Portefeuille de Conservative Allocation Fund
GuideStone Funds · 14 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 401,9 M $ · Dix premières lignes : 93.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 92,7 %
- XX 7,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 367,8 M $ | 92,73 % |
| XX | 2 | 28,9 M $ | 7,27 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO | 11 825 628 | 150,9 M $ | 37,54 % |
| GUIDESTONE LOW DURATION B | 6 343 027 | 81,9 M $ | 20,37 % |
| GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. | 1 983 096 | 22,7 M $ | 5,64 % |
| GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 1 331 826 | 20,8 M $ | 5,18 % |
| GUIDESTONE - STRAT. ALTE | 2 222 234 | 19,8 M $ | 4,92 % |
| GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 1 100 616 | 18,7 M $ | 4,66 % |
| GUIDESTONE IMPACT BD. FUN | 1 677 044 | 15,9 M $ | 3,97 % |
| GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 1 154 508 | 15,1 M $ | 3,76 % |
| GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 544 547 | 13,2 M $ | 3,28 % |
| GUIDESTONE GBL. BD. FUND | 1 366 445 | 11,9 M $ | 2,96 % |
| GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 515 284 | 9,5 M $ | 2,35 % |
| GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 632 812 | 8 M $ | 2,00 % |
| GUIDESTONE GBL. REAL EST | 483 941 | 4,6 M $ | 1,15 % |
| GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 212 926 | 3,6 M $ | 0,90 % |