Zusammensetzung von Balanced Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 14 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 89,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO | 29.724.243 | 379,3 Mio. $ | 29,87 % |
| 2 | GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 8.345.931 | 130,5 Mio. $ | 10,28 % |
| 3 | GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. | 9.565.838 | 109,4 Mio. $ | 8,62 % |
| 4 | GUIDESTONE GBL. BD. FUND | 12.004.294 | 104,7 Mio. $ | 8,24 % |
| 5 | GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 5.928.311 | 100,9 Mio. $ | 7,95 % |
| 6 | GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 6.603.001 | 86,5 Mio. $ | 6,81 % |
| 7 | GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 2.810.700 | 68 Mio. $ | 5,36 % |
| 8 | GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 2.898.795 | 53,2 Mio. $ | 4,19 % |
| 9 | GUIDESTONE LOW DURATION B | 4.035.311 | 52,1 Mio. $ | 4,10 % |
| 10 | GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 4.096.726 | 52 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | GUIDESTONE - STRAT. ALTE | 5.648.727 | 50,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 12 | GUIDESTONE GBL. REAL EST | 2.741.333 | 26,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 1.422.669 | 24,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | GUIDESTONE IMPACT BD. FUN | 2.151.873 | 20,5 Mio. $ | 1,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,5 %
- XX 14,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 1,1 Mrd. $ | 85,49 % |
| 2 | XX | 2 | 182,5 Mio. $ | 14,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Balanced Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001162