Titelia

Portfolio von MORINVEST, SICAV, S.A.

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·131 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 658,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 26.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,9 %
  • Finanzen 14,7 %
  • Gesundheit 11,9 %
  • Zyklischer Konsum 11,4 %
  • Kommunikation 7,8 %
  • Rohstoffe 7,2 %
  • Industrie 6,0 %
  • Basiskonsum 4,6 %
  • Energie 3,4 %
  • Versorger 2,1 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 9,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 69,7 %
  • CA 5,2 %
  • FR 4,2 %
  • JP 4,0 %
  • GB 4,0 %
  • DK 3,3 %
  • NL 2,8 %
  • DE 2,6 %
  • SE 1,3 %
  • IT 1,0 %
  • IE 0,9 %
  • ES 0,6 %
  • Weitere Länder 0,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US75100,4 Mio. €69,71 %
2CA37,6 Mio. €5,24 %
3FR116 Mio. €4,18 %
4JP75,8 Mio. €4,04 %
5GB65,7 Mio. €3,97 %
6DK34,8 Mio. €3,32 %
7NL64 Mio. €2,78 %
8DE43,7 Mio. €2,56 %
9SE11,8 Mio. €1,27 %
10IT21,4 Mio. €0,96 %
11IE21,3 Mio. €0,89 %
12ES3800.000 €0,56 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1NVIDIA Corp 6,3 Mio. €0,96 %
2Amazon.com Inc 5,8 Mio. €0,87 %
3Microsoft Corp 5,3 Mio. €0,80 %
4Canadian National Railway Co 3,4 Mio. €0,51 %
5Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,3 Mio. €0,50 %
6Danaher Corp 3,2 Mio. €0,49 %
7Apple Inc 3 Mio. €0,46 %
8Meta Platforms Inc 2,9 Mio. €0,44 %
9Walt Disney Co/The 2,8 Mio. €0,43 %
10Linde PLC 2,4 Mio. €0,36 %
11Novo Nordisk A/S 2,3 Mio. €0,34 %
12Alphabet Inc 2,2 Mio. €0,33 %
13Safran SA 2,2 Mio. €0,33 %
14Mastercard Inc 2,2 Mio. €0,33 %
15McDonald's Corp. 2,1 Mio. €0,32 %
16PepsiCo Inc 2,1 Mio. €0,32 %
17Occidental Petroleum Corp 2,1 Mio. €0,32 %
18Analog Devices Inc 2 Mio. €0,31 %
19Berkshire Hathaway Inc 1,9 Mio. €0,29 %
20Compass Group PLC 1,9 Mio. €0,29 %
21Constellation Brands Inc 1,9 Mio. €0,29 %
22NXP Semiconductors NV 1,9 Mio. €0,28 %
23Charles Schwab Corp/The 1,9 Mio. €0,28 %
24Volvo AB 1,8 Mio. €0,28 %
25ASML Holding NV 1,8 Mio. €0,28 %
26American Express Co 1,8 Mio. €0,27 %
27Take-Two Interactive Software Inc 1,8 Mio. €0,27 %
28Bank of America Corp 1,7 Mio. €0,26 %
29UnitedHealth Group Inc 1,7 Mio. €0,25 %
30AbbVie Inc 1,7 Mio. €0,25 %
31Visa Inc 1,6 Mio. €0,24 %
32Arthur J Gallagher & Co 1,6 Mio. €0,24 %
33Bristol-Myers Squibb Co 1,5 Mio. €0,23 %
34Rio Tinto PLC 1,5 Mio. €0,23 %
35Southern Co/The 1,5 Mio. €0,23 %
36Lowe's Cos Inc 1,5 Mio. €0,23 %
37Fidelity National Information Services Inc 1,5 Mio. €0,23 %
38Broadcom Inc 1,5 Mio. €0,23 %
39Wells Fargo & Co 1,5 Mio. €0,23 %
40Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,5 Mio. €0,23 %
41Baker Hughes Co 1,5 Mio. €0,22 %
42Novonesis Novozymes B 1,5 Mio. €0,22 %
43Thermo Fisher Scientific Inc 1,4 Mio. €0,22 %
44Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,4 Mio. €0,21 %
45NextEra Energy Inc 1,4 Mio. €0,21 %
46Howmet Aerospace Inc 1,3 Mio. €0,20 %
47Sony Group Corp 1,3 Mio. €0,20 %
48SLB Ltd 1,3 Mio. €0,20 %
49Shell PLC 1,3 Mio. €0,20 %
50ServiceNow Inc 1,3 Mio. €0,19 %
51Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1,3 Mio. €0,19 %
52UniCredit SpA 1,3 Mio. €0,19 %
53S&P Global Inc 1,2 Mio. €0,19 %
543M Co 1,2 Mio. €0,19 %
55adidas AG 1,2 Mio. €0,18 %
56Ishares Physical Metals PLC 1,2 Mio. €0,18 %
57Trane Technologies PLC 1,1 Mio. €0,17 %
58Fifth Third Bancorp 1,1 Mio. €0,17 %
59Infineon Technologies AG 1,1 Mio. €0,16 %
60Legrand SA 1,1 Mio. €0,16 %
61Carlsberg AS 1,1 Mio. €0,16 %
62Japan Exchange Group Inc 972.000 €0,15 %
63American Tower Corp 947.000 €0,14 %
64Biogen Inc 946.000 €0,14 %
65Ecolab Inc 932.000 €0,14 %
66Oracle Corp 919.000 €0,14 %
67Uber Technologies Inc 905.000 €0,14 %
68Danone SA 890.000 €0,14 %
69Morgan Stanley 867.000 €0,13 %
70Nutrien Ltd 862.000 €0,13 %
71Salesforce Inc 813.000 €0,12 %
72Burlington Stores Inc 782.000 €0,12 %
73Lam Research Corp 778.000 €0,12 %
74Hilton Worldwide Holdings Inc 770.000 €0,12 %
75Aon PLC 752.000 €0,11 %
76Hoya Corp 735.000 €0,11 %
77Diageo PLC 735.000 €0,11 %
78Stryker Corp 725.000 €0,11 %
79Vertex Pharmaceuticals Inc 664.000 €0,10 %
80Keyence Corp 617.000 €0,09 %
81Intuit Inc 564.000 €0,09 %
82Capgemini SE 562.000 €0,09 %
83Indra Sistemas SA 557.000 €0,08 %
84Rio Tinto PLC 532.000 €0,08 %
85Chipotle Mexican Grill Inc 519.000 €0,08 %
86Rakuten Bank Ltd 504.000 €0,08 %
87Workday Inc 485.000 €0,07 %
88Procter & Gamble Co/The 391.000 €0,06 %
89Airbus SE 390.000 €0,06 %
90Moody's Corp 337.000 €0,05 %
91LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 289.000 €0,04 %
92Daikin Industries Ltd 244.000 €0,04 %
93Schneider Electric SE 163.000 €0,02 %
94Mondelez International Inc 161.000 €0,02 %
95Zoetis Inc 161.000 €0,02 %
96Spotify Technology SA 158.000 €0,02 %
97Siemens AG 155.000 €0,02 %
98Veolia Environnement SA 149.000 €0,02 %
99Elevance Health Inc 149.000 €0,02 %
100Otis Worldwide Corp 149.000 €0,02 %