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Zusammensetzung von Payden Strategic Income Fund

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Nettovermögen
185,2 Mio. $ davon 3,4 Mio. $ in Aktien, 1,9 %
Positionen
4 in 1 Ländern
Anleihen
69 von 56 Gesellschaften
Zehn größte
1,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) 197.0951,9 Mio. $1,03 %
2PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) 101.806894.874,5 $0,48 %
3SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C 50530.559,8 $0,29 %
4Juniper Receivables 2021-2 DAC Holding Class R-1 Notes 1109.997,4 $0,06 %

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Die Anleihen, die er hält

56 Gesellschaften, 69 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Goldman Sachs Group Inc/The31,5 Mio. $0,83 %
2Capital One Financial Corp31,4 Mio. $0,75 %
3Ally Financial Inc31,4 Mio. $0,74 %
4Wells Fargo & Co21,4 Mio. $0,73 %
5Morgan Stanley21,2 Mio. $0,63 %
6Salesforce Inc11,1 Mio. $0,59 %
7goeasy Ltd21,1 Mio. $0,59 %
8Oracle Corp11,1 Mio. $0,58 %
9Energy Transfer LP21,1 Mio. $0,58 %
10Western Midstream Partners LP31,1 Mio. $0,57 %
11Hewlett Packard Enterprise Co21 Mio. $0,54 %
12Corebridge Financial Inc1846.344,1 $0,46 %
13Williams Cos Inc/The1828.680,4 $0,45 %
14Shriram Finance Ltd1812.555,9 $0,44 %
15NRG Energy Inc1809.824 $0,44 %
16Expand Energy Corp1765.317,5 $0,41 %
17Bank of Nova Scotia/The1742.740,6 $0,40 %
18Synopsys Inc1706.160,4 $0,38 %
19Bank of America Corp1689.447,3 $0,37 %
20Abu Dhabi National Energy Co P1683.722 $0,37 %
21MetLife Inc1641.481,6 $0,35 %
22Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1634.198,1 $0,34 %
23Blackstone Secured Lending Fund1618.982,6 $0,33 %
24Huntington Bancshares Inc/OH1611.655,7 $0,33 %
25Citigroup Inc1607.708,1 $0,33 %
26Charles Schwab Corp/The1600.458,1 $0,32 %
27Cleveland-Cliffs Inc1600.376 $0,32 %
28Airbnb Inc1598.610,7 $0,32 %
29Saudi Arabian Oil Co1566.236,8 $0,31 %
30General Motors Co1562.838,3 $0,30 %
31American Tower Corp1551.727,4 $0,30 %
32M&T Bank Corp1502.205,3 $0,27 %
33CVR Energy Inc1501.833 $0,27 %
34Fidelity National Information Services Inc1498.711,5 $0,27 %
35Starwood Property Trust Inc1497.894,7 $0,27 %
36Solstice Advanced Materials Inc1497.551,7 $0,27 %
37Flowers Foods Inc1482.099 $0,26 %
38Occidental Petroleum Corp1458.119,8 $0,25 %
39Var Energi ASA1455.496,6 $0,25 %
40Barclays PLC1450.109,2 $0,24 %
41Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1434.476 $0,23 %
42Regal Rexnord Corp1425.728 $0,23 %
43USA Compression Partners LP1403.864,4 $0,22 %
44Blue Owl Capital Corp1397.746,6 $0,21 %
45Banco Santander SA1395.788,8 $0,21 %
46CNX Resources Corp1386.967,3 $0,21 %
47Banco de Credito e Inversiones SA1376.103 $0,20 %
48ONEOK Inc1311.730,6 $0,17 %
49Danske Bank A/S1308.383,9 $0,17 %
50SM Energy Co1304.276,5 $0,16 %
51Synchrony Financial1290.443,2 $0,16 %
52Obsidian Energy Ltd1263.140,9 $0,14 %
53Cia de Minas Buenaventura SAA1256.920 $0,14 %
54SUNOCO LP1255.640,8 $0,14 %
55Cemex SAB de CV1233.271 $0,13 %
56PennyMac Financial Services Inc1197.958,9 $0,11 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten43,4 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Payden Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045226