Portfolio von Payden Strategic Income Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · 4 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 185,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 3,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) | 197.095 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) | 101.806 | 894.874,5 $ | 0,48 % |
| SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C | 50 | 530.559,8 $ | 0,29 % |
| Juniper Receivables 2021-2 DAC Holding Class R-1 Notes | 1 | 109.997,4 $ | 0,06 % |