Zusammensetzung von Payden Global Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 149,8 Mio. $ davon 5,1 Mio. $ in Aktien, 3,4 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 47 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) | 247.925 | 2,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 2 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) | 146.702 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) | 146.720 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
Die Anleihen, die er hält
41 Gesellschaften, 47 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally Financial Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 944.930,4 $ | 0,63 % |
| 4 | Salesforce Inc | 1 | 847.970,8 $ | 0,57 % |
| 5 | CaixaBank SA | 2 | 836.491,1 $ | 0,56 % |
| 6 | Bank of America Corp | 1 | 832.076,8 $ | 0,56 % |
| 7 | Morgan Stanley | 1 | 754.458,6 $ | 0,50 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 754.307,1 $ | 0,50 % |
| 9 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 2 | 667.882,7 $ | 0,45 % |
| 10 | Boeing Co/The | 1 | 656.372,9 $ | 0,44 % |
| 11 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 652.272,8 $ | 0,44 % |
| 12 | Deutsche Bank AG | 1 | 611.728,5 $ | 0,41 % |
| 13 | Banco de Sabadell SA | 1 | 606.357,5 $ | 0,40 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 593.683,3 $ | 0,40 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 1 | 572.903,6 $ | 0,38 % |
| 16 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 569.464 $ | 0,38 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 1 | 530.796,4 $ | 0,35 % |
| 18 | TELUS Corp | 1 | 523.926,5 $ | 0,35 % |
| 19 | Avery Dennison Corp | 1 | 523.265,3 $ | 0,35 % |
| 20 | General Mills, Inc. | 1 | 522.081,6 $ | 0,35 % |
| 21 | MKS Inc | 1 | 511.201,6 $ | 0,34 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 500.381,7 $ | 0,33 % |
| 23 | Airbnb Inc | 1 | 498.842,2 $ | 0,33 % |
| 24 | Kier Group PLC | 1 | 461.808,5 $ | 0,31 % |
| 25 | UBS Group AG | 1 | 435.176,2 $ | 0,29 % |
| 26 | Shriram Finance Ltd | 1 | 434.015,9 $ | 0,29 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 1 | 434.010,3 $ | 0,29 % |
| 28 | Evergy Inc | 1 | 412.990,2 $ | 0,28 % |
| 29 | CVR Energy Inc | 1 | 401.466,4 $ | 0,27 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 1 | 389.988,4 $ | 0,26 % |
| 31 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 380.264,4 $ | 0,25 % |
| 32 | Var Energi ASA | 1 | 365.072,5 $ | 0,24 % |
| 33 | Aris Mining Corp | 1 | 362.446,3 $ | 0,24 % |
| 34 | doValue SpA | 1 | 357.857,7 $ | 0,24 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 338.264,9 $ | 0,23 % |
| 36 | Western Midstream Partners LP | 1 | 314.804,6 $ | 0,21 % |
| 37 | NatWest Group PLC | 1 | 277.791 $ | 0,19 % |
| 38 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 256.920 $ | 0,17 % |
| 39 | SUNOCO LP | 1 | 255.640,8 $ | 0,17 % |
| 40 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 197.958,9 $ | 0,13 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 116.697,1 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 5,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Payden Global Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011763