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Composition de Payden Global Fixed Income Fund

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Actif net
149,8 M $ dont 5,1 M $ en actions, soit 3,4 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
47 de 41 sociétés
10 premières
3,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) 247 9252,4 M $1,60 %
2PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) 146 7021,4 M $0,94 %
3PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) 146 7201,3 M $0,86 %

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Les obligations qu'il détient

41 sociétés, 47 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Ally Financial Inc31,2 M $0,79 %
2Oracle Corp21 M $0,68 %
3Citigroup Inc2944,9 k $0,63 %
4Salesforce Inc1848 k $0,57 %
5CaixaBank SA2836,5 k $0,56 %
6Bank of America Corp1832,1 k $0,56 %
7Morgan Stanley1754,5 k $0,50 %
8Intesa Sanpaolo SpA1754,3 k $0,50 %
9Permanent TSB Group Holdings PLC2667,9 k $0,45 %
10Boeing Co/The1656,4 k $0,44 %
11Hewlett Packard Enterprise Co1652,3 k $0,44 %
12Deutsche Bank AG1611,7 k $0,41 %
13Banco de Sabadell SA1606,4 k $0,40 %
14Banco Santander SA1593,7 k $0,40 %
15Energy Transfer LP1572,9 k $0,38 %
16Blackstone Secured Lending Fund1569,5 k $0,38 %
17Duke Energy Corp1530,8 k $0,35 %
18TELUS Corp1523,9 k $0,35 %
19Avery Dennison Corp1523,3 k $0,35 %
20General Mills, Inc.1522,1 k $0,35 %
21MKS Inc1511,2 k $0,34 %
22Charles Schwab Corp/The1500,4 k $0,33 %
23Airbnb Inc1498,8 k $0,33 %
24Kier Group PLC1461,8 k $0,31 %
25UBS Group AG1435,2 k $0,29 %
26Shriram Finance Ltd1434 k $0,29 %
27Williams Cos Inc/The1434 k $0,29 %
28Evergy Inc1413 k $0,28 %
29CVR Energy Inc1401,5 k $0,27 %
30Meta Platforms Inc1390 k $0,26 %
31ABN AMRO Bank NV1380,3 k $0,25 %
32Var Energi ASA1365,1 k $0,24 %
33Aris Mining Corp1362,4 k $0,24 %
34doValue SpA1357,9 k $0,24 %
35Toronto-Dominion Bank/The1338,3 k $0,23 %
36Western Midstream Partners LP1314,8 k $0,21 %
37NatWest Group PLC1277,8 k $0,19 %
38Cia de Minas Buenaventura SAA1256,9 k $0,17 %
39SUNOCO LP1255,6 k $0,17 %
40PennyMac Financial Services Inc1198 k $0,13 %
41Fidelity National Information Services Inc1116,7 k $0,08 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis35,1 M $100,00 %
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