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Fonds mit SAMHI Hotels Ltd

ISIN INE08U801020 · Indien · LEI 33580049BXN7MTASU729

Haltende Fonds
17
Davon ETFs
10 7 weitere Fonds
Gehaltener Wert
1,4 Mio. $ 899,2 Mio. INR
FondsStückeWertAnteil am Fonds
SBI Infrastructure Fund SBI 5.000.000899,2 Mio. INR1,82 %zum 31.07.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 312.861558.575,3 $0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 127.699210.249 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust 90.838149.559,5 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 82.526111.500,8 $0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 36.57660.502,8 $0,02 %zum 30.04.2026 ↗
World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 34.47757.030,7 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust 26.19546.768 $0,00 %zum 28.02.2026 ↗
World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 24.82041.056,4 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust 20.81237.157,3 $0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 17.61331.445,9 $0,02 %zum 28.02.2026 ↗
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 16.05726.436,9 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust 12.78922.833,2 $0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust 12.69320.898,3 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 9.91316.397,8 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND 9.91116.394,5 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust 8.31914.852,6 $0,01 %zum 28.02.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
SBI Infrastructure Fund SBI 1,82 %zum 31.07.2026 ↗
Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 0,02 %zum 30.04.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 0,02 %zum 28.02.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust 0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust 0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust 0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust 0,01 %zum 30.04.2026 ↗
World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 0,01 %zum 30.04.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q216+5844.099+80,2 %
2026Q111+4468.548+7,1 %
2025Q47+1437.518+108,0 %
2025Q36+1210.376+17,8 %
2025Q25+1178.537+23,9 %
2025Q14+2144.051+196,3 %
2024Q42048.610-94,6 %
2024Q320907.410-38,3 %
2024Q221.471.519
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