Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 201	Virtus Investment Partners Inc	149	20 k $
3 202	UiPath Inc	1 800	20 k $
3 203	Bollore SE	3 499	19,9 k $
3 204	D'ieteren Group	108	19,9 k $
3 205	Charoen Pokphand Foods PCL	31 162	19,9 k $
3 206	GigaDevice Semiconductor Inc	560	19,9 k $
3 207	ICL Group Ltd	3 878	19,9 k $
3 208	Saudi Investment Bank/The	5 604	19,9 k $
3 209	Huatai Securities Co Ltd	10 400	19,9 k $
3 210	Allient Inc	335	19,8 k $
3 211	Guotai Haitong Securities Co Ltd	8 176	19,8 k $
3 212	Bio-Rad Laboratories Inc	71	19,8 k $
3 213	MBX Biosciences Inc	663	19,8 k $
3 214	BrightView Holdings Inc	1 677	19,8 k $
3 215	Winnebago Industries Inc	638	19,8 k $
3 216	Gentherm Inc	710	19,7 k $
3 217	Covivio SA/France	331	19,7 k $
3 218	First Hawaiian Inc	800	19,7 k $
3 219	Mesaieed Petrochemical Holding Co	65 734	19,7 k $
3 220	Buzzi SpA	391	19,7 k $
3 221	Xencor Inc	1 632	19,7 k $
3 222	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	6 500	19,7 k $
3 223	Choice Hotels International Inc	190	19,7 k $
3 224	Guardian Pharmacy Services Inc	522	19,7 k $
3 225	Kuala Lumpur Kepong Bhd	3 681	19,6 k $
3 226	Sun Country Airlines Holdings Inc	1 189	19,6 k $
3 227	CNB Financial Corp/PA	678	19,6 k $
3 228	Burke & Herbert Financial Services Corp	314	19,6 k $
3 229	Enel Chile SA	255 380	19,6 k $
3 230	Vertex Inc	1 643	19,5 k $
3 231	NB Bancorp Inc	927	19,5 k $
3 232	Central Pacific Financial Corp	611	19,5 k $
3 233	ORIC Pharmaceuticals Inc	1 541	19,5 k $
3 234	Corvus Pharmaceuticals Inc	1 334	19,5 k $
3 235	Life360 Inc	478	19,5 k $
3 236	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd	4 400	19,5 k $
3 237	Posco International Corp	417	19,5 k $
3 238	Northeast Bank	173	19,4 k $
3 239	Brown-Forman Corp	735	19,4 k $
3 240	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	6 447 100	19,4 k $
3 241	Alkem Laboratories Ltd	346	19,4 k $
3 242	Zhongjin Gold Corp Ltd	4 900	19,4 k $
3 243	Punjab National Bank	18 098	19,4 k $
3 244	Horizon Bancorp Inc/IN	1 168	19,4 k $
3 245	BB Seguridade Participacoes SA	2 903	19,4 k $
3 246	Patria Investments Ltd	1 535	19,3 k $
3 247	DENTSPLY SIRONA Inc	1 667	19,3 k $
3 248	Coursera Inc	3 321	19,3 k $
3 249	China Airlines Ltd	34 000	19,3 k $
3 250	Limbach Holdings Inc	247	19,3 k $
3 251	Swiggy Ltd	6 945	19,3 k $
3 252	Quanex Building Products Corp	1 072	19,3 k $
3 253	Bank Al-Jazira	6 106	19,2 k $
3 254	NANO Nuclear Energy Inc	936	19,2 k $
3 255	Oberoi Realty Ltd	1 266	19,2 k $
3 256	Far Eastern New Century Corp	23 000	19,1 k $
3 257	Graham Corp	242	19,1 k $
3 258	Yanbu National Petrochemical Co	2 034	19,1 k $
3 259	Ameresco Inc	747	19 k $
3 260	Piedmont Realty Trust Inc	2 898	19 k $
3 261	China National Building Material Co Ltd	30 990	19 k $
3 262	Gulf Bank KSCP	17 838	19 k $
3 263	Dukhan Bank	19 912	18,9 k $
3 264	TrustCo Bank Corp NY	432	18,9 k $
3 265	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	3 150	18,9 k $
3 266	Lodha Developers Ltd	2 614	18,9 k $
3 267	LGI Homes Inc	478	18,9 k $
3 268	Asseco Poland SA	411	18,9 k $
3 269	BILL Holdings Inc	492	18,8 k $
3 270	Geron Corp	12 644	18,8 k $
3 271	Prosperity Bancshares Inc	280	18,8 k $
3 272	Investment AB Latour	877	18,8 k $
3 273	National Beverage Corp	558	18,8 k $
3 274	Liberty Global Ltd	1 600	18,8 k $
3 275	China Resources Gas Group Ltd	7 700	18,8 k $
3 276	Maze Therapeutics Inc	628	18,7 k $
3 277	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	500	18,7 k $
3 278	Thor Industries Inc	234	18,7 k $
3 279	Amerant Bancorp Inc	847	18,7 k $
3 280	IGM Financial Inc	393	18,7 k $
3 281	Wan Hai Lines Ltd	7 670	18,7 k $
3 282	Mercantile Bank Corp	369	18,6 k $
3 283	QL Resources Bhd	20 382	18,6 k $
3 284	Page Industries Ltd	55	18,6 k $
3 285	Kasikornbank PCL	3 212	18,6 k $
3 286	IDT Corp	378	18,6 k $
3 287	LSB Industries Inc	1 245	18,6 k $
3 288	Vir Biotechnology Inc	2 065	18,5 k $
3 289	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	8 600	18,5 k $
3 290	Excelerate Energy Inc	553	18,5 k $
3 291	Tootsie Roll Industries Inc	432	18,5 k $
3 292	ScanSource Inc	508	18,4 k $
3 293	Grifols SA	1 767	18,4 k $
3 294	Godrej Properties Ltd	1 176	18,4 k $
3 295	Kalyan Jewellers India Ltd	4 585	18,4 k $
3 296	Camden National Corp	388	18,4 k $
3 297	Minor International PCL	27 566	18,4 k $
3 298	KalVista Pharmaceuticals Inc	911	18,3 k $
3 299	Liberty Live Holdings Inc	200	18,3 k $
3 300	Hanmi Financial Corp	695	18,3 k $