Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.401	BJ's Restaurants Inc	466	16.356,6 $
3.402	AMN Healthcare Services Inc	891	16.340,9 $
3.403	Jollibee Foods Corp	5.580	16.330 $
3.404	BOE Technology Group Co Ltd	28.600	16.325,1 $
3.405	Flowers Foods Inc	2.000	16.300 $
3.406	MR DIY Group M Bhd	42.900	16.297,4 $
3.407	Assured Guaranty Ltd	200	16.296 $
3.408	News Corp	571	16.279,2 $
3.409	First Community Bankshares Inc	392	16.275,8 $
3.410	Wanhua Chemical Group Co Ltd	1.400	16.275,2 $
3.411	Haier Smart Home Co Ltd	5.200	16.263,3 $
3.412	Parsons Corp	300	16.251 $
3.413	MonotaRO Co Ltd	1.500	16.219,9 $
3.414	Medical Properties Trust Inc	3.500	16.205 $
3.415	Janus International Group Inc	3.142	16.181,3 $
3.416	CBL & Associates Properties Inc	421	16.179 $
3.417	Seneca Foods Corp	107	16.169,8 $
3.418	Brighthouse Financial Inc	270	16.167,6 $
3.419	Eagle Bancorp Inc	650	16.165,5 $
3.420	Castle Biosciences Inc	658	16.153,9 $
3.421	Huntsman Corp	1.211	16.118,4 $
3.422	Franklin BSP Realty Trust Inc	1.895	16.088,6 $
3.423	Omeros Corp	1.523	16.082,9 $
3.424	ANA Holdings Inc	900	16.079,3 $
3.425	Brown-Forman Corp	600	16.074 $
3.426	Stagwell Inc	2.555	16.071 $
3.427	China Oilfield Services Ltd	14.000	16.043,2 $
3.428	Monday.com Ltd	232	16.033,5 $
3.429	Fox Factory Holding Corp	971	15.982,7 $
3.430	Compass Therapeutics Inc	3.020	15.975,8 $
3.431	Preformed Line Products Co	59	15.974,3 $
3.432	Precigen Inc	4.127	15.971,5 $
3.433	China Everbright Bank Co Ltd	34.220	15.954 $
3.434	Ping An Bank Co Ltd	9.900	15.942,2 $
3.435	Mister Car Wash Inc	2.287	15.940,4 $
3.436	Scotts Miracle-Gro Co/The	262	15.932,2 $
3.437	Resolute Holdings Management Inc	98	15.905,4 $
3.438	Demant A/S	524	15.829,6 $
3.439	Firefly Aerospace Inc	555	15.800,9 $
3.440	Appfolio Inc	100	15.782 $
3.441	Equity Bancshares Inc	355	15.765,6 $
3.442	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	2.700	15.758,7 $
3.443	HomeTrust Bancshares Inc	369	15.737,9 $
3.444	ArriVent Biopharma Inc	682	15.733,7 $
3.445	PRA Group Inc	898	15.715 $
3.446	Arbutus Biopharma Corp	3.492	15.714 $
3.447	Teco Electric and Machinery Co Ltd	8.000	15.710,2 $
3.448	Bank of Ningbo Co Ltd	3.556	15.677,6 $
3.449	Saudi Tadawul Group Holding Co	423	15.663,3 $
3.450	PureCycle Technologies Inc	3.008	15.611,5 $
3.451	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	42.400	15.603,5 $
3.452	VAALCO Energy Inc	2.460	15.596,4 $
3.453	Sprinklr Inc	2.589	15.534 $
3.454	Orrstown Financial Services Inc	430	15.514,4 $
3.455	Metrocity Bankshares Inc	541	15.510,5 $
3.456	Transcat Inc	211	15.498 $
3.457	Bosideng International Holdings Ltd	30.000	15.443,8 $
3.458	ROCKWOOL A/S	557	15.422,3 $
3.459	Teradata Corp	600	15.378 $
3.460	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	339	15.325,2 $
3.461	UroGen Pharma Ltd	852	15.319 $
3.462	Independent Bank Corp/MI	460	15.318 $
3.463	QuinStreet Inc	1.275	15.312,8 $
3.464	indie Semiconductor Inc	4.752	15.301,4 $
3.465	Grocery Outlet Holding Corp	2.168	15.284,4 $
3.466	STAAR Surgical Co	815	15.240,5 $
3.467	AdvanSix Inc	624	15.225,6 $
3.468	Lingyi iTech Guangdong Co	8.000	15.191,6 $
3.469	Gevo Inc	5.558	15.173,3 $
3.470	Summit Therapeutics Inc	800	15.168 $
3.471	Petronas Dagangan Bhd	2.800	15.140,6 $
3.472	Oil States International Inc	1.300	15.132 $
3.473	Smith & Wesson Brands Inc	1.055	15.118,2 $
3.474	Kura Oncology Inc	1.857	15.097,4 $
3.475	Beijing Kingsoft Office Software Inc	441	15.094,5 $
3.476	Longfor Group Holdings Ltd	15.498	15.090,2 $
3.477	LG Display Co Ltd	2.053	15.074,6 $
3.478	RPC Inc	2.123	15.030,8 $
3.479	Eton Pharmaceuticals Inc	609	15.030,1 $
3.480	Jinko Solar Co Ltd	15.683	15.012 $
3.481	China Nonferrous Mining Corp Ltd	10.000	15.010 $
3.482	Lindblad Expeditions Holdings Inc	867	14.999,1 $
3.483	AviChina Industry & Technology Co Ltd	35.000	14.948,4 $
3.484	Ayala Land Inc	55.900	14.947,8 $
3.485	Teekay Corp Ltd	1.223	14.932,8 $
3.486	PC Connection Inc	255	14.907,3 $
3.487	Avanos Medical Inc	1.064	14.906,6 $
3.488	Americold Realty Trust Inc	1.300	14.898 $
3.489	Sany Heavy Industry Co Ltd	5.300	14.890 $
3.490	Carriage Services Inc	326	14.885,2 $
3.491	Bank of China Ltd	17.494	14.875,7 $
3.492	SUPCON Technology Co Ltd	1.570	14.863,4 $
3.493	Heritage Insurance Holdings Inc	566	14.857,5 $
3.494	Oil-Dri Corp of America	228	14.840,5 $
3.495	China CITIC Financial Asset Management Co Ltd	146.000	14.840,4 $
3.496	Ermenegildo Zegna NV	1.420	14.796,4 $
3.497	Theravance Biopharma Inc	911	14.785,5 $
3.498	China Energy Engineering Corp Ltd	34.900	14.772,5 $
3.499	Schrodinger Inc/United States	1.300	14.768 $
3.500	JSW Energy Ltd	2.945	14.756 $