Titelia

Zusammensetzung von CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
125,7 Mio. € davon 121,1 Mio. € in Aktien, 96,4 %
Positionen
55 in 4 Ländern
Zehn größte
41,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1CIE Automotive SA 7,4 Mio. €5,88 %
2Vidrala SA 6,6 Mio. €5,23 %
3Viscofan SA 6,1 Mio. €4,84 %
4Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 5,8 Mio. €4,61 %
5Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,6 Mio. €3,68 %
6Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 4,6 Mio. €3,66 %
7Tecnicas Reunidas SA 4,5 Mio. €3,59 %
8Industria de Diseno Textil SA 4,4 Mio. €3,51 %
9Banco Santander SA 4,3 Mio. €3,44 %
10Ebro Foods SA 4 Mio. €3,21 %
11Almirall SA 3,6 Mio. €2,88 %
12Iberdrola SA 3,4 Mio. €2,73 %
13Elecnor SA 3,2 Mio. €2,53 %
14Faes Farma SA 3,2 Mio. €2,53 %
15CaixaBank SA 3 Mio. €2,41 %
16Grenergy Renovables SA 3 Mio. €2,35 %
17Indra Sistemas SA 2,9 Mio. €2,27 %
18Ence Energia y Celulosa SA 2,8 Mio. €2,24 %
19Pharma Mar SA 2,8 Mio. €2,22 %
20Global Dominion Access SA 2,8 Mio. €2,21 %
21Neinor Homes SA 2,7 Mio. €2,16 %
22Prosegur Cia de Seguridad SA 2,7 Mio. €2,13 %
23Gestamp Automocion SA 2,6 Mio. €2,07 %
24Melia Hotels International SA 2,1 Mio. €1,66 %
25Obrascon Huarte Lain SA 2 Mio. €1,61 %
26Tubacex SA 1,9 Mio. €1,53 %
27Ferrovial SE 1,8 Mio. €1,42 %
28Amper SA 1,6 Mio. €1,24 %
29Acerinox SA 1,5 Mio. €1,21 %
30International Consolidated Airlines Group SA 1,5 Mio. €1,17 %
31Prosegur Cash SA 1,4 Mio. €1,11 %
32Ercros SA 1,3 Mio. €1,06 %
33HBX Group International PLC 1,3 Mio. €1,02 %
34Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA 1,2 Mio. €0,95 %
35Aedas Homes SA 1,1 Mio. €0,90 %
36Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros 1,1 Mio. €0,86 %
37Sacyr SA 1,1 Mio. €0,85 %
38Miquel y Costas & Miquel SA 853.142 €0,68 %
39Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 835.914 €0,67 %
40eDreams ODIGEO SA 799.540 €0,64 %
41ATRYS HEALTH SA 797.581 €0,63 %
42Talgo SA 757.134 €0,60 %
43ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 691.273 €0,55 %
44ArcelorMittal SA 683.920 €0,54 %
45Fluidra SA 629.442 €0,50 %
46Audax Renovables SA 581.105 €0,46 %
47Merlin Properties Socimi SA 556.827 €0,44 %
48Grupo Empresarial San Jose SA 533.995 €0,42 %
49Iberpapel Gestion SA 457.781 €0,36 %
50Berkeley Energia Ltd 377.863 €0,30 %
51Repsol SA 350.350 €0,28 %
52Soltec Power Holdings SA 179.120 €0,14 %
53Vocento SA 138.526 €0,11 %
54Prim SA 66.000 €0,05 %
55Logista Integral SA 4849 €0,00 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 9,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,6 %
  • Versorger 2,8 %
  • Nicht zugeordnet 83,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Spanien 96,8 %
  • Niederlande 1,5 %
  • Vereinigtes Königreich 1,2 %
  • Luxemburg 0,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Spanien52117,2 Mio. €96,75 %
2Niederlande11,8 Mio. €1,47 %
3Vereinigtes Königreich11,5 Mio. €1,21 %
4Luxemburg1683.920 €0,56 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI186-0