Fonds mit PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE)
ISIN US70432T8678 · Vereinigte Staaten · LEI 549300QJNYRKYZS3P282
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 40,8 Mio. € 47,8 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) (US7043292181), PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) (US7043291761)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Payden Absolute Return Bond Fund PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 3.044.266 | 29,3 Mio. $ | 4,78 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Payden Core Bond Fund PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 890.041 | 8,6 Mio. $ | 0,83 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Payden Managed Income Fund PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 574.079 | 5,5 Mio. $ | 4,69 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Payden Global Fixed Income Fund PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 247.925 | 2,4 Mio. $ | 1,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Payden Strategic Income Fund PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 197.095 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Payden Absolute Return Bond Fund PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 4,78 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Payden Managed Income Fund PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 4,69 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Payden Global Fixed Income Fund PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 1,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Payden Strategic Income Fund PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 1,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Payden Core Bond Fund PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 0,83 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 4.953.408 | +31,2 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 3.774.504 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 3.774.504 | +0,8 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 3.743.671 | -36,6 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 5.904.734 | +18,5 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 4.984.171 | +7,9 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 4.617.284 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 4.617.284 | +0,0 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 4.617.284 | -10,7 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 5.172.252 | -0,3 % |
| 2023Q4 | 5 | 5.188.975 |
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