Composition de Conservative Allocation Fund
GuideStone Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 401,9 M $ dont 396,7 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 14 dans 2 pays
- 10 premières
- 92,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO | 11 825 628 | 150,9 M $ | 37,54 % |
| 2 | GUIDESTONE LOW DURATION B | 6 343 027 | 81,9 M $ | 20,37 % |
| 3 | GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. | 1 983 096 | 22,7 M $ | 5,64 % |
| 4 | GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 1 331 826 | 20,8 M $ | 5,18 % |
| 5 | GUIDESTONE - STRAT. ALTE | 2 222 234 | 19,8 M $ | 4,92 % |
| 6 | GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 1 100 616 | 18,7 M $ | 4,66 % |
| 7 | GUIDESTONE IMPACT BD. FUN | 1 677 044 | 15,9 M $ | 3,97 % |
| 8 | GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 1 154 508 | 15,1 M $ | 3,76 % |
| 9 | GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 544 547 | 13,2 M $ | 3,28 % |
| 10 | GUIDESTONE GBL. BD. FUND | 1 366 445 | 11,9 M $ | 2,96 % |
| 11 | GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 515 284 | 9,5 M $ | 2,35 % |
| 12 | GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 632 812 | 8 M $ | 2,00 % |
| 13 | GUIDESTONE GBL. REAL EST | 483 941 | 4,6 M $ | 1,15 % |
| 14 | GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 212 926 | 3,6 M $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- XX 7,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 367,8 M $ | 92,73 % |
| 2 | XX | 2 | 28,9 M $ | 7,27 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Conservative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001153