Composition de Moderately Aggressive Allocation Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 14 dans 2 pays
- 10 premières
- 93,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 12 118 238 | 189,5 M $ | 16,68 % |
| 2 | GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 10 410 004 | 177,2 M $ | 15,60 % |
| 3 | GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 12 597 525 | 165 M $ | 14,53 % |
| 4 | GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO | 11 681 160 | 149,1 M $ | 13,12 % |
| 5 | GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 3 961 476 | 95,9 M $ | 8,44 % |
| 6 | GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 6 921 343 | 87,8 M $ | 7,73 % |
| 7 | GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 4 417 882 | 81,1 M $ | 7,14 % |
| 8 | GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 3 813 800 | 64,7 M $ | 5,69 % |
| 9 | GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. | 2 701 634 | 30,9 M $ | 2,72 % |
| 10 | GUIDESTONE GBL. REAL EST | 2 471 787 | 23,6 M $ | 2,08 % |
| 11 | GUIDESTONE IMPACT BD. FUN | 1 917 947 | 18,2 M $ | 1,61 % |
| 12 | GUIDESTONE - STRAT. ALTE | 1 947 840 | 17,3 M $ | 1,53 % |
| 13 | GUIDESTONE LOW DURATION B | 966 185 | 12,5 M $ | 1,10 % |
| 14 | GUIDESTONE GBL. BD. FUND | 1 375 126 | 12 M $ | 1,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,3 %
- XX 24,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 847,5 M $ | 75,34 % |
| 2 | XX | 2 | 277,4 M $ | 24,66 % |
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Titelia. « Composition de Moderately Aggressive Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001163