Portfolio von Moderately Aggressive Allocation Fund
GuideStone Funds · 14 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 94.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 75,3 %
- XX 24,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 847,5 Mio. $ | 75,34 % |
| XX | 2 | 277,4 Mio. $ | 24,66 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 12.118.238 | 189,5 Mio. $ | 16,68 % |
| GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 10.410.004 | 177,2 Mio. $ | 15,60 % |
| GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 12.597.525 | 165 Mio. $ | 14,53 % |
| GUIDESTONE MEDIUM-DURATIO | 11.681.160 | 149,1 Mio. $ | 13,12 % |
| GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 3.961.476 | 95,9 Mio. $ | 8,44 % |
| GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 6.921.343 | 87,8 Mio. $ | 7,73 % |
| GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 4.417.882 | 81,1 Mio. $ | 7,14 % |
| GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 3.813.800 | 64,7 Mio. $ | 5,69 % |
| GUIDESTONE DEFENSIVE MKT. | 2.701.634 | 30,9 Mio. $ | 2,72 % |
| GUIDESTONE GBL. REAL EST | 2.471.787 | 23,6 Mio. $ | 2,08 % |
| GUIDESTONE IMPACT BD. FUN | 1.917.947 | 18,2 Mio. $ | 1,61 % |
| GUIDESTONE - STRAT. ALTE | 1.947.840 | 17,3 Mio. $ | 1,53 % |
| GUIDESTONE LOW DURATION B | 966.185 | 12,5 Mio. $ | 1,10 % |
| GUIDESTONE GBL. BD. FUND | 1.375.126 | 12 Mio. $ | 1,06 % |