Fonds mit GUIDESTONE VALUE EQTY. F
ISIN US40171W5792 · Vereinigte Staaten · LEI 5493004CCGXMXJDWX424
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 249,7 Mio. € 284,5 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: GUIDESTONE - EQTY. IDX. (US40171W6295), GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO (US40171W7103), GUIDESTONE INTL. EQTY. I (US40171Y4017), GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. (US40171W1999), GUIDESTONE EMG. MKT. EQT (US40171W1320), GUIDESTONE INTL. EQTY. FU (US40171W4472), GUIDESTONE SMALL CAP EQT (US40171W4886), GS GRTHEQ INDEX INS CLASS (US40171Y7572), GUIDESTONE GBL. BD. FUND (US40171Y2037), GS VAL EQ INDEX INS CLASS (US40171Y7739)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Allocation Fund GuideStone Funds | 6.504.934 | 126,2 Mio. $ | 9,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderately Aggressive Allocation Fund GuideStone Funds | 4.815.964 | 93,4 Mio. $ | 7,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Balanced Allocation Fund GuideStone Funds | 2.849.625 | 55,3 Mio. $ | 4,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund GuideStone Funds | 494.370 | 9,6 Mio. $ | 2,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Allocation Fund GuideStone Funds | 9,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderately Aggressive Allocation Fund GuideStone Funds | 7,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Balanced Allocation Fund GuideStone Funds | 4,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund GuideStone Funds | 2,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 14.664.892 | +5,1 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 13.951.352 | -52,7 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 29.496.283 | +8,3 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 27.228.100 | +3,5 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 26.302.386 | +7,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 24.590.627 | -2,8 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 25.302.985 | +8,6 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 23.291.237 | -8,8 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 25.527.791 | +1,3 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 25.206.279 | +0,5 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 25.076.254 | +6,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 23.643.937 |
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Titelia. „Fonds mit GUIDESTONE VALUE EQTY. F“. https://titelia.com/de/aktien/guidestone-value-eqty-f-US40171W5792