Portfolio von Aggressive Allocation Fund
GuideStone Funds · 7 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 62,0 %
- XX 38,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 709,8 Mio. $ | 62,04 % |
| XX | 2 | 434,4 Mio. $ | 37,96 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| GUIDESTONE INTL. EQTY. FU | 19.616.174 | 306,8 Mio. $ | 26,55 % |
| GS GRTHEQ INDEX INS CLASS | 12.490.204 | 212,6 Mio. $ | 18,40 % |
| GS VAL EQ INDEX INS CLASS | 14.535.635 | 190,4 Mio. $ | 16,48 % |
| GUIDESTONE GROWTH EQTY. F | 5.656.538 | 136,9 Mio. $ | 11,85 % |
| GUIDESTONE EMG. MKT. EQT | 10.053.268 | 127,6 Mio. $ | 11,04 % |
| GUIDESTONE VALUE EQTY. F | 6.119.391 | 112,3 Mio. $ | 9,72 % |
| GUIDESTONE SMALL CAP EQT | 3.396.088 | 57,6 Mio. $ | 4,98 % |