Composition de Conservative Allocation Fund
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- Actif net
- 409,2 M $ dont 404,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 91,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO | 12 787 682 | 163,2 M $ | 39,88 % |
| 2 | GUIDESTONE LOW DURATION B | 4 838 806 | 62,3 M $ | 15,22 % |
| 3 | GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. | 1 885 861 | 23,1 M $ | 5,65 % |
| 4 | GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 1 289 943 | 22,1 M $ | 5,40 % |
| 5 | GUIDESTONE - STRAT. ALTE | 2 260 761 | 20,6 M $ | 5,03 % |
| 6 | GUIDESTONE GBL. BD. FUND | 2 281 095 | 20 M $ | 4,88 % |
| 7 | GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 986 552 | 19,4 M $ | 4,74 % |
| 8 | GUIDESTONE IMPACT BD. FUN | 1 705 706 | 16,1 M $ | 3,94 % |
| 9 | GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 1 056 743 | 15,6 M $ | 3,81 % |
| 10 | GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 496 687 | 13,5 M $ | 3,30 % |
| 11 | GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 633 523 | 10,1 M $ | 2,46 % |
| 12 | GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 494 370 | 9,6 M $ | 2,34 % |
| 13 | GUIDESTONE GBL. REAL EST | 486 005 | 5 M $ | 1,21 % |
| 14 | GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 194 217 | 4 M $ | 0,97 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 404,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Conservative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001153