Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.901	Huaneng Power International Inc	34.000	25.747,8 $
2.902	AAC Technologies Holdings Inc	6.000	25.738,9 $
2.903	Financiere de Tubize SA	104	25.717,4 $
2.904	Array Technologies Inc	3.557	25.717,1 $
2.905	Vail Resorts Inc	200	25.664 $
2.906	Hellenic Telecommunications Organization SA	1.362	25.610,9 $
2.907	TIS Inc	1.200	25.595,6 $
2.908	TriNet Group Inc	702	25.573,9 $
2.909	Mattel Inc	1.759	25.558,3 $
2.910	Lazard Inc	600	25.488 $
2.911	Bumrungrad Hospital PCL	5.097	25.456,1 $
2.912	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	12.000	25.455,1 $
2.913	Iovance Biotherapeutics Inc	7.247	25.437 $
2.914	Trevi Therapeutics Inc	2.131	25.422,8 $
2.915	Petronas Chemicals Group Bhd	16.900	25.406,7 $
2.916	H&R Block Inc	800	25.392 $
2.917	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	113.700	25.390,9 $
2.918	Hikari Tsushin Inc	100	25.379,5 $
2.919	GMR Airports Ltd	28.137	25.361 $
2.920	TETRA Technologies Inc	2.974	25.338,5 $
2.921	Macy's Inc	1.400	25.326 $
2.922	Alkami Technology Inc	1.616	25.322,7 $
2.923	Moneta Money Bank AS	2.917	25.321,9 $
2.924	China Coal Energy Co Ltd	15.000	25.283,7 $
2.925	Willdan Group Inc	330	25.264,8 $
2.926	Diversified Energy Co	1.447	25.235,7 $
2.927	Evonik Industries AG	1.290	25.233,3 $
2.928	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	9.000	25.198,3 $
2.929	Stepan Co	504	25.189,9 $
2.930	Bitdeer Technologies Group	2.909	25.162,9 $
2.931	Cambricon Technologies Corp Ltd	173	25.157,9 $
2.932	Asia Cement Corp	23.000	25.148,2 $
2.933	Dabur India Ltd	5.811	25.146,6 $
2.934	Canara Bank	19.083	25.141 $
2.935	Safety Insurance Group Inc	346	25.133,4 $
2.936	Xinyi Solar Holdings Ltd	66.870	25.065,4 $
2.937	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	17.800	25.022,6 $
2.938	Sodexo SA	489	25.022,1 $
2.939	Fidelis Insurance Holdings Ltd	1.309	25.015 $
2.940	Remegen Co Ltd	2.000	24.929 $
2.941	Crocs Inc	300	24.906 $
2.942	C3.ai Inc	2.955	24.881,1 $
2.943	LifeStance Health Group Inc	3.901	24.849,4 $
2.944	Tompkins Financial Corp	315	24.834,6 $
2.945	Hitachi Energy India Ltd	96	24.826,4 $
2.946	AAON Inc	300	24.825 $
2.947	Papa John's International Inc	765	24.793,7 $
2.948	Masterbrand Inc	2.982	24.780,4 $
2.949	NH Investment & Securities Co Ltd	1.218	24.778 $
2.950	Aehr Test Systems	668	24.769,4 $
2.951	Preferred Bank/Los Angeles CA	273	24.758,4 $
2.952	Olema Pharmaceuticals Inc	1.659	24.735,7 $
2.953	JD Logistics Inc	14.000	24.717,3 $
2.954	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	33.600	24.708,8 $
2.955	Nemetschek SE	331	24.700,4 $
2.956	Avnet Inc	400	24.648 $
2.957	BKW AG	125	24.523,8 $
2.958	United Spirits Ltd	1.907	24.504,8 $
2.959	PDF Solutions Inc	747	24.434,4 $
2.960	BioMerieux	229	24.387,7 $
2.961	Sotera Health Co	1.700	24.378 $
2.962	Barratt Redrow PLC	7.035	24.377,7 $
2.963	Collegium Pharmaceutical Inc	737	24.372,6 $
2.964	Sysmex Corp	2.800	24.359,4 $
2.965	United States Antimony Corp	2.787	24.330,5 $
2.966	Pro Medicus Ltd	297	24.298,7 $
2.967	Manila Electric Co	2.390	24.293,4 $
2.968	Laopu Gold Co Ltd	300	24.289,5 $
2.969	CRA International Inc	150	24.282 $
2.970	Nuvation Bio Inc	5.650	24.238,5 $
2.971	Bath & Body Works Inc	1.298	24.233,7 $
2.972	Pennant Group Inc/The	794	24.201,1 $
2.973	Gap Inc/The	1.000	24.200 $
2.974	Bajaj Holdings & Investment Ltd	259	24.191,3 $
2.975	Corcept Therapeutics Inc	600	24.186 $
2.976	Sezzle Inc	382	24.176,8 $
2.977	Energizer Holdings Inc	1.472	24.170,2 $
2.978	CVR Energy Inc	718	24.160,7 $
2.979	Apellis Pharmaceuticals Inc	600	24.138 $
2.980	Canadian Utilities Ltd	689	24.122,8 $
2.981	NARI Technology Co Ltd	6.355	24.103,4 $
2.982	Chimera Investment Corp	1.918	24.070,9 $
2.983	WaVe Life Sciences Ltd	3.319	24.062,8 $
2.984	Karman Holdings Inc	300	24.015 $
2.985	Mabanee Co KPSC	8.178	23.984,6 $
2.986	Bharat Heavy Electricals Ltd	9.175	23.977,5 $
2.987	AnaptysBio Inc	432	23.958,7 $
2.988	Sonic Automotive Inc	349	23.930,9 $
2.989	NHPC Ltd	30.539	23.922,2 $
2.990	Bright Horizons Family Solutions Inc	291	23.899,8 $
2.991	Aurora Innovation Inc	5.800	23.896 $
2.992	Empire Co Ltd	669	23.887,6 $
2.993	Allwyn AG	1.582	23.860,2 $
2.994	PennyMac Mortgage Investment Trust	2.042	23.809,7 $
2.995	Salik Co PJSC	16.929	23.806 $
2.996	China Longyuan Power Group Corp Ltd	26.000	23.802,2 $
2.997	Havells India Ltd	1.894	23.774,7 $
2.998	Goosehead Insurance Inc	557	23.761,6 $
2.999	Old Second Bancorp Inc	1.178	23.748,5 $
3.000	Hengli Petrochemical Co Ltd	7.500	23.728,3 $