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Composition de Payden Strategic Income Fund

PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
178,8 M $ dont 3,1 M $ en actions, soit 1,7 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
74 de 61 sociétés
10 premières
1,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 197 0951,9 M $1,06 %
2PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 101 806884,7 k $0,49 %
3SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C 50297,3 k $0,17 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 74 souches de 61 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The31,5 M $0,85 %
2Capital One Financial Corp31,4 M $0,77 %
3Wells Fargo & Co21,3 M $0,75 %
4Salesforce Inc21,2 M $0,69 %
5Morgan Stanley21,1 M $0,64 %
6ENERGY TRANSFER LP21 M $0,59 %
7Western Midstream Partners LP31 M $0,59 %
8Oracle Corp11 M $0,58 %
9Hewlett Packard Enterprise Co2994,1 k $0,56 %
10Ally Financial Inc2918,8 k $0,51 %
11Synopsys Inc2857 k $0,48 %
12Corebridge Financial Inc1835,8 k $0,47 %
13Williams Cos Inc/The1811,9 k $0,45 %
14Shriram Finance Ltd1807,9 k $0,45 %
15NRG ENERGY INC1798,3 k $0,45 %
16EXPAND ENERGY CORP1746,4 k $0,42 %
17Bank of Nova Scotia/The1734,6 k $0,41 %
18ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA)1674,5 k $0,38 %
19Bank of America Corp1674,3 k $0,38 %
20JPMorgan Chase & Co1648,7 k $0,36 %
21California Resources Corp1642,6 k $0,36 %
22MetLife Inc1634,1 k $0,35 %
23BLACKSTONE SECURED LENDING FUND1623,6 k $0,35 %
24Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1620,9 k $0,35 %
25Citigroup Inc1603,1 k $0,34 %
26CLEVELAND-CLIFFS INC1602 k $0,34 %
27Huntington Bancshares Inc/OH1601,2 k $0,34 %
28Charles Schwab Corp/The1592,1 k $0,33 %
29Airbnb Inc1584,9 k $0,33 %
30General Motors Co1559 k $0,31 %
31Synchrony Financial1545 k $0,30 %
32Saudi Arabian Oil Co1531,9 k $0,30 %
33CVR Energy Inc1508,4 k $0,28 %
34Fidelity National Information Services Inc1497,5 k $0,28 %
35STARWOOD PROPERTY TRUST INC1495,9 k $0,28 %
36HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1494,4 k $0,28 %
37SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC1489,2 k $0,27 %
38Flowers Foods Inc1471,4 k $0,26 %
39MAIN STREET CAPITAL CORP1462,7 k $0,26 %
40Occidental Petroleum Corp1451,5 k $0,25 %
41Var Energi ASA1448,4 k $0,25 %
42Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1432 k $0,24 %
43Regal Rexnord Corp1417,3 k $0,23 %
44ARES CAPITAL CORP1415,8 k $0,23 %
45BLUE OWL CAPITAL CORP1399,3 k $0,22 %
46Banco Santander SA1398,8 k $0,22 %
47Mercury General Corp1398,3 k $0,22 %
48Ameriprise Financial Inc1391,7 k $0,22 %
49CNX Resources Corp1380,8 k $0,21 %
50Equifax Inc1351,3 k $0,20 %
51Space Exploration Technologies Corp1327,8 k $0,18 %
52Banco de Credito e Inversiones SA1316,4 k $0,18 %
53ONEOK Inc1307,9 k $0,17 %
54Saturn Oil & Gas Inc1301 k $0,17 %
55SM Energy Co1298,3 k $0,17 %
56Obsidian Energy Ltd1258 k $0,14 %
57SUNOCO LP1250,7 k $0,14 %
58Cemex SAB de CV1232,5 k $0,13 %
59PennyMac Financial Services Inc1191,3 k $0,11 %
60Alphabet Inc1161,7 k $0,09 %
61Meta Platforms Inc1160,8 k $0,09 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis33,1 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Payden Strategic Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045226