Fonds détenteurs de GUIDESTONE VALUE EQTY. F
ISIN US40171W5792 · États-Unis · LEI 5493004CCGXMXJDWX424
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 249,7 M € 284,5 M $
Cet émetteur a d'autres titres : GUIDESTONE - EQTY. IDX. (US40171W6295), GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO (US40171W7103), GUIDESTONE INTL. EQTY. I (US40171Y4017), GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. (US40171W1999), GUIDESTONE EMG. MKT. EQT (US40171W1320), GUIDESTONE INTL. EQTY. FU (US40171W4472), GUIDESTONE SMALL CAP EQT (US40171W4886), GS GRTHEQ INDEX INS CLASS (US40171Y7572), GUIDESTONE GBL. BD. FUND (US40171Y2037), GS VAL EQ INDEX INS CLASS (US40171Y7739)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Allocation Fund GuideStone Funds | 6 504 934 | 126,2 M $ | 9,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderately Aggressive Allocation Fund GuideStone Funds | 4 815 964 | 93,4 M $ | 7,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Allocation Fund GuideStone Funds | 2 849 625 | 55,3 M $ | 4,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund GuideStone Funds | 494 370 | 9,6 M $ | 2,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Allocation Fund GuideStone Funds | 9,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderately Aggressive Allocation Fund GuideStone Funds | 7,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Allocation Fund GuideStone Funds | 4,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund GuideStone Funds | 2,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 14 664 892 | +5,1 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 13 951 352 | -52,7 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 29 496 283 | +8,3 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 27 228 100 | +3,5 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 26 302 386 | +7,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 24 590 627 | -2,8 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 25 302 985 | +8,6 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 23 291 237 | -8,8 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 25 527 791 | +1,3 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 25 206 279 | +0,5 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 25 076 254 | +6,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 23 643 937 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de GUIDESTONE VALUE EQTY. F ». https://titelia.com/fr/actions/guidestone-value-eqty-f-US40171W5792