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Composition de Payden Core Bond Fund

PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,1 Md $ dont 22,8 M $ en actions, soit 2,2 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
70 de 55 sociétés
10 premières
2,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 1 532 31013,3 M $1,26 %
2PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 890 0418,6 M $0,81 %
3SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C 150891,9 k $0,08 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 70 souches de 55 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp39,5 M $0,90 %
2Goldman Sachs Group Inc/The18,5 M $0,81 %
3Citigroup Inc28,4 M $0,80 %
4Wells Fargo & Co28,3 M $0,79 %
5Morgan Stanley26,8 M $0,65 %
6Ally Financial Inc36,6 M $0,63 %
7Salesforce Inc26,3 M $0,59 %
8Oracle Corp26,1 M $0,58 %
9Capital One Financial Corp25,9 M $0,55 %
10Hewlett Packard Enterprise Co25,8 M $0,55 %
11Western Midstream Partners LP35,2 M $0,50 %
12NVIDIA Corp15 M $0,48 %
13Meta Platforms Inc24,9 M $0,46 %
14Corebridge Financial Inc14,5 M $0,42 %
15BLACKSTONE SECURED LENDING FUND24,2 M $0,40 %
16EXPAND ENERGY CORP13,9 M $0,37 %
17California Resources Corp13,8 M $0,36 %
18Valero Energy Corp13,7 M $0,35 %
19ROYALTY PHARMA PLC13,6 M $0,34 %
20ONEOK Inc13,5 M $0,33 %
21Charles Schwab Corp/The13,5 M $0,33 %
22JPMorgan Chase & Co13,4 M $0,32 %
23MetLife Inc13,1 M $0,30 %
24Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.13,1 M $0,29 %
25Sumitomo Mitsui Financial Group Inc13,1 M $0,29 %
26Airbnb Inc13 M $0,29 %
27Huntington Bancshares Inc/OH13 M $0,28 %
28UBS Group AG13 M $0,28 %
29HA Sustainable Infrastructure Capital Inc12,9 M $0,27 %
30MACQUARIE GROUP LTD12,7 M $0,26 %
31CVR Energy Inc12,6 M $0,25 %
32Flowers Foods Inc12,6 M $0,25 %
33Saudi Arabian Oil Co12,6 M $0,25 %
34MPLX LP12,6 M $0,25 %
35MAIN STREET CAPITAL CORP12,6 M $0,24 %
36Fidelity National Information Services Inc12,5 M $0,23 %
37Regal Rexnord Corp12,5 M $0,23 %
38ARES CAPITAL CORP12,4 M $0,22 %
39Mercury General Corp12,3 M $0,22 %
40Verisk Analytics Inc12,2 M $0,21 %
41ENERGY TRANSFER LP12,2 M $0,21 %
42Banco Santander SA12,2 M $0,21 %
43Bank of Nova Scotia/The12,2 M $0,20 %
44Space Exploration Technologies Corp12 M $0,19 %
45Ameriprise Financial Inc12 M $0,19 %
46Equifax Inc12 M $0,19 %
47BLUE OWL CAPITAL CORP12 M $0,19 %
48Esentia Energy Development SAB de CV11,6 M $0,15 %
49SM Energy Co11,4 M $0,13 %
50Obsidian Energy Ltd11,4 M $0,13 %
51Cemex SAB de CV11,3 M $0,13 %
52PennyMac Financial Services Inc11,1 M $0,11 %
53Alphabet Inc1970,4 k $0,09 %
54Synopsys Inc1963,9 k $0,09 %
55Boeing Co/The175,2 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis322,8 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Payden Core Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011761