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Composition de CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
125,7 M € dont 121,1 M € en actions, soit 96,4 %
Positions
55 dans 4 pays
10 premières
41,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1CIE Automotive SA 7,4 M €5,88 %
2Vidrala SA 6,6 M €5,23 %
3Viscofan SA 6,1 M €4,84 %
4Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 5,8 M €4,61 %
5Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,6 M €3,68 %
6Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 4,6 M €3,66 %
7Tecnicas Reunidas SA 4,5 M €3,59 %
8Industria de Diseno Textil SA 4,4 M €3,51 %
9Banco Santander SA 4,3 M €3,44 %
10Ebro Foods SA 4 M €3,21 %
11Almirall SA 3,6 M €2,88 %
12Iberdrola SA 3,4 M €2,73 %
13Elecnor SA 3,2 M €2,53 %
14Faes Farma SA 3,2 M €2,53 %
15CaixaBank SA 3 M €2,41 %
16Grenergy Renovables SA 3 M €2,35 %
17Indra Sistemas SA 2,9 M €2,27 %
18Ence Energia y Celulosa SA 2,8 M €2,24 %
19Pharma Mar SA 2,8 M €2,22 %
20Global Dominion Access SA 2,8 M €2,21 %
21Neinor Homes SA 2,7 M €2,16 %
22Prosegur Cia de Seguridad SA 2,7 M €2,13 %
23Gestamp Automocion SA 2,6 M €2,07 %
24Melia Hotels International SA 2,1 M €1,66 %
25Obrascon Huarte Lain SA 2 M €1,61 %
26Tubacex SA 1,9 M €1,53 %
27Ferrovial SE 1,8 M €1,42 %
28Amper SA 1,6 M €1,24 %
29Acerinox SA 1,5 M €1,21 %
30International Consolidated Airlines Group SA 1,5 M €1,17 %
31Prosegur Cash SA 1,4 M €1,11 %
32Ercros SA 1,3 M €1,06 %
33HBX Group International PLC 1,3 M €1,02 %
34Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA 1,2 M €0,95 %
35Aedas Homes SA 1,1 M €0,90 %
36Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros 1,1 M €0,86 %
37Sacyr SA 1,1 M €0,85 %
38Miquel y Costas & Miquel SA 853,1 k €0,68 %
39Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 835,9 k €0,67 %
40eDreams ODIGEO SA 799,5 k €0,64 %
41ATRYS HEALTH SA 797,6 k €0,63 %
42Talgo SA 757,1 k €0,60 %
43ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 691,3 k €0,55 %
44ArcelorMittal SA 683,9 k €0,54 %
45Fluidra SA 629,4 k €0,50 %
46Audax Renovables SA 581,1 k €0,46 %
47Merlin Properties Socimi SA 556,8 k €0,44 %
48Grupo Empresarial San Jose SA 534 k €0,42 %
49Iberpapel Gestion SA 457,8 k €0,36 %
50Berkeley Energia Ltd 377,9 k €0,30 %
51Repsol SA 350,4 k €0,28 %
52Soltec Power Holdings SA 179,1 k €0,14 %
53Vocento SA 138,5 k €0,11 %
54Prim SA 66 k €0,05 %
55Logista Integral SA 4,8 k €0,00 %

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Répartition par secteur

  • Finance 9,9 %
  • Consommation cyclique 3,6 %
  • Services publics 2,8 %
  • Non attribué 83,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Espagne 96,8 %
  • Pays-Bas 1,5 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Luxembourg 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne52117,2 M €96,75 %
2Pays-Bas11,8 M €1,47 %
3Royaume-Uni11,5 M €1,21 %
4Luxembourg1683,9 k €0,56 %
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