Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 1 Md $ dont 995,5 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 4 653 dans 60 pays
10 premières: 41,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 401	BJ's Restaurants Inc	466	16,4 k $
3 402	AMN Healthcare Services Inc	891	16,3 k $
3 403	Jollibee Foods Corp	5 580	16,3 k $
3 404	BOE Technology Group Co Ltd	28 600	16,3 k $
3 405	Flowers Foods Inc	2 000	16,3 k $
3 406	MR DIY Group M Bhd	42 900	16,3 k $
3 407	Assured Guaranty Ltd	200	16,3 k $
3 408	News Corp	571	16,3 k $
3 409	First Community Bankshares Inc	392	16,3 k $
3 410	Wanhua Chemical Group Co Ltd	1 400	16,3 k $
3 411	Haier Smart Home Co Ltd	5 200	16,3 k $
3 412	Parsons Corp	300	16,3 k $
3 413	MonotaRO Co Ltd	1 500	16,2 k $
3 414	Medical Properties Trust Inc	3 500	16,2 k $
3 415	Janus International Group Inc	3 142	16,2 k $
3 416	CBL & Associates Properties Inc	421	16,2 k $
3 417	Seneca Foods Corp	107	16,2 k $
3 418	Brighthouse Financial Inc	270	16,2 k $
3 419	Eagle Bancorp Inc	650	16,2 k $
3 420	Castle Biosciences Inc	658	16,2 k $
3 421	Huntsman Corp	1 211	16,1 k $
3 422	Franklin BSP Realty Trust Inc	1 895	16,1 k $
3 423	Omeros Corp	1 523	16,1 k $
3 424	ANA Holdings Inc	900	16,1 k $
3 425	Brown-Forman Corp	600	16,1 k $
3 426	Stagwell Inc	2 555	16,1 k $
3 427	China Oilfield Services Ltd	14 000	16 k $
3 428	Monday.com Ltd	232	16 k $
3 429	Fox Factory Holding Corp	971	16 k $
3 430	Compass Therapeutics Inc	3 020	16 k $
3 431	Preformed Line Products Co	59	16 k $
3 432	Precigen Inc	4 127	16 k $
3 433	China Everbright Bank Co Ltd	34 220	16 k $
3 434	Ping An Bank Co Ltd	9 900	15,9 k $
3 435	Mister Car Wash Inc	2 287	15,9 k $
3 436	Scotts Miracle-Gro Co/The	262	15,9 k $
3 437	Resolute Holdings Management Inc	98	15,9 k $
3 438	Demant A/S	524	15,8 k $
3 439	Firefly Aerospace Inc	555	15,8 k $
3 440	Appfolio Inc	100	15,8 k $
3 441	Equity Bancshares Inc	355	15,8 k $
3 442	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	2 700	15,8 k $
3 443	HomeTrust Bancshares Inc	369	15,7 k $
3 444	ArriVent Biopharma Inc	682	15,7 k $
3 445	PRA Group Inc	898	15,7 k $
3 446	Arbutus Biopharma Corp	3 492	15,7 k $
3 447	Teco Electric and Machinery Co Ltd	8 000	15,7 k $
3 448	Bank of Ningbo Co Ltd	3 556	15,7 k $
3 449	Saudi Tadawul Group Holding Co	423	15,7 k $
3 450	PureCycle Technologies Inc	3 008	15,6 k $
3 451	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	42 400	15,6 k $
3 452	VAALCO Energy Inc	2 460	15,6 k $
3 453	Sprinklr Inc	2 589	15,5 k $
3 454	Orrstown Financial Services Inc	430	15,5 k $
3 455	Metrocity Bankshares Inc	541	15,5 k $
3 456	Transcat Inc	211	15,5 k $
3 457	Bosideng International Holdings Ltd	30 000	15,4 k $
3 458	ROCKWOOL A/S	557	15,4 k $
3 459	Teradata Corp	600	15,4 k $
3 460	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	339	15,3 k $
3 461	UroGen Pharma Ltd	852	15,3 k $
3 462	Independent Bank Corp/MI	460	15,3 k $
3 463	QuinStreet Inc	1 275	15,3 k $
3 464	indie Semiconductor Inc	4 752	15,3 k $
3 465	Grocery Outlet Holding Corp	2 168	15,3 k $
3 466	STAAR Surgical Co	815	15,2 k $
3 467	AdvanSix Inc	624	15,2 k $
3 468	Lingyi iTech Guangdong Co	8 000	15,2 k $
3 469	Gevo Inc	5 558	15,2 k $
3 470	Summit Therapeutics Inc	800	15,2 k $
3 471	Petronas Dagangan Bhd	2 800	15,1 k $
3 472	Oil States International Inc	1 300	15,1 k $
3 473	Smith & Wesson Brands Inc	1 055	15,1 k $
3 474	Kura Oncology Inc	1 857	15,1 k $
3 475	Beijing Kingsoft Office Software Inc	441	15,1 k $
3 476	Longfor Group Holdings Ltd	15 498	15,1 k $
3 477	LG Display Co Ltd	2 053	15,1 k $
3 478	RPC Inc	2 123	15 k $
3 479	Eton Pharmaceuticals Inc	609	15 k $
3 480	Jinko Solar Co Ltd	15 683	15 k $
3 481	China Nonferrous Mining Corp Ltd	10 000	15 k $
3 482	Lindblad Expeditions Holdings Inc	867	15 k $
3 483	AviChina Industry & Technology Co Ltd	35 000	14,9 k $
3 484	Ayala Land Inc	55 900	14,9 k $
3 485	Teekay Corp Ltd	1 223	14,9 k $
3 486	PC Connection Inc	255	14,9 k $
3 487	Avanos Medical Inc	1 064	14,9 k $
3 488	Americold Realty Trust Inc	1 300	14,9 k $
3 489	Sany Heavy Industry Co Ltd	5 300	14,9 k $
3 490	Carriage Services Inc	326	14,9 k $
3 491	Bank of China Ltd	17 494	14,9 k $
3 492	SUPCON Technology Co Ltd	1 570	14,9 k $
3 493	Heritage Insurance Holdings Inc	566	14,9 k $
3 494	Oil-Dri Corp of America	228	14,8 k $
3 495	China CITIC Financial Asset Management Co Ltd	146 000	14,8 k $
3 496	Ermenegildo Zegna NV	1 420	14,8 k $
3 497	Theravance Biopharma Inc	911	14,8 k $
3 498	China Energy Engineering Corp Ltd	34 900	14,8 k $
3 499	Schrodinger Inc/United States	1 300	14,8 k $
3 500	JSW Energy Ltd	2 945	14,8 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,7 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Consommation cyclique 3,9 %
Santé 3,9 %
Consommation de base 2,1 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 77,2 %
Japon 2,8 %
Taïwan 2,0 %
Royaume-Uni 1,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
Canada 1,7 %
Corée du Sud 1,4 %
France 1,2 %
Suisse 1,1 %
Inde 1,1 %
Allemagne 1,0 %
Australie 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	Japon	178	27,4 M $	2,75 %
3	Taïwan	78	20,4 M $	2,05 %
4	Royaume-Uni	81	19,1 M $	1,92 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	144	19 M $	1,91 %
6	Canada	93	17 M $	1,71 %
7	Corée du Sud	76	13,7 M $	1,37 %
8	France	51	11,8 M $	1,19 %
9	Suisse	46	11,4 M $	1,14 %
10	Inde	161	11,1 M $	1,11 %
11	Allemagne	47	10,4 M $	1,05 %
12	Australie	46	8 M $	0,80 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001637