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Composition de Payden Global Fixed Income Fund

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Actif net
149,9 M $ dont 5,1 M $ en actions, soit 3,4 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
45 de 41 sociétés
10 premières
3,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 247 9252,4 M $1,59 %
2PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 146 7021,4 M $0,93 %
3PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 146 7201,3 M $0,85 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 45 souches de 41 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Oracle Corp21 M $0,67 %
2Citigroup Inc2931,6 k $0,62 %
3Salesforce Inc1829,3 k $0,55 %
4Bank of America Corp1819,5 k $0,55 %
5Ally Financial Inc2776,7 k $0,52 %
6Morgan Stanley1737,9 k $0,49 %
7Intesa Sanpaolo SpA1733,3 k $0,49 %
8NVIDIA Corp1717,9 k $0,48 %
9Permanent TSB Group Holdings PLC2686,3 k $0,46 %
10Hewlett Packard Enterprise Co1644,4 k $0,43 %
11Boeing Co/The1642,8 k $0,43 %
12Deutsche Bank AG1599,4 k $0,40 %
13Banco Santander SA1598,1 k $0,40 %
14BLACKSTONE SECURED LENDING FUND1573,7 k $0,38 %
15ENERGY TRANSFER LP1561,7 k $0,37 %
16Duke Energy Corp1519 k $0,35 %
17TELUS Corp1518,3 k $0,35 %
18General Mills Inc1512,4 k $0,34 %
19Avery Dennison Corp1510,9 k $0,34 %
20Charles Schwab Corp/The1493,5 k $0,33 %
21Airbnb Inc1487,4 k $0,33 %
22Kier Group PLC1456,4 k $0,30 %
23Shriram Finance Ltd1430,2 k $0,29 %
24Williams Cos Inc/The1429,6 k $0,29 %
25UBS Group AG1425,2 k $0,28 %
26Evergy Inc1409,9 k $0,27 %
27CVR Energy Inc1406,7 k $0,27 %
28HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1395,5 k $0,26 %
29Meta Platforms Inc1375,4 k $0,25 %
30ABN AMRO Bank NV1373,6 k $0,25 %
31Var Energi ASA1362 k $0,24 %
32doValue SpA1349,5 k $0,23 %
33VIATRIS INC1345,4 k $0,23 %
34Toronto-Dominion Bank/The1335,1 k $0,22 %
35Western Midstream Partners LP1308,7 k $0,21 %
36Ameriprise Financial Inc1293,8 k $0,20 %
37NATWEST GROUP PLC1275,8 k $0,18 %
38SUNOCO LP1250,7 k $0,17 %
39CaixaBank SA1225,6 k $0,15 %
40PennyMac Financial Services Inc1191,3 k $0,13 %
41Fidelity National Information Services Inc1114,1 k $0,08 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis35,1 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Payden Global Fixed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011763