Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund
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Actif net: 1 Md $ dont 995,5 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 4 653 dans 60 pays
10 premières: 41,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	Tsuruha Holdings Inc	1 400	21,8 k $
3 102	Brunswick Corp/DE	300	21,8 k $
3 103	F&G Annuities & Life Inc	862	21,8 k $
3 104	Louisiana-Pacific Corp	300	21,8 k $
3 105	Weis Markets Inc	319	21,8 k $
3 106	First Advantage Corp	1 848	21,7 k $
3 107	Siemens Ltd	695	21,7 k $
3 108	Trex Co Inc	596	21,7 k $
3 109	China National Nuclear Power Co Ltd	16 500	21,7 k $
3 110	China Pacific Insurance Group Co Ltd	4 000	21,7 k $
3 111	Syensqo SA	373	21,7 k $
3 112	FLEX LNG Ltd	729	21,7 k $
3 113	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	25 000	21,7 k $
3 114	Unitil Corp	414	21,6 k $
3 115	ADTRAN Holdings Inc	1 719	21,6 k $
3 116	Surgery Partners Inc	1 811	21,6 k $
3 117	L E Lundbergforetagen AB	382	21,6 k $
3 118	Cogent Communications Holdings Inc	1 143	21,5 k $
3 119	Burford Capital Ltd	4 759	21,5 k $
3 120	CRRC Corp Ltd	33 000	21,5 k $
3 121	Lyft Inc	1 615	21,5 k $
3 122	Amorepacific Corp	233	21,5 k $
3 123	Chandra Asri Pacific Tbk PT	76 300	21,4 k $
3 124	Evolv Technologies Holdings Inc	3 543	21,4 k $
3 125	Revolve Group Inc	948	21,4 k $
3 126	Employers Holdings Inc	521	21,4 k $
3 127	Redwire Corp	2 520	21,4 k $
3 128	RealReal Inc/The	2 359	21,4 k $
3 129	Miami International Holdings Inc	550	21,4 k $
3 130	Penguin Solutions Inc	1 216	21,4 k $
3 131	Fastighets AB Balder	3 671	21,4 k $
3 132	TBEA Co Ltd	5 460	21,4 k $
3 133	LG Uplus Corp	2 052	21,3 k $
3 134	Richter Gedeon Nyrt	602	21,3 k $
3 135	Millrose Properties Inc	759	21,3 k $
3 136	China State Construction International Holdings Ltd	20 000	21,2 k $
3 137	Easterly Government Properties Inc	991	21,2 k $
3 138	Turkiye Is Bankasi AS	71 659	21,2 k $
3 139	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	14 400	21,2 k $
3 140	Haci Omer Sabanci Holding AS	10 499	21,2 k $
3 141	T1 Energy Inc	4 831	21,2 k $
3 142	Aeroports de Paris SA	174	21,2 k $
3 143	Alliance Laundry Holdings Inc	1 020	21,2 k $
3 144	China Ruyi Holdings Ltd	108 000	21,1 k $
3 145	CareDx Inc	1 216	21,1 k $
3 146	Sirius XM Holdings Inc	913	21,1 k $
3 147	Palvella Therapeutics Inc	169	21,1 k $
3 148	CITIC Securities Co Ltd	5 990	21 k $
3 149	SM Investments Corp	2 060	21 k $
3 150	Doximity Inc	900	21 k $
3 151	Southside Bancshares Inc	673	20,9 k $
3 152	Korean Air Lines Co Ltd	1 295	20,9 k $
3 153	First Mid Bancshares Inc	506	20,8 k $
3 154	IOI Corp Bhd	19 900	20,8 k $
3 155	Far East Horizon Ltd	23 000	20,8 k $
3 156	Amalgamated Financial Corp	535	20,8 k $
3 157	Vornado Realty Trust	800	20,8 k $
3 158	Gulf Development PCL	11 571	20,8 k $
3 159	CELCOMDIGI BHD	28 300	20,8 k $
3 160	Mapfre SA	4 674	20,8 k $
3 161	Travel + Leisure Co	300	20,8 k $
3 162	Bosch Ltd	68	20,7 k $
3 163	Xeris Biopharma Holdings Inc	3 577	20,7 k $
3 164	Samsung Episholdings Co Ltd	61	20,7 k $
3 165	United Parks & Resorts Inc	634	20,7 k $
3 166	Empresas Copec SA	3 013	20,7 k $
3 167	Rapport Therapeutics Inc	661	20,7 k $
3 168	Delivery Hero SE	1 116	20,7 k $
3 169	NCR Voyix Corp	3 263	20,7 k $
3 170	PetroChina Co Ltd	11 800	20,6 k $
3 171	Lens Technology Co Ltd	4 960	20,6 k $
3 172	Zabka Group SA	3 460	20,6 k $
3 173	Heritage Financial Corp/WA	793	20,6 k $
3 174	Dongfang Electric Corp Ltd	4 000	20,6 k $
3 175	Nexstar Media Group Inc	114	20,6 k $
3 176	Cadre Holdings Inc	670	20,6 k $
3 177	PLDT Inc	960	20,6 k $
3 178	Fluence Energy Inc	1 491	20,5 k $
3 179	Oil India Ltd	4 087	20,5 k $
3 180	Capitol Federal Financial Inc	2 865	20,4 k $
3 181	JBG SMITH Properties	1 394	20,4 k $
3 182	Cousins Properties Inc	900	20,3 k $
3 183	Enovix Corp	3 920	20,3 k $
3 184	IDFC First Bank Ltd	32 400	20,3 k $
3 185	Bruker Corp	561	20,3 k $
3 186	Sagax AB	1 105	20,3 k $
3 187	Universal Insurance Holdings Inc	592	20,2 k $
3 188	Harley-Davidson Inc	1 000	20,2 k $
3 189	Makkah Construction & Development Co	893	20,2 k $
3 190	Valvoline Inc	600	20,2 k $
3 191	Jarir Marketing Co	5 358	20,2 k $
3 192	Azenta Inc	954	20,2 k $
3 193	CTS Eventim AG & Co KGaA	345	20,1 k $
3 194	Maxis Bhd	22 600	20,1 k $
3 195	LG Corp	356	20,1 k $
3 196	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	7 836	20,1 k $
3 197	WAAREE Energies Ltd	613	20,1 k $
3 198	Sofina SA	83	20,1 k $
3 199	Axiata Group Bhd	36 600	20,1 k $
3 200	Fortrea Holdings Inc	2 127	20 k $

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Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,7 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Consommation cyclique 3,9 %
Santé 3,9 %
Consommation de base 2,1 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 77,2 %
Japon 2,8 %
Taïwan 2,0 %
Royaume-Uni 1,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
Canada 1,7 %
Corée du Sud 1,4 %
France 1,2 %
Suisse 1,1 %
Inde 1,1 %
Allemagne 1,0 %
Australie 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	Japon	178	27,4 M $	2,75 %
3	Taïwan	78	20,4 M $	2,05 %
4	Royaume-Uni	81	19,1 M $	1,92 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	144	19 M $	1,91 %
6	Canada	93	17 M $	1,71 %
7	Corée du Sud	76	13,7 M $	1,37 %
8	France	51	11,8 M $	1,19 %
9	Suisse	46	11,4 M $	1,14 %
10	Inde	161	11,1 M $	1,11 %
11	Allemagne	47	10,4 M $	1,05 %
12	Australie	46	8 M $	0,80 %

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