Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.301 | Scholastic Corp | 469 | 18.319,1 $ | 0,00 % |
| 3.302 | YETI Holdings Inc | 500 | 18.295 $ | 0,00 % |
| 3.303 | SF Holding Co Ltd | 3.300 | 18.285,9 $ | 0,00 % |
| 3.304 | Butterfly Network Inc | 4.526 | 18.285 $ | 0,00 % |
| 3.305 | Smoore International Holdings Ltd | 16.000 | 18.262,8 $ | 0,00 % |
| 3.306 | Myers Industries Inc | 862 | 18.257,2 $ | 0,00 % |
| 3.307 | Core Laboratories Inc | 1.086 | 18.233,9 $ | 0,00 % |
| 3.308 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 416.700 | 18.218,8 $ | 0,00 % |
| 3.309 | BioLife Solutions Inc | 954 | 18.202,3 $ | 0,00 % |
| 3.310 | iRadimed Corp | 189 | 18.193,1 $ | 0,00 % |
| 3.311 | elf Beauty Inc | 300 | 18.183 $ | 0,00 % |
| 3.312 | Gecina SA | 231 | 18.168,6 $ | 0,00 % |
| 3.313 | Shenandoah Telecommunications Co | 1.176 | 18.133,9 $ | 0,00 % |
| 3.314 | Supreme Industries Ltd | 453 | 18.127,3 $ | 0,00 % |
| 3.315 | BlackSky Technology Inc | 719 | 18.090 $ | 0,00 % |
| 3.316 | United Fire Group Inc | 488 | 18.085,3 $ | 0,00 % |
| 3.317 | Budimex SA | 101 | 18.081,6 $ | 0,00 % |
| 3.318 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 4.000 | 18.046,1 $ | 0,00 % |
| 3.319 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 492 | 18.022 $ | 0,00 % |
| 3.320 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 400 | 18.002 $ | 0,00 % |
| 3.321 | China CSSC Holdings Ltd | 4.000 | 17.996,3 $ | 0,00 % |
| 3.322 | Vishal Mega Mart Ltd | 16.034 | 17.990,8 $ | 0,00 % |
| 3.323 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 3.300 | 17.980,8 $ | 0,00 % |
| 3.324 | Petronet LNG Ltd | 6.837 | 17.955,5 $ | 0,00 % |
| 3.325 | Mphasis Ltd | 817 | 17.954,8 $ | 0,00 % |
| 3.326 | Esquire Financial Holdings Inc | 167 | 17.952,5 $ | 0,00 % |
| 3.327 | ADT Inc | 2.730 | 17.936,1 $ | 0,00 % |
| 3.328 | Savara Inc | 3.278 | 17.897,9 $ | 0,00 % |
| 3.329 | Empresas CMPC SA | 13.235 | 17.860,6 $ | 0,00 % |
| 3.330 | Matthews International Corp | 691 | 17.841,6 $ | 0,00 % |
| 3.331 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 27.871 | 17.836,7 $ | 0,00 % |
| 3.332 | Meitu Inc | 32.000 | 17.830,2 $ | 0,00 % |
| 3.333 | Kyndryl Holdings Inc | 1.359 | 17.830,1 $ | 0,00 % |
| 3.334 | Business First Bancshares Inc | 659 | 17.819,4 $ | 0,00 % |
| 3.335 | UBTech Robotics Corp Ltd | 1.600 | 17.809,5 $ | 0,00 % |
| 3.336 | Leonardo DRS Inc | 400 | 17.808 $ | 0,00 % |
| 3.337 | Cullinan Therapeutics Inc | 1.253 | 17.805,1 $ | 0,00 % |
| 3.338 | Qatar Fuel QSC | 4.477 | 17.804,7 $ | 0,00 % |
| 3.339 | Peakstone Realty Trust | 852 | 17.798,3 $ | 0,00 % |
| 3.340 | Gold.com Inc | 444 | 17.795,5 $ | 0,00 % |
| 3.341 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 3.800 | 17.772 $ | 0,00 % |
| 3.342 | Marten Transport Ltd | 1.351 | 17.738,6 $ | 0,00 % |
| 3.343 | Safehold Inc | 1.306 | 17.670,2 $ | 0,00 % |
| 3.344 | Metropolitan Bank Holding Corp | 212 | 17.657,5 $ | 0,00 % |
| 3.345 | Ayala Corp | 2.100 | 17.554,8 $ | 0,00 % |
| 3.346 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 23.452 | 17.549,7 $ | 0,00 % |
| 3.347 | Prestige Estates Projects Ltd | 1.456 | 17.451 $ | 0,00 % |
| 3.348 | Compass Minerals International Inc | 745 | 17.395,8 $ | 0,00 % |
| 3.349 | Daktronics Inc | 888 | 17.360,4 $ | 0,00 % |
| 3.350 | Annexon Inc | 3.132 | 17.351,3 $ | 0,00 % |
| 3.351 | Gitlab Inc | 800 | 17.312 $ | 0,00 % |
| 3.352 | Driven Brands Holdings Inc | 1.372 | 17.300,9 $ | 0,00 % |
| 3.353 | Heritage Commerce Corp | 1.386 | 17.297,3 $ | 0,00 % |
| 3.354 | Costamare Inc | 1.023 | 17.288,7 $ | 0,00 % |
| 3.355 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 4.082 | 17.266,9 $ | 0,00 % |
| 3.356 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 2.200 | 17.263,4 $ | 0,00 % |
| 3.357 | MannKind Corp | 7.035 | 17.235,8 $ | 0,00 % |
| 3.358 | Talkspace Inc | 3.321 | 17.186,2 $ | 0,00 % |
| 3.359 | Brookfield Business Corp | 541 | 17.117,2 $ | 0,00 % |
| 3.360 | Vestis Corp | 2.176 | 17.103,4 $ | 0,00 % |
| 3.361 | NWPX Infrastructure Inc | 219 | 17.051,3 $ | 0,00 % |
| 3.362 | Dropbox Inc | 750 | 17.040 $ | 0,00 % |
| 3.363 | Standard Motor Products Inc | 490 | 17.022,6 $ | 0,00 % |
| 3.364 | Morningstar Inc | 100 | 16.905 $ | 0,00 % |
| 3.365 | Graphic Packaging Holding Co | 1.700 | 16.898 $ | 0,00 % |
| 3.366 | Empire State Realty Trust Inc | 3.244 | 16.868,8 $ | 0,00 % |
| 3.367 | Koppers Holdings Inc | 436 | 16.864,5 $ | 0,00 % |
| 3.368 | Farmers National Banc Corp | 1.281 | 16.858 $ | 0,00 % |
| 3.369 | Global Business Travel Group I | 3.020 | 16.851,6 $ | 0,00 % |
| 3.370 | Montrose Environmental Group Inc | 769 | 16.833,4 $ | 0,00 % |
| 3.371 | Legalzoom.com Inc | 2.963 | 16.800,2 $ | 0,00 % |
| 3.372 | Whitestone REIT | 1.039 | 16.779,9 $ | 0,00 % |
| 3.373 | Barrett Business Services Inc | 575 | 16.778,5 $ | 0,00 % |
| 3.374 | ZOZO Inc | 2.400 | 16.766,3 $ | 0,00 % |
| 3.375 | Randstad NV | 643 | 16.729,2 $ | 0,00 % |
| 3.376 | Hesai Group | 880 | 16.727,2 $ | 0,00 % |
| 3.377 | Midea Group Co Ltd | 1.500 | 16.711,9 $ | 0,00 % |
| 3.378 | BrightSpire Capital Inc | 2.984 | 16.710,4 $ | 0,00 % |
| 3.379 | Clover Health Investments Corp | 9.493 | 16.707,7 $ | 0,00 % |
| 3.380 | Ashland Inc | 300 | 16.683 $ | 0,00 % |
| 3.381 | NMDC Ltd | 20.483 | 16.669,1 $ | 0,00 % |
| 3.382 | Iridium Communications Inc | 600 | 16.644 $ | 0,00 % |
| 3.383 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd | 3.800 | 16.631,5 $ | 0,00 % |
| 3.384 | First Financial Corp | 263 | 16.621,6 $ | 0,00 % |
| 3.385 | Enhabit Inc | 1.177 | 16.583,9 $ | 0,00 % |
| 3.386 | ACV Auctions Inc | 3.911 | 16.582,6 $ | 0,00 % |
| 3.387 | Wharf Holdings Ltd/The | 6.000 | 16.560,8 $ | 0,00 % |
| 3.388 | Oracle Financial Services Software Ltd | 230 | 16.518,2 $ | 0,00 % |
| 3.389 | Ades Holding Co | 3.430 | 16.516,6 $ | 0,00 % |
| 3.390 | Credit Acceptance Corp | 39 | 16.514,9 $ | 0,00 % |
| 3.391 | Mechanics Bancorp | 1.119 | 16.505,3 $ | 0,00 % |
| 3.392 | Genco Shipping & Trading Ltd | 731 | 16.484,1 $ | 0,00 % |
| 3.393 | Redwood Trust Inc | 2.932 | 16.448,5 $ | 0,00 % |
| 3.394 | National Presto Industries Inc | 120 | 16.447,2 $ | 0,00 % |
| 3.395 | Liquidity Services Inc | 538 | 16.446,7 $ | 0,00 % |
| 3.396 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 839 | 16.436 $ | 0,00 % |
| 3.397 | Apogee Enterprises Inc | 490 | 16.434,6 $ | 0,00 % |
| 3.398 | Rayonier Advanced Materials Inc | 1.481 | 16.394,7 $ | 0,00 % |
| 3.399 | CVC Capital Partners PLC | 1.259 | 16.384,7 $ | 0,00 % |
| 3.400 | Shree Cement Ltd | 67 | 16.382,1 $ | 0,00 % |