Zusammensetzung von CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

Name: Zusammensetzung von CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
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CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen: 125,7 Mio. € davon 121,1 Mio. € in Aktien, 96,4 %
Positionen: 55 in 3 Ländern
Zehn größte: 41,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.12.2025

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Wert	Gewicht
1	CIE Automotive SA	7,4 Mio. €	5,88 %
2	Vidrala SA	6,6 Mio. €	5,23 %
3	Viscofan SA	6,1 Mio. €	4,84 %
4	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	5,8 Mio. €	4,61 %
5	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4,6 Mio. €	3,68 %
6	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	4,6 Mio. €	3,66 %
7	Tecnicas Reunidas SA	4,5 Mio. €	3,59 %
8	Industria de Diseno Textil SA	4,4 Mio. €	3,51 %
9	Banco Santander SA	4,3 Mio. €	3,44 %
10	Ebro Foods SA	4 Mio. €	3,21 %
11	Almirall SA	3,6 Mio. €	2,88 %
12	Iberdrola SA	3,4 Mio. €	2,73 %
13	Elecnor SA	3,2 Mio. €	2,53 %
14	Faes Farma SA	3,2 Mio. €	2,53 %
15	CaixaBank SA	3 Mio. €	2,41 %
16	Grenergy Renovables SA	3 Mio. €	2,35 %
17	Indra Sistemas SA	2,9 Mio. €	2,27 %
18	Ence Energia y Celulosa SA	2,8 Mio. €	2,24 %
19	Pharma Mar SA	2,8 Mio. €	2,22 %
20	Global Dominion Access SA	2,8 Mio. €	2,21 %
21	Neinor Homes SA	2,7 Mio. €	2,16 %
22	Prosegur Cia de Seguridad SA	2,7 Mio. €	2,13 %
23	Gestamp Automocion SA	2,6 Mio. €	2,07 %
24	Melia Hotels International SA	2,1 Mio. €	1,66 %
25	Obrascon Huarte Lain SA	2 Mio. €	1,61 %
26	Tubacex SA	1,9 Mio. €	1,53 %
27	Ferrovial NV	1,8 Mio. €	1,42 %
28	Amper SA	1,6 Mio. €	1,24 %
29	Acerinox SA	1,5 Mio. €	1,21 %
30	International Consolidated Airlines Group SA	1,5 Mio. €	1,17 %
31	Prosegur Cash SA	1,4 Mio. €	1,11 %
32	Ercros SA	1,3 Mio. €	1,06 %
33	HBX Group International PLC	1,3 Mio. €	1,02 %
34	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	1,2 Mio. €	0,95 %
35	Aedas Homes SA	1,1 Mio. €	0,90 %
36	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	1,1 Mio. €	0,86 %
37	Sacyr SA	1,1 Mio. €	0,85 %
38	Miquel y Costas & Miquel SA	853.142 €	0,68 %
39	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	835.914 €	0,67 %
40	eDreams ODIGEO SA	799.540 €	0,64 %
41	ATRYS HEALTH SA	797.581 €	0,63 %
42	Talgo SA	757.134 €	0,60 %
43	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	691.273 €	0,55 %
44	ArcelorMittal SA	683.920 €	0,54 %
45	Fluidra SA	629.442 €	0,50 %
46	Audax Renovables SA	581.105 €	0,46 %
47	Merlin Properties Socimi SA	556.827 €	0,44 %
48	Grupo Empresarial San Jose SA	533.995 €	0,42 %
49	Iberpapel Gestion SA	457.781 €	0,36 %
50	Berkeley Energia Ltd	377.863 €	0,30 %
51	Repsol SA	350.350 €	0,28 %
52	Soltec Power Holdings SA	179.120 €	0,14 %
53	Vocento SA	138.526 €	0,11 %
54	Prim SA	66.000 €	0,05 %
55	Logista Integral SA	4849 €	0,00 %

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 9,9 %
Zyklischer Konsum 3,6 %
Versorger 2,8 %
Nicht zugeordnet 83,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Spanien 96,8 %
Niederlande 2,0 %
Vereinigtes Königreich 1,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Spanien	52	117,2 Mio. €	96,75 %
2	Niederlande	2	2,5 Mio. €	2,04 %
3	Vereinigtes Königreich	1	1,5 Mio. €	1,21 %

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