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Composition de BLAIR WILLIAM & CO/IL

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Actif net
-
Positions
1 600 dans 21 pays
10 premières
26,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2 852216,8 k $
1 302Unusual Machines Inc /US 17 450216,4 k $
1 303Ameris Bancorp 2 770216 k $
1 304iShares Global Infrastructure ETF 3 217215,5 k $
1 305Innventure Inc 55 046215,2 k $
1 306Compass Diversified Holdings 27 318214,7 k $
1 307Independent Bank Corp 2 841213,6 k $
1 308iShares Trust 4 557213,5 k $
1 309Global X Funds 2 880212,9 k $
1 310Keurig Dr Pepper Inc 8 024211,3 k $
1 311Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 8 403210,4 k $
1 312State Street SPDR Portfolio S& 4 619210,2 k $
1 313Grand Canyon Education Inc 1 236210,2 k $
1 314abrdn Global Infrastructure Income Fund 9 392210 k $
1 315Teledyne Technologies Inc 344208,3 k $
1 316ON Semiconductor Corp 3 358207,9 k $
1 317InterDigital Inc 684206,7 k $
1 318Wrap Technologies Inc 133 333205,3 k $
1 319Liberty Broadband Corp 4 055204 k $
1 320Lumen Technologies Inc 29 246203,3 k $
1 321ISHARES U S ETF TR 3 997203,2 k $
1 322Carlisle Cos Inc 609203,1 k $
1 323INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST 7 295202,7 k $
1 324CenterPoint Energy Inc 4 686202,3 k $
1 325Blackstone Mortgage Trust Inc 10 550202 k $
1 326Piper Sandler Cos 2 628201,2 k $
1 327Chime Financial Inc 10 689200,2 k $
1 328BigBear.ai Holdings Inc 56 834200,1 k $
1 329State Street SPDR Portfolio Ag 7 808200 k $
1 330ProShares Ultra QQQ 3 272199,6 k $
1 331SPDR Series Trust 1 157198,6 k $
1 332State Street SPDR Portfolio S& 2 510198,4 k $
1 333Pinnacle West Capital Corp. 1 968198,3 k $
1 334First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 1 275196,5 k $
1 335Global X Funds 2 559195,4 k $
1 336Meritage Homes Corp 3 070189,9 k $
1 337iShares U.S. Financial Services ETF 2 282189 k $
1 338SoundHound AI Inc 27 496188,9 k $
1 339Lyft Inc 13 950185,5 k $
1 340Healthpeak Properties Inc 11 141183,1 k $
1 341iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 3 435182,8 k $
1 342PDS BIOTECHNOLOGY CORP 300 000181,5 k $
1 343Royce Global Trust Inc 13 520180,7 k $
1 344Global Payments Inc 2 584173,9 k $
1 345Vanguard World Fund 960172,6 k $
1 346SPDR Series Trust 3 804172,5 k $
1 347Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 2 430169,9 k $
1 348Invesco Variable Rate Preferred ETF 6 992167,7 k $
1 349Energy Vault Holdings Inc 50 700167,3 k $
1 350Clover Health Investments Corp 94 793166,8 k $
1 351Upwork Inc 15 025164,7 k $
1 352Compass Therapeutics Inc 30 760162,7 k $
1 353Western Union Co/The 18 626162,6 k $
1 354First Trust Exchange-Traded Fund IV 3 200159,4 k $
1 355Vanguard Scottsdale Funds 2 855158 k $
1 356Ardelyx Inc 26 346157,8 k $
1 357Sunrun Inc 11 601157,3 k $
1 358MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 3 121157,2 k $
1 359ISHARES TRUST 2 097156,4 k $
1 360iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 3 677155,6 k $
1 361Ondas Inc 16 831152,2 k $
1 362WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 2 908152,1 k $
1 363iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 2 308149,4 k $
1 364WisdomTree Trust 2 085145,7 k $
1 365FIDELITY COVINGTON TRUST 2 070145,6 k $
1 366iShares Dow Jones U.S. ETF 910144,2 k $
1 367Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 3 310142,8 k $
1 368XPLR Infrastructure LP 13 371142 k $
1 369PureCycle Technologies Inc 27 154140,9 k $
1 370Ultrapar Participacoes SA 25 279139,3 k $
1 371iShares Morningstar US Equity ETF 1 528137,3 k $
1 372iShares MSCI South Korea ETF 1 098135,1 k $
1 373iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 2 625134,5 k $
1 374Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 2 225133,7 k $
1 375Kohl's Corp 10 173131,2 k $
1 376iShares MSCI Brazil ETF 3 405130,7 k $
1 377GIFTIFY INC 128 553128,6 k $
1 378QuantumScape Corp 20 056128 k $
1 379Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 1 183127 k $
1 380Vanguard Bond Index Funds 1 788123 k $
1 381Schwab US TIPS ETF 4 601122,4 k $
1 382Talkspace Inc 23 620122,2 k $
1 383Barings BDC Inc 14 833122,1 k $
1 384Ishares Inc 4 376121,5 k $
1 385SPDR INDEX SHARES FUNDS 1 955121,4 k $
1 386abrdn Emerging Markets ex China Fund Inc. 16 538120,6 k $
1 387Prospect Capital Corp 45 900119,8 k $
1 388STUBHUB HOLDINGS INC 19 158119,5 k $
1 389Holley Inc 38 860119,3 k $
1 390Dimensional ETF Trust 3 244119,2 k $
1 391Carlyle Secured Lending Inc 10 894119,2 k $
1 392Invesco Solar ETF 2 114117,8 k $
1 393United Microelectronics Corp 13 098117,6 k $
1 394AvePoint Inc 12 300117 k $
1 395Eve Holding Inc 47 036116,6 k $
1 396Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1 055115,4 k $
1 397Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 2 324115,3 k $
1 398Vanguard Scottsdale Funds 2 430114,1 k $
1 399Nu Skin Enterprises Inc 15 515112,9 k $
1 400iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 1 866112,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,7 %
  • Industrie 11,4 %
  • Finance 11,3 %
  • Santé 9,2 %
  • Communication 7,0 %
  • Consommation cyclique 6,9 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Fonds 3,3 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Services publics 0,4 %
  • Non attribué 23,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 55933,8 Md $99,64 %
2Taïwan346,9 M $0,14 %
3Pays-Bas232,8 M $0,10 %
4Royaume-Uni1118 M $0,05 %
5Îles Caïmans111,6 M $0,03 %
6Inde34,6 M $0,01 %
7France22,2 M $0,01 %
8Danemark11,6 M $0,00 %
9Espagne21,2 M $0,00 %
10Australie2616,4 k $0,00 %
11Brésil3593,8 k $0,00 %
12Irlande1502,1 k $0,00 %
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