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Zusammensetzung von Payden Strategic Income Fund

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Nettovermögen
178,8 Mio. $ davon 3,1 Mio. $ in Aktien, 1,7 %
Positionen
3 in 1 Ländern
Anleihen
74 von 61 Gesellschaften
Zehn größte
1,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 197.0951,9 Mio. $1,06 %
2PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 101.806884.693,9 $0,49 %
3SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C 50297.303,9 $0,17 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 74 Anleihen von 61 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Goldman Sachs Group Inc/The31,5 Mio. $0,85 %
2Capital One Financial Corp31,4 Mio. $0,77 %
3Wells Fargo & Co21,3 Mio. $0,75 %
4Salesforce Inc21,2 Mio. $0,69 %
5Morgan Stanley21,1 Mio. $0,64 %
6ENERGY TRANSFER LP21 Mio. $0,59 %
7Western Midstream Partners LP31 Mio. $0,59 %
8Oracle Corp11 Mio. $0,58 %
9Hewlett Packard Enterprise Co2994.110,2 $0,56 %
10Ally Financial Inc2918.772,5 $0,51 %
11Synopsys Inc2856.953,2 $0,48 %
12Corebridge Financial Inc1835.780,8 $0,47 %
13Williams Cos Inc/The1811.873,9 $0,45 %
14Shriram Finance Ltd1807.947,2 $0,45 %
15NRG ENERGY INC1798.347,9 $0,45 %
16EXPAND ENERGY CORP1746.373,3 $0,42 %
17Bank of Nova Scotia/The1734.645,8 $0,41 %
18ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA)1674.493,8 $0,38 %
19Bank of America Corp1674.349,1 $0,38 %
20JPMorgan Chase & Co1648.719,6 $0,36 %
21California Resources Corp1642.595,3 $0,36 %
22MetLife Inc1634.053,7 $0,35 %
23BLACKSTONE SECURED LENDING FUND1623.572,1 $0,35 %
24Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1620.894,6 $0,35 %
25Citigroup Inc1603.122,4 $0,34 %
26CLEVELAND-CLIFFS INC1602.007 $0,34 %
27Huntington Bancshares Inc/OH1601.180,3 $0,34 %
28Charles Schwab Corp/The1592.145,8 $0,33 %
29Airbnb Inc1584.858,1 $0,33 %
30General Motors Co1559.029,9 $0,31 %
31Synchrony Financial1544.953,4 $0,30 %
32Saudi Arabian Oil Co1531.893 $0,30 %
33CVR Energy Inc1508.417,5 $0,28 %
34Fidelity National Information Services Inc1497.463,3 $0,28 %
35STARWOOD PROPERTY TRUST INC1495.889,6 $0,28 %
36HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1494.365,6 $0,28 %
37SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC1489.242,1 $0,27 %
38Flowers Foods Inc1471.376,9 $0,26 %
39MAIN STREET CAPITAL CORP1462.720 $0,26 %
40Occidental Petroleum Corp1451.493,8 $0,25 %
41Var Energi ASA1448.399,1 $0,25 %
42Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1432.013,8 $0,24 %
43Regal Rexnord Corp1417.324,6 $0,23 %
44ARES CAPITAL CORP1415.752,7 $0,23 %
45BLUE OWL CAPITAL CORP1399.275 $0,22 %
46Banco Santander SA1398.763,2 $0,22 %
47Mercury General Corp1398.268,4 $0,22 %
48Ameriprise Financial Inc1391.688,7 $0,22 %
49CNX Resources Corp1380.767,7 $0,21 %
50Equifax Inc1351.283,7 $0,20 %
51Space Exploration Technologies Corp1327.754,7 $0,18 %
52Banco de Credito e Inversiones SA1316.398 $0,18 %
53ONEOK Inc1307.904,5 $0,17 %
54Saturn Oil & Gas Inc1301.017,7 $0,17 %
55SM Energy Co1298.333,8 $0,17 %
56Obsidian Energy Ltd1257.991,6 $0,14 %
57SUNOCO LP1250.747,8 $0,14 %
58Cemex SAB de CV1232.481,3 $0,13 %
59PennyMac Financial Services Inc1191.325,1 $0,11 %
60Alphabet Inc1161.734,4 $0,09 %
61Meta Platforms Inc1160.754,3 $0,09 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten33,1 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Payden Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045226