Portfolio von Balanced Allocation Fund
GuideStone Funds · 14 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 90.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 85,5 %
- XX 14,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 1,1 Mrd. $ | 85,49 % |
| XX | 2 | 182,5 Mio. $ | 14,51 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO | 29.724.243 | 379,3 Mio. $ | 29,87 % |
| GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 8.345.931 | 130,5 Mio. $ | 10,28 % |
| GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. | 9.565.838 | 109,4 Mio. $ | 8,62 % |
| GUIDESTONE GBL. BD. FUND | 12.004.294 | 104,7 Mio. $ | 8,24 % |
| GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 5.928.311 | 100,9 Mio. $ | 7,95 % |
| GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 6.603.001 | 86,5 Mio. $ | 6,81 % |
| GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 2.810.700 | 68 Mio. $ | 5,36 % |
| GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 2.898.795 | 53,2 Mio. $ | 4,19 % |
| GUIDESTONE LOW DURATION B | 4.035.311 | 52,1 Mio. $ | 4,10 % |
| GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 4.096.726 | 52 Mio. $ | 4,09 % |
| GUIDESTONE - STRAT. ALTE | 5.648.727 | 50,3 Mio. $ | 3,96 % |
| GUIDESTONE GBL. REAL EST | 2.741.333 | 26,2 Mio. $ | 2,06 % |
| GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 1.422.669 | 24,1 Mio. $ | 1,90 % |
| GUIDESTONE IMPACT BD. FUN | 2.151.873 | 20,5 Mio. $ | 1,61 % |