Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.501 | Esperion Therapeutics Inc | 5.372 | 14.719,3 $ | 0,00 % |
| 3.502 | AECC Aviation Power Co Ltd | 2.100 | 14.709 $ | 0,00 % |
| 3.503 | China Jushi Co Ltd | 4.114 | 14.708,4 $ | 0,00 % |
| 3.504 | Southern Missouri Bancorp Inc | 230 | 14.706,2 $ | 0,00 % |
| 3.505 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 660 | 14.683 $ | 0,00 % |
| 3.506 | Ramaco Resources Inc | 949 | 14.671,5 $ | 0,00 % |
| 3.507 | Hanjin Kal Corp | 197 | 14.660,7 $ | 0,00 % |
| 3.508 | Metropolitan Bank & Trust Co | 14.020 | 14.654,7 $ | 0,00 % |
| 3.509 | Sionna Therapeutics Inc | 365 | 14.632,9 $ | 0,00 % |
| 3.510 | BKV Corp | 513 | 14.630,8 $ | 0,00 % |
| 3.511 | Marcus & Millichap Inc | 550 | 14.624,5 $ | 0,00 % |
| 3.512 | Washington Trust Bancorp Inc | 437 | 14.622 $ | 0,00 % |
| 3.513 | Robert Half Inc | 575 | 14.605 $ | 0,00 % |
| 3.514 | Avis Budget Group Inc | 100 | 14.585 $ | 0,00 % |
| 3.515 | Olin Corp | 490 | 14.567,7 $ | 0,00 % |
| 3.516 | Balkrishna Industries Ltd | 654 | 14.549,9 $ | 0,00 % |
| 3.517 | Amplitude Inc | 2.132 | 14.540,2 $ | 0,00 % |
| 3.518 | AMERISAFE Inc | 436 | 14.531,9 $ | 0,00 % |
| 3.519 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 1.542 | 14.525,6 $ | 0,00 % |
| 3.520 | JD Sports Fashion PLC | 15.353 | 14.507,8 $ | 0,00 % |
| 3.521 | MDU Resources Group Inc | 700 | 14.504 $ | 0,00 % |
| 3.522 | Freedom Holding Corp/NV | 100 | 14.488 $ | 0,00 % |
| 3.523 | Shutterstock Inc | 871 | 14.467,3 $ | 0,00 % |
| 3.524 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 600 | 14.449,5 $ | 0,00 % |
| 3.525 | New China Life Insurance Co Ltd | 1.600 | 14.439,2 $ | 0,00 % |
| 3.526 | Adamas Trust Inc | 1.961 | 14.433 $ | 0,00 % |
| 3.527 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 19.800 | 14.432,6 $ | 0,00 % |
| 3.528 | Financial Institutions Inc | 455 | 14.428,1 $ | 0,00 % |
| 3.529 | Insteel Industries Inc | 429 | 14.418,7 $ | 0,00 % |
| 3.530 | Mid Penn Bancorp Inc | 448 | 14.407,7 $ | 0,00 % |
| 3.531 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 512 | 14.392,3 $ | 0,00 % |
| 3.532 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 9.100 | 14.387,8 $ | 0,00 % |
| 3.533 | Barito Pacific Tbk PT | 178.588 | 14.344,2 $ | 0,00 % |
| 3.534 | Capital City Bank Group Inc | 330 | 14.341,8 $ | 0,00 % |
| 3.535 | Porch Group Inc | 1.999 | 14.332,8 $ | 0,00 % |
| 3.536 | Birkenstock Holding Plc | 400 | 14.332 $ | 0,00 % |
| 3.537 | Bicara Therapeutics Inc | 719 | 14.300,9 $ | 0,00 % |
| 3.538 | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd | 9.800 | 14.288,4 $ | 0,00 % |
| 3.539 | Swatch Group AG/The | 65 | 14.279 $ | 0,00 % |
| 3.540 | Mitek Systems Inc | 1.057 | 14.269,5 $ | 0,00 % |
| 3.541 | SDIC Capital Co Ltd | 14.100 | 14.259,7 $ | 0,00 % |
| 3.542 | Satellite Chemical Co Ltd | 3.525 | 14.246,1 $ | 0,00 % |
| 3.543 | Verisure PLC | 1.374 | 14.217,8 $ | 0,00 % |
| 3.544 | SunOpta Inc | 2.194 | 14.217,1 $ | 0,00 % |
| 3.545 | Bank of Shanghai Co Ltd | 9.900 | 14.204,9 $ | 0,00 % |
| 3.546 | Genscript Biotech Corp | 10.000 | 14.184,3 $ | 0,00 % |
| 3.547 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 3.700 | 14.173 $ | 0,00 % |
| 3.548 | BellRing Brands Inc | 880 | 14.159,2 $ | 0,00 % |
| 3.549 | Janux Therapeutics Inc | 1.018 | 14.150,2 $ | 0,00 % |
| 3.550 | ZTE Corp | 5.000 | 14.132,8 $ | 0,00 % |
| 3.551 | John B Sanfilippo & Son Inc | 178 | 14.120,7 $ | 0,00 % |
| 3.552 | SmartFinancial Inc | 361 | 14.107,9 $ | 0,00 % |
| 3.553 | Hengan International Group Co Ltd | 3.980 | 14.085,6 $ | 0,00 % |
| 3.554 | Republic Bancorp Inc/KY | 199 | 14.039,5 $ | 0,00 % |
| 3.555 | QuantumScape Corp | 2.200 | 14.036 $ | 0,00 % |
| 3.556 | Navigator Holdings Ltd | 726 | 14.033,6 $ | 0,00 % |
| 3.557 | SEMrush Holdings Inc | 1.173 | 14.005,6 $ | 0,00 % |
| 3.558 | Arvinas Inc | 1.321 | 14.002,6 $ | 0,00 % |
| 3.559 | Five Star Bancorp | 371 | 13.994,1 $ | 0,00 % |
| 3.560 | Daily Journal Corp | 29 | 13.987,9 $ | 0,00 % |
| 3.561 | Inhibrx Biosciences Inc | 208 | 13.983,8 $ | 0,00 % |
| 3.562 | Mission Produce Inc | 1.014 | 13.952,6 $ | 0,00 % |
| 3.563 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 2.000 | 13.943,1 $ | 0,00 % |
| 3.564 | Whirlpool Corp | 258 | 13.911,4 $ | 0,00 % |
| 3.565 | GCM Grosvenor Inc | 1.410 | 13.818 $ | 0,00 % |
| 3.566 | Green Dot Corp | 1.230 | 13.800,6 $ | 0,00 % |
| 3.567 | CTO Realty Growth Inc | 745 | 13.775,1 $ | 0,00 % |
| 3.568 | Metallus Inc | 843 | 13.774,6 $ | 0,00 % |
| 3.569 | Cantaloupe Inc | 1.271 | 13.739,5 $ | 0,00 % |
| 3.570 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd | 11.200 | 13.732,8 $ | 0,00 % |
| 3.571 | Forum Energy Technologies Inc | 234 | 13.726,4 $ | 0,00 % |
| 3.572 | China National Chemical Engineering Co Ltd | 10.700 | 13.711,1 $ | 0,00 % |
| 3.573 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 3.900 | 13.704,7 $ | 0,00 % |
| 3.574 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 9.300 | 13.694,9 $ | 0,00 % |
| 3.575 | James Hardie Industries PLC | 723 | 13.693,6 $ | 0,00 % |
| 3.576 | Shore Bancshares Inc | 733 | 13.692,4 $ | 0,00 % |
| 3.577 | Bank of Nanjing Co Ltd | 8.300 | 13.687,7 $ | 0,00 % |
| 3.578 | NETGEAR Inc | 625 | 13.650 $ | 0,00 % |
| 3.579 | Pagaya Technologies Ltd | 1.169 | 13.618,9 $ | 0,00 % |
| 3.580 | Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd | 832 | 13.577,3 $ | 0,00 % |
| 3.581 | Ningbo Deye Technology Co Ltd | 705 | 13.564,6 $ | 0,00 % |
| 3.582 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 43.900 | 13.561,7 $ | 0,00 % |
| 3.583 | Zevra Therapeutics Inc | 1.448 | 13.495,4 $ | 0,00 % |
| 3.584 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 5.547 | 13.478,4 $ | 0,00 % |
| 3.585 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 3.200 | 13.464 $ | 0,00 % |
| 3.586 | SAIC Motor Corp Ltd | 6.300 | 13.460,5 $ | 0,00 % |
| 3.587 | MBRF Global Foods Co SA | 3.237 | 13.414,3 $ | 0,00 % |
| 3.588 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 380 | 13.379,8 $ | 0,00 % |
| 3.589 | Utz Brands Inc | 1.689 | 13.376,9 $ | 0,00 % |
| 3.590 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 3.600 | 13.338,4 $ | 0,00 % |
| 3.591 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 1.530 | 13.318,6 $ | 0,00 % |
| 3.592 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 601 | 13.318,2 $ | 0,00 % |
| 3.593 | Pony AI Inc | 1.500 | 13.308 $ | 0,00 % |
| 3.594 | First Watch Restaurant Group Inc | 1.269 | 13.299,1 $ | 0,00 % |
| 3.595 | Euronet Worldwide Inc | 200 | 13.274 $ | 0,00 % |
| 3.596 | TPG RE Finance Trust Inc | 1.698 | 13.261,4 $ | 0,00 % |
| 3.597 | Japan Airlines Co Ltd | 814 | 13.257,5 $ | 0,00 % |
| 3.598 | Tactile Systems Technology Inc | 507 | 13.247,9 $ | 0,00 % |
| 3.599 | Invesco Mortgage Capital Inc | 1.639 | 13.243,1 $ | 0,00 % |
| 3.600 | Alerus Financial Corp | 558 | 13.230,2 $ | 0,00 % |