Titelia

Composition de Payden Strategic Income Fund

PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
185,2 M $ dont 3,4 M $ en actions, soit 1,9 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
69 de 56 sociétés
10 premières
1,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) 197 0951,9 M $1,03 %
2PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) 101 806894,9 k $0,48 %
3SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C 50530,6 k $0,29 %
4Juniper Receivables 2021-2 DAC Holding Class R-1 Notes 1110 k $0,06 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

56 sociétés, 69 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The31,5 M $0,83 %
2Capital One Financial Corp31,4 M $0,75 %
3Ally Financial Inc31,4 M $0,74 %
4Wells Fargo & Co21,4 M $0,73 %
5Morgan Stanley21,2 M $0,63 %
6Salesforce Inc11,1 M $0,59 %
7goeasy Ltd21,1 M $0,59 %
8Oracle Corp11,1 M $0,58 %
9Energy Transfer LP21,1 M $0,58 %
10Western Midstream Partners LP31,1 M $0,57 %
11Hewlett Packard Enterprise Co21 M $0,54 %
12Corebridge Financial Inc1846,3 k $0,46 %
13Williams Cos Inc/The1828,7 k $0,45 %
14Shriram Finance Ltd1812,6 k $0,44 %
15NRG Energy Inc1809,8 k $0,44 %
16Expand Energy Corp1765,3 k $0,41 %
17Bank of Nova Scotia/The1742,7 k $0,40 %
18Synopsys Inc1706,2 k $0,38 %
19Bank of America Corp1689,4 k $0,37 %
20Abu Dhabi National Energy Co P1683,7 k $0,37 %
21MetLife Inc1641,5 k $0,35 %
22Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1634,2 k $0,34 %
23Blackstone Secured Lending Fund1619 k $0,33 %
24Huntington Bancshares Inc/OH1611,7 k $0,33 %
25Citigroup Inc1607,7 k $0,33 %
26Charles Schwab Corp/The1600,5 k $0,32 %
27Cleveland-Cliffs Inc1600,4 k $0,32 %
28Airbnb Inc1598,6 k $0,32 %
29Saudi Arabian Oil Co1566,2 k $0,31 %
30General Motors Co1562,8 k $0,30 %
31American Tower Corp1551,7 k $0,30 %
32M&T Bank Corp1502,2 k $0,27 %
33CVR Energy Inc1501,8 k $0,27 %
34Fidelity National Information Services Inc1498,7 k $0,27 %
35Starwood Property Trust Inc1497,9 k $0,27 %
36Solstice Advanced Materials Inc1497,6 k $0,27 %
37Flowers Foods Inc1482,1 k $0,26 %
38Occidental Petroleum Corp1458,1 k $0,25 %
39Var Energi ASA1455,5 k $0,25 %
40Barclays PLC1450,1 k $0,24 %
41Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1434,5 k $0,23 %
42Regal Rexnord Corp1425,7 k $0,23 %
43USA Compression Partners LP1403,9 k $0,22 %
44Blue Owl Capital Corp1397,7 k $0,21 %
45Banco Santander SA1395,8 k $0,21 %
46CNX Resources Corp1387 k $0,21 %
47Banco de Credito e Inversiones SA1376,1 k $0,20 %
48ONEOK Inc1311,7 k $0,17 %
49Danske Bank A/S1308,4 k $0,17 %
50SM Energy Co1304,3 k $0,16 %
51Synchrony Financial1290,4 k $0,16 %
52Obsidian Energy Ltd1263,1 k $0,14 %
53Cia de Minas Buenaventura SAA1256,9 k $0,14 %
54SUNOCO LP1255,6 k $0,14 %
55Cemex SAB de CV1233,3 k $0,13 %
56PennyMac Financial Services Inc1198 k $0,11 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis43,4 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Payden Strategic Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045226