Zusammensetzung von Conservative Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 409,2 Mio. $ davon 404,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 14 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 91,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO | 12.787.682 | 163,2 Mio. $ | 39,88 % |
| 2 | GUIDESTONE LOW DURATION B | 4.838.806 | 62,3 Mio. $ | 15,22 % |
| 3 | GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. | 1.885.861 | 23,1 Mio. $ | 5,65 % |
| 4 | GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 1.289.943 | 22,1 Mio. $ | 5,40 % |
| 5 | GUIDESTONE - STRAT. ALTE | 2.260.761 | 20,6 Mio. $ | 5,03 % |
| 6 | GUIDESTONE GBL. BD. FUND | 2.281.095 | 20 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 986.552 | 19,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | GUIDESTONE IMPACT BD. FUN | 1.705.706 | 16,1 Mio. $ | 3,94 % |
| 9 | GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 1.056.743 | 15,6 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 496.687 | 13,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 11 | GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 633.523 | 10,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 494.370 | 9,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 13 | GUIDESTONE GBL. REAL EST | 486.005 | 5 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 194.217 | 4 Mio. $ | 0,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 404,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001153