Composition de Moderately Aggressive Allocation Fund
GuideStone Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 94,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 12 873 776 | 220,5 M $ | 17,02 % |
| 2 | GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 10 330 424 | 203,1 M $ | 15,68 % |
| 3 | GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 12 694 093 | 187,2 M $ | 14,45 % |
| 4 | GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO | 12 163 809 | 155,2 M $ | 11,98 % |
| 5 | GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 6 941 192 | 110,4 M $ | 8,52 % |
| 6 | GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 4 018 751 | 109,1 M $ | 8,42 % |
| 7 | GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 4 815 964 | 93,4 M $ | 7,21 % |
| 8 | GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 3 809 005 | 77,7 M $ | 5,99 % |
| 9 | GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. | 2 856 990 | 35 M $ | 2,70 % |
| 10 | GUIDESTONE GBL. REAL EST | 2 712 017 | 27,7 M $ | 2,14 % |
| 11 | GUIDESTONE IMPACT BD. FUN | 2 105 718 | 19,9 M $ | 1,54 % |
| 12 | GUIDESTONE - STRAT. ALTE | 2 049 173 | 18,6 M $ | 1,44 % |
| 13 | GUIDESTONE LOW DURATION B | 1 008 069 | 13 M $ | 1,00 % |
| 14 | GUIDESTONE GBL. BD. FUND | 1 414 749 | 12,4 M $ | 0,96 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 1,3 Md $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Moderately Aggressive Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001163