Portfolio von Conservative Allocation Fund
GuideStone Funds · 14 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 401,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 93.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,7 %
- XX 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 367,8 Mio. $ | 92,73 % |
| XX | 2 | 28,9 Mio. $ | 7,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO | 11.825.628 | 150,9 Mio. $ | 37,54 % |
| GUIDESTONE LOW DURATION B | 6.343.027 | 81,9 Mio. $ | 20,37 % |
| GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. | 1.983.096 | 22,7 Mio. $ | 5,64 % |
| GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 1.331.826 | 20,8 Mio. $ | 5,18 % |
| GUIDESTONE - STRAT. ALTE | 2.222.234 | 19,8 Mio. $ | 4,92 % |
| GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 1.100.616 | 18,7 Mio. $ | 4,66 % |
| GUIDESTONE IMPACT BD. FUN | 1.677.044 | 15,9 Mio. $ | 3,97 % |
| GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 1.154.508 | 15,1 Mio. $ | 3,76 % |
| GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 544.547 | 13,2 Mio. $ | 3,28 % |
| GUIDESTONE GBL. BD. FUND | 1.366.445 | 11,9 Mio. $ | 2,96 % |
| GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 515.284 | 9,5 Mio. $ | 2,35 % |
| GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 632.812 | 8 Mio. $ | 2,00 % |
| GUIDESTONE GBL. REAL EST | 483.941 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 212.926 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |