EyePoint Inc	1.774	22.866,9 $
3.048	Kyowa Kirin Co Ltd	1.400	22.857 $
3.049	RLI Corp	400	22.816 $
3.050	PI Industries Ltd	788	22.808,8 $
3.051	Genius Sports Ltd	5.146	22.796,8 $
3.052	Dole PLC	1.595	22.792,6 $
3.053	Torrent Power Ltd	1.639	22.768,2 $
3.054	WuXi XDC Cayman Inc	3.000	22.758,1 $
3.055	Hayward Holdings Inc	1.700	22.746 $
3.056	Univest Financial Corp	663	22.714,4 $
3.057	Salmar ASA	391	22.679 $
3.058	Colgate-Palmolive India Ltd	1.201	22.649 $
3.059	Community Trust Bancorp Inc	373	22.648,6 $
3.060	Centerspace	394	22.635,3 $
3.061	Astral Ltd	1.331	22.624,6 $
3.062	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	359	22.616,1 $
3.063	Tempus AI Inc	500	22.610 $
3.064	Insperity Inc	836	22.605,4 $
3.065	Teladoc Health Inc	4.145	22.590,3 $
3.066	Suntory Beverage & Food Ltd	800	22.537,4 $
3.067	Lotus Bakeries NV	2	22.510,2 $
3.068	NeoGenomics Inc	3.027	22.460,3 $
3.069	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	2.900	22.411,5 $
3.070	Edgewell Personal Care Co	1.050	22.407 $
3.071	American Assets Trust Inc	1.216	22.386,6 $
3.072	Yunnan Aluminium Co Ltd	4.900	22.364 $
3.073	China Shenhua Energy Co Ltd	3.300	22.337 $
3.074	China Railway Group Ltd	43.000	22.333,2 $
3.075	Douglas Dynamics Inc	530	22.307,7 $
3.076	Campbell's Company/The	1.000	22.270 $
3.077	Airtel Africa PLC	4.847	22.268,4 $
3.078	Trupanion Inc	869	22.255,1 $
3.079	GLOBALFOUNDRIES Inc	500	22.240 $
3.080	XtalPi Holdings Ltd	19.000	22.234,3 $
3.081	Appian Corp	922	22.229,4 $
3.082	Middlesex Water Co	427	22.225,4 $
3.083	Upbound Group Inc	1.230	22.201,5 $
3.084	Qantas Airways Ltd	3.798	22.147,1 $
3.085	Innovex International Inc	907	22.121,7 $
3.086	Meridian Energy Ltd	6.954	22.097,8 $
3.087	Coromandel International Ltd	1.085	22.095,3 $
3.088	Jabal Omar Development Co	5.164	22.092,8 $
3.089	Allegro MicroSystems Inc	700	22.071 $
3.090	Davide Campari-Milano NV	3.097	22.057,2 $
3.091	WuXi AppTec Co Ltd	1.520	22.055 $
3.092	Ayvens SA	1.875	22.036,6 $
3.093	Virtu Financial Inc	500	21.990 $
3.094	Jindal Stainless Ltd	2.897	21.975,3 $
3.095	Pacira BioSciences Inc	971	21.944,6 $
3.096	Rational AG	30	21.940 $
3.097	RLJ Lodging Trust	2.947	21.866,7 $
3.098	Shift4 Payments Inc	500	21.865 $
3.099	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	500	21.864,4 $
3.100	Swire Pacific Ltd	2.000	21.862,3 $