Portfolio von MORINVEST, SICAV, S.A.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·131 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 658,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 26.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,9 %
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 11,9 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Kommunikation 7,8 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 69,7 %
- CA 5,2 %
- FR 4,2 %
- JP 4,0 %
- GB 4,0 %
- DK 3,3 %
- NL 2,8 %
- DE 2,6 %
- SE 1,3 %
- IT 1,0 %
- IE 0,9 %
- ES 0,6 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 75 | 100,4 Mio. € | 69,71 % |
| 2 | CA | 3 | 7,6 Mio. € | 5,24 % |
| 3 | FR | 11 | 6 Mio. € | 4,18 % |
| 4 | JP | 7 | 5,8 Mio. € | 4,04 % |
| 5 | GB | 6 | 5,7 Mio. € | 3,97 % |
| 6 | DK | 3 | 4,8 Mio. € | 3,32 % |
| 7 | NL | 6 | 4 Mio. € | 2,78 % |
| 8 | DE | 4 | 3,7 Mio. € | 2,56 % |
| 9 | SE | 1 | 1,8 Mio. € | 1,27 % |
| 10 | IT | 2 | 1,4 Mio. € | 0,96 % |
| 11 | IE | 2 | 1,3 Mio. € | 0,89 % |
| 12 | ES | 3 | 800.000 € | 0,56 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 147.000 € | 0,02 % | |
| 102 | TotalEnergies SE | 142.000 € | 0,02 % | |
| 103 | Novartis AG | 140.000 € | 0,02 % | |
| 104 | Enel SpA | 138.000 € | 0,02 % | |
| 105 | Colgate-Palmolive Co | 135.000 € | 0,02 % | |
| 106 | Glanbia PLC | 133.000 € | 0,02 % | |
| 107 | Clorox Co/The | 129.000 € | 0,02 % | |
| 108 | Sanofi SA | 128.000 € | 0,02 % | |
| 109 | Banco Santander SA | 127.000 € | 0,02 % | |
| 110 | AstraZeneca PLC | 121.000 € | 0,02 % | |
| 111 | Norsk Hydro ASA | 121.000 € | 0,02 % | |
| 112 | Cie Financiere Richemont SA | 120.000 € | 0,02 % | |
| 113 | Amadeus IT Group SA | 116.000 € | 0,02 % | |
| 114 | Barclays PLC | 115.000 € | 0,02 % | |
| 115 | Church & Dwight Co Inc | 107.000 € | 0,02 % | |
| 116 | Palo Alto Networks Inc | 102.000 € | 0,02 % | |
| 117 | Allfunds Group Plc | 98.000 € | 0,01 % | |
| 118 | ING Groep NV | 91.000 € | 0,01 % | |
| 119 | Alcon AG | 90.000 € | 0,01 % | |
| 120 | Air Liquide SA | 80.000 € | 0,01 % | |
| 121 | IMCD NV | 78.000 € | 0,01 % | |
| 122 | Estee Lauder Cos Inc/The | 71.000 € | 0,01 % | |
| 123 | Universal Music Group NV | 69.000 € | 0,01 % | |
| 124 | Snowflake Inc | 56.000 € | 0,01 % | |
| 125 | Vale SA | 50.000 € | 0,01 % | |
| 126 | Roche Holding AG | 44.000 € | 0,01 % | |
| 127 | GE Vernova Inc | 42.000 € | 0,01 % | |
| 128 | Constellation Energy Corp. | 30.000 € | 0,00 % | |
| 129 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26.000 € | 0,00 % | |
| 130 | Airbnb Inc | 12.000 € | 0,00 % | |
| 131 | Datadog Inc | 12.000 € | 0,00 % |