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Zusammensetzung von Payden Core Bond Fund

PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,1 Mrd. $ davon 22,8 Mio. $ in Aktien, 2,2 %
Positionen
3 in 1 Ländern
Anleihen
70 von 55 Gesellschaften
Zehn größte
2,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 1.532.31013,3 Mio. $1,26 %
2PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 890.0418,6 Mio. $0,81 %
3SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C 150891.911,6 $0,08 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 70 Anleihen von 55 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Bank of America Corp39,5 Mio. $0,90 %
2Goldman Sachs Group Inc/The18,5 Mio. $0,81 %
3Citigroup Inc28,4 Mio. $0,80 %
4Wells Fargo & Co28,3 Mio. $0,79 %
5Morgan Stanley26,8 Mio. $0,65 %
6Ally Financial Inc36,6 Mio. $0,63 %
7Salesforce Inc26,3 Mio. $0,59 %
8Oracle Corp26,1 Mio. $0,58 %
9Capital One Financial Corp25,9 Mio. $0,55 %
10Hewlett Packard Enterprise Co25,8 Mio. $0,55 %
11Western Midstream Partners LP35,2 Mio. $0,50 %
12NVIDIA Corp15 Mio. $0,48 %
13Meta Platforms Inc24,9 Mio. $0,46 %
14Corebridge Financial Inc14,5 Mio. $0,42 %
15BLACKSTONE SECURED LENDING FUND24,2 Mio. $0,40 %
16EXPAND ENERGY CORP13,9 Mio. $0,37 %
17California Resources Corp13,8 Mio. $0,36 %
18Valero Energy Corp13,7 Mio. $0,35 %
19ROYALTY PHARMA PLC13,6 Mio. $0,34 %
20ONEOK Inc13,5 Mio. $0,33 %
21Charles Schwab Corp/The13,5 Mio. $0,33 %
22JPMorgan Chase & Co13,4 Mio. $0,32 %
23MetLife Inc13,1 Mio. $0,30 %
24Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.13,1 Mio. $0,29 %
25Sumitomo Mitsui Financial Group Inc13,1 Mio. $0,29 %
26Airbnb Inc13 Mio. $0,29 %
27Huntington Bancshares Inc/OH13 Mio. $0,28 %
28UBS Group AG13 Mio. $0,28 %
29HA Sustainable Infrastructure Capital Inc12,9 Mio. $0,27 %
30MACQUARIE GROUP LTD12,7 Mio. $0,26 %
31CVR Energy Inc12,6 Mio. $0,25 %
32Flowers Foods Inc12,6 Mio. $0,25 %
33Saudi Arabian Oil Co12,6 Mio. $0,25 %
34MPLX LP12,6 Mio. $0,25 %
35MAIN STREET CAPITAL CORP12,6 Mio. $0,24 %
36Fidelity National Information Services Inc12,5 Mio. $0,23 %
37Regal Rexnord Corp12,5 Mio. $0,23 %
38ARES CAPITAL CORP12,4 Mio. $0,22 %
39Mercury General Corp12,3 Mio. $0,22 %
40Verisk Analytics Inc12,2 Mio. $0,21 %
41ENERGY TRANSFER LP12,2 Mio. $0,21 %
42Banco Santander SA12,2 Mio. $0,21 %
43Bank of Nova Scotia/The12,2 Mio. $0,20 %
44Space Exploration Technologies Corp12 Mio. $0,19 %
45Ameriprise Financial Inc12 Mio. $0,19 %
46Equifax Inc12 Mio. $0,19 %
47BLUE OWL CAPITAL CORP12 Mio. $0,19 %
48Esentia Energy Development SAB de CV11,6 Mio. $0,15 %
49SM Energy Co11,4 Mio. $0,13 %
50Obsidian Energy Ltd11,4 Mio. $0,13 %
51Cemex SAB de CV11,3 Mio. $0,13 %
52PennyMac Financial Services Inc11,1 Mio. $0,11 %
53Alphabet Inc1970.406,3 $0,09 %
54Synopsys Inc1963.871,6 $0,09 %
55Boeing Co/The175.229,5 $0,01 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten322,8 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Payden Core Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011761