Zusammensetzung von Balanced Allocation Fund
GuideStone Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 14 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 89,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO | 30.174.182 | 385 Mio. $ | 28,96 % |
| 2 | GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 8.308.958 | 142,3 Mio. $ | 10,71 % |
| 3 | GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. | 9.380.314 | 115 Mio. $ | 8,65 % |
| 4 | GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 5.418.536 | 106,5 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | GUIDESTONE GBL. BD. FUND | 12.077.884 | 105,7 Mio. $ | 7,95 % |
| 6 | GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 6.099.695 | 90 Mio. $ | 6,77 % |
| 7 | GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 2.620.888 | 71,2 Mio. $ | 5,35 % |
| 8 | GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 3.955.130 | 62,9 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 2.849.625 | 55,3 Mio. $ | 4,16 % |
| 10 | GUIDESTONE - STRAT. ALTE | 5.883.078 | 53,5 Mio. $ | 4,03 % |
| 11 | GUIDESTONE LOW DURATION B | 4.111.783 | 52,9 Mio. $ | 3,98 % |
| 12 | GUIDESTONE GBL. REAL EST | 2.763.564 | 28,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 1.322.837 | 27 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | GUIDESTONE IMPACT BD. FUN | 2.245.919 | 21,2 Mio. $ | 1,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 1,3 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Balanced Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001162