Zusammensetzung von Conservative Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 401,9 Mio. $ davon 396,7 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 14 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 92,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO | 11.825.628 | 150,9 Mio. $ | 37,54 % |
| 2 | GUIDESTONE LOW DURATION B | 6.343.027 | 81,9 Mio. $ | 20,37 % |
| 3 | GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. | 1.983.096 | 22,7 Mio. $ | 5,64 % |
| 4 | GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 1.331.826 | 20,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 5 | GUIDESTONE - STRAT. ALTE | 2.222.234 | 19,8 Mio. $ | 4,92 % |
| 6 | GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 1.100.616 | 18,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 7 | GUIDESTONE IMPACT BD. FUN | 1.677.044 | 15,9 Mio. $ | 3,97 % |
| 8 | GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 1.154.508 | 15,1 Mio. $ | 3,76 % |
| 9 | GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 544.547 | 13,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | GUIDESTONE GBL. BD. FUND | 1.366.445 | 11,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 515.284 | 9,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 632.812 | 8 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | GUIDESTONE GBL. REAL EST | 483.941 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 212.926 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- XX 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 367,8 Mio. $ | 92,73 % |
| 2 | XX | 2 | 28,9 Mio. $ | 7,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001153