Composition de Balanced Allocation Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 14 dans 2 pays
- 10 premières
- 89,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO | 29 724 243 | 379,3 M $ | 29,87 % |
| 2 | GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 8 345 931 | 130,5 M $ | 10,28 % |
| 3 | GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. | 9 565 838 | 109,4 M $ | 8,62 % |
| 4 | GUIDESTONE GBL. BD. FUND | 12 004 294 | 104,7 M $ | 8,24 % |
| 5 | GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 5 928 311 | 100,9 M $ | 7,95 % |
| 6 | GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 6 603 001 | 86,5 M $ | 6,81 % |
| 7 | GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 2 810 700 | 68 M $ | 5,36 % |
| 8 | GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 2 898 795 | 53,2 M $ | 4,19 % |
| 9 | GUIDESTONE LOW DURATION B | 4 035 311 | 52,1 M $ | 4,10 % |
| 10 | GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 4 096 726 | 52 M $ | 4,09 % |
| 11 | GUIDESTONE - STRAT. ALTE | 5 648 727 | 50,3 M $ | 3,96 % |
| 12 | GUIDESTONE GBL. REAL EST | 2 741 333 | 26,2 M $ | 2,06 % |
| 13 | GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 1 422 669 | 24,1 M $ | 1,90 % |
| 14 | GUIDESTONE IMPACT BD. FUN | 2 151 873 | 20,5 M $ | 1,61 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,5 %
- XX 14,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 1,1 Md $ | 85,49 % |
| 2 | XX | 2 | 182,5 M $ | 14,51 % |
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Titelia. « Composition de Balanced Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001162