Zusammensetzung von Payden Global Fixed Income Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 149,9 Mio. $ davon 5,1 Mio. $ in Aktien, 3,4 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 45 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 247.925 | 2,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 2 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 146.702 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 146.720 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 45 Anleihen von 41 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 2 | Citigroup Inc | 2 | 931.620,2 $ | 0,62 % |
| 3 | Salesforce Inc | 1 | 829.268,2 $ | 0,55 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 819.484,8 $ | 0,55 % |
| 5 | Ally Financial Inc | 2 | 776.732,2 $ | 0,52 % |
| 6 | Morgan Stanley | 1 | 737.900,6 $ | 0,49 % |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 733.287,4 $ | 0,49 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 1 | 717.924,8 $ | 0,48 % |
| 9 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 2 | 686.278,3 $ | 0,46 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 644.415,3 $ | 0,43 % |
| 11 | Boeing Co/The | 1 | 642.810,1 $ | 0,43 % |
| 12 | Deutsche Bank AG | 1 | 599.354,1 $ | 0,40 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 598.144,8 $ | 0,40 % |
| 14 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 573.686,3 $ | 0,38 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 561.747,5 $ | 0,37 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 1 | 519.044,1 $ | 0,35 % |
| 17 | TELUS Corp | 1 | 518.259,2 $ | 0,35 % |
| 18 | General Mills Inc | 1 | 512.442,1 $ | 0,34 % |
| 19 | Avery Dennison Corp | 1 | 510.917,8 $ | 0,34 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 493.454,9 $ | 0,33 % |
| 21 | Airbnb Inc | 1 | 487.381,8 $ | 0,33 % |
| 22 | Kier Group PLC | 1 | 456.396,1 $ | 0,30 % |
| 23 | Shriram Finance Ltd | 1 | 430.225,4 $ | 0,29 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 1 | 429.612,1 $ | 0,29 % |
| 25 | UBS Group AG | 1 | 425.180,8 $ | 0,28 % |
| 26 | Evergy Inc | 1 | 409.923,3 $ | 0,27 % |
| 27 | CVR Energy Inc | 1 | 406.734 $ | 0,27 % |
| 28 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 395.492,4 $ | 0,26 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 1 | 375.416,5 $ | 0,25 % |
| 30 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 373.600,9 $ | 0,25 % |
| 31 | Var Energi ASA | 1 | 362.032,7 $ | 0,24 % |
| 32 | doValue SpA | 1 | 349.482,8 $ | 0,23 % |
| 33 | VIATRIS INC | 1 | 345.365,1 $ | 0,23 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 335.078,6 $ | 0,22 % |
| 35 | Western Midstream Partners LP | 1 | 308.686,3 $ | 0,21 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 293.766,6 $ | 0,20 % |
| 37 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 275.820,5 $ | 0,18 % |
| 38 | SUNOCO LP | 1 | 250.747,8 $ | 0,17 % |
| 39 | CaixaBank SA | 1 | 225.589,4 $ | 0,15 % |
| 40 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 191.325,1 $ | 0,13 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 114.120,4 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 5,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Payden Global Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011763