Composition de Balanced Allocation Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 89,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO | 30 174 182 | 385 M $ | 28,96 % |
| 2 | GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 8 308 958 | 142,3 M $ | 10,71 % |
| 3 | GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. | 9 380 314 | 115 M $ | 8,65 % |
| 4 | GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 5 418 536 | 106,5 M $ | 8,01 % |
| 5 | GUIDESTONE GBL. BD. FUND | 12 077 884 | 105,7 M $ | 7,95 % |
| 6 | GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 6 099 695 | 90 M $ | 6,77 % |
| 7 | GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 2 620 888 | 71,2 M $ | 5,35 % |
| 8 | GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 3 955 130 | 62,9 M $ | 4,73 % |
| 9 | GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 2 849 625 | 55,3 M $ | 4,16 % |
| 10 | GUIDESTONE - STRAT. ALTE | 5 883 078 | 53,5 M $ | 4,03 % |
| 11 | GUIDESTONE LOW DURATION B | 4 111 783 | 52,9 M $ | 3,98 % |
| 12 | GUIDESTONE GBL. REAL EST | 2 763 564 | 28,2 M $ | 2,12 % |
| 13 | GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 1 322 837 | 27 M $ | 2,03 % |
| 14 | GUIDESTONE IMPACT BD. FUN | 2 245 919 | 21,2 M $ | 1,60 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 1,3 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Balanced Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001162