Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 301	Scholastic Corp	469	18,3 k $
3 302	YETI Holdings Inc	500	18,3 k $
3 303	SF Holding Co Ltd	3 300	18,3 k $
3 304	Butterfly Network Inc	4 526	18,3 k $
3 305	Smoore International Holdings Ltd	16 000	18,3 k $
3 306	Myers Industries Inc	862	18,3 k $
3 307	Core Laboratories Inc	1 086	18,2 k $
3 308	Bumi Resources Minerals Tbk PT	416 700	18,2 k $
3 309	BioLife Solutions Inc	954	18,2 k $
3 310	iRadimed Corp	189	18,2 k $
3 311	elf Beauty Inc	300	18,2 k $
3 312	Gecina SA	231	18,2 k $
3 313	Shenandoah Telecommunications Co	1 176	18,1 k $
3 314	Supreme Industries Ltd	453	18,1 k $
3 315	BlackSky Technology Inc	719	18,1 k $
3 316	United Fire Group Inc	488	18,1 k $
3 317	Budimex SA	101	18,1 k $
3 318	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd	4 000	18 k $
3 319	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	492	18 k $
3 320	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	400	18 k $
3 321	China CSSC Holdings Ltd	4 000	18 k $
3 322	Vishal Mega Mart Ltd	16 034	18 k $
3 323	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	3 300	18 k $
3 324	Petronet LNG Ltd	6 837	18 k $
3 325	Mphasis Ltd	817	18 k $
3 326	Esquire Financial Holdings Inc	167	18 k $
3 327	ADT Inc	2 730	17,9 k $
3 328	Savara Inc	3 278	17,9 k $
3 329	Empresas CMPC SA	13 235	17,9 k $
3 330	Matthews International Corp	691	17,8 k $
3 331	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	27 871	17,8 k $
3 332	Meitu Inc	32 000	17,8 k $
3 333	Kyndryl Holdings Inc	1 359	17,8 k $
3 334	Business First Bancshares Inc	659	17,8 k $
3 335	UBTech Robotics Corp Ltd	1 600	17,8 k $
3 336	Leonardo DRS Inc	400	17,8 k $
3 337	Cullinan Therapeutics Inc	1 253	17,8 k $
3 338	Qatar Fuel QSC	4 477	17,8 k $
3 339	Peakstone Realty Trust	852	17,8 k $
3 340	Gold.com Inc	444	17,8 k $
3 341	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	3 800	17,8 k $
3 342	Marten Transport Ltd	1 351	17,7 k $
3 343	Safehold Inc	1 306	17,7 k $
3 344	Metropolitan Bank Holding Corp	212	17,7 k $
3 345	Ayala Corp	2 100	17,6 k $
3 346	Yapi ve Kredi Bankasi AS	23 452	17,5 k $
3 347	Prestige Estates Projects Ltd	1 456	17,5 k $
3 348	Compass Minerals International Inc	745	17,4 k $
3 349	Daktronics Inc	888	17,4 k $
3 350	Annexon Inc	3 132	17,4 k $
3 351	Gitlab Inc	800	17,3 k $
3 352	Driven Brands Holdings Inc	1 372	17,3 k $
3 353	Heritage Commerce Corp	1 386	17,3 k $
3 354	Costamare Inc	1 023	17,3 k $
3 355	SELLAS Life Sciences Group Inc	4 082	17,3 k $
3 356	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	2 200	17,3 k $
3 357	MannKind Corp	7 035	17,2 k $
3 358	Talkspace Inc	3 321	17,2 k $
3 359	Brookfield Business Corp	541	17,1 k $
3 360	Vestis Corp	2 176	17,1 k $
3 361	NWPX Infrastructure Inc	219	17,1 k $
3 362	Dropbox Inc	750	17 k $
3 363	Standard Motor Products Inc	490	17 k $
3 364	Morningstar Inc	100	16,9 k $
3 365	Graphic Packaging Holding Co	1 700	16,9 k $
3 366	Empire State Realty Trust Inc	3 244	16,9 k $
3 367	Koppers Holdings Inc	436	16,9 k $
3 368	Farmers National Banc Corp	1 281	16,9 k $
3 369	Global Business Travel Group I	3 020	16,9 k $
3 370	Montrose Environmental Group Inc	769	16,8 k $
3 371	Legalzoom.com Inc	2 963	16,8 k $
3 372	Whitestone REIT	1 039	16,8 k $
3 373	Barrett Business Services Inc	575	16,8 k $
3 374	ZOZO Inc	2 400	16,8 k $
3 375	Randstad NV	643	16,7 k $
3 376	Hesai Group	880	16,7 k $
3 377	Midea Group Co Ltd	1 500	16,7 k $
3 378	BrightSpire Capital Inc	2 984	16,7 k $
3 379	Clover Health Investments Corp	9 493	16,7 k $
3 380	Ashland Inc	300	16,7 k $
3 381	NMDC Ltd	20 483	16,7 k $
3 382	Iridium Communications Inc	600	16,6 k $
3 383	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd	3 800	16,6 k $
3 384	First Financial Corp	263	16,6 k $
3 385	Enhabit Inc	1 177	16,6 k $
3 386	ACV Auctions Inc	3 911	16,6 k $
3 387	Wharf Holdings Ltd/The	6 000	16,6 k $
3 388	Oracle Financial Services Software Ltd	230	16,5 k $
3 389	Ades Holding Co	3 430	16,5 k $
3 390	Credit Acceptance Corp	39	16,5 k $
3 391	Mechanics Bancorp	1 119	16,5 k $
3 392	Genco Shipping & Trading Ltd	731	16,5 k $
3 393	Redwood Trust Inc	2 932	16,4 k $
3 394	National Presto Industries Inc	120	16,4 k $
3 395	Liquidity Services Inc	538	16,4 k $
3 396	Amphastar Pharmaceuticals Inc	839	16,4 k $
3 397	Apogee Enterprises Inc	490	16,4 k $
3 398	Rayonier Advanced Materials Inc	1 481	16,4 k $
3 399	CVC Capital Partners PLC	1 259	16,4 k $
3 400	Shree Cement Ltd	67	16,4 k $