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Composition de BLAIR WILLIAM & CO/IL

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Actif net
-
Positions
1 600 dans 21 pays
10 premières
26,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 4 217110,9 k $
1 402ISHARES US ETF TRUST 3 259110,2 k $
1 403Repay Holdings Corp 41 691108,4 k $
1 404Nephros Inc 36 249108 k $
1 405VERU INC 48 000106,1 k $
1 406PIMCO ETF Trust 1 101101,6 k $
1 407LG Display Co Ltd 25 65599,5 k $
1 408Kelly Services Inc 11 11598,4 k $
1 409Schwab U.S. REIT ETF 4 55898 k $
1 410Mizuho Financial Group Inc 12 21597 k $
1 411State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 98296,9 k $
1 412GLOBAL X FUNDS 5 25096,6 k $
1 413WisdomTree Trust 1 89994,4 k $
1 414Vanguard Russell 3000 32593,5 k $
1 415Invesco RAFI Emerging Markets 3 46493,2 k $
1 416SPDR Series Trust 3 02893,2 k $
1 417Jumia Technologies AG 13 50093,2 k $
1 418American Resources Corp 38 27592,6 k $
1 419Sprout Social Inc 16 19692,3 k $
1 420Recursion Pharmaceuticals Inc 30 06192,3 k $
1 421Cleveland-Cliffs Inc 10 87291,9 k $
1 422Bel Fuse Inc 50090,1 k $
1 423State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 87388,1 k $
1 424Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 4 17787,3 k $
1 425Altimmune Inc 28 22386,9 k $
1 426ARS Pharmaceuticals Inc 10 82586,9 k $
1 427Invesco Ultra Short Duration E 1 71085,7 k $
1 428iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 2 31485,2 k $
1 429BioMarin Pharmaceutical Inc 1 47983,5 k $
1 430Priority Technology Holdings Inc 17 45382,4 k $
1 431Climb Bio Inc 12 00082,2 k $
1 432VanEck ETF Trust 20382,1 k $
1 433Tilray Brands Inc 12 64881,8 k $
1 434Invesco China Technology ETF 1 76981,4 k $
1 435State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 1 21580,3 k $
1 436Greif Inc 91680,2 k $
1 437Evolent Health Inc 35 03979,9 k $
1 438Sana Biotechnology Inc 27 42879 k $
1 439Amplify ETF Trust 2 65078,8 k $
1 440Flexshares Trust 1 92477,1 k $
1 441Savers Value Village Inc 10 03574,7 k $
1 442SSgA Active Trust 1 88474,4 k $
1 443Allogene Therapeutics Inc 30 04073,3 k $
1 444Wipro Ltd 34 52873,2 k $
1 445State Street Blackstone Senior Loan ETF 1 78771,7 k $
1 446Hain Celestial Group Inc/The 102 54071,6 k $
1 447State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 2 84070,9 k $
1 448ROYALTY MANAGEMENT HOLDING CORP 23 78270,6 k $
1 449PetMed Express Inc 30 40069,3 k $
1 450Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 2 99868,9 k $
1 451OmniAb Inc 43 21667,8 k $
1 452Under Armour Inc 11 66767,5 k $
1 453INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2 50567,5 k $
1 454iShares Trust 1 09965,9 k $
1 455Aurora Innovation Inc 15 94165,7 k $
1 456Ovid therapeutics Inc 28 83964 k $
1 457iShares Trust 84263,6 k $
1 458iShares MSCI Hong Kong ETF 2 74163,3 k $
1 459iShares Trust 54363 k $
1 460WisdomTree Trust 1 17062 k $
1 461Hertz Global Holdings Inc 13 32061,4 k $
1 462iShares Trust 96560,7 k $
1 463Aquestive Therapeutics Inc 14 56560,4 k $
1 464Archer Aviation Inc 11 66560,3 k $
1 465State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 62860,1 k $
1 466SELLAS Life Sciences Group Inc 14 00559,2 k $
1 467Global X Lithium & Battery Tec 78758,5 k $
1 468Nautilus Biotechnology Inc 15 00058,2 k $
1 469ProShares Trust 2 35056,9 k $
1 470Opus Genetics Inc 12 46656,7 k $
1 471iShares Trust 35556,7 k $
1 472iShares Emerging Markets Divid 1 62555,9 k $
1 473iShares Trust 48855,6 k $
1 474Inventiva SACA 10 00055,5 k $
1 475First Trust Exchange-Traded Fund 27555,2 k $
1 476Atea Pharmaceuticals Inc 10 03754 k $
1 477ISHARES TRUST 1 50053,3 k $
1 478John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 65050,9 k $
1 479Atlanta Braves Holdings Inc 1 16349,7 k $
1 480Codexis Inc 30 01848,9 k $
1 481FIDELITY COVINGTON TRUST 67747,5 k $
1 482iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 27445 k $
1 483Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF 50044,8 k $
1 484Stitch Fix Inc 13 51144,7 k $
1 485Eledon Pharmaceuticals Inc 14 51644,7 k $
1 486Alight Inc 73 95243,1 k $
1 487Innovator Equity Man 1 21142,9 k $
1 488VanEck Biotech ETF 22542,3 k $
1 489iShares U.S. Equity Factor ETF 63341,8 k $
1 490First Trust Exchange-Traded Fund IV 69141,3 k $
1 491VanEck ETF Trust 86740,3 k $
1 492Under Armour Inc 6 75239,9 k $
1 493State Street SPDR S&P Telecom 20638,7 k $
1 494FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 32438,7 k $
1 495J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 33038,7 k $
1 496Ishares Inc 97238,6 k $
1 497WisdomTree US SmallCap Dividen 1 03437,2 k $
1 498ANGEL STUDIOS INC 11 77535,9 k $
1 499ProShares Bitcoin ETF 3 80535,4 k $
1 500Selectquote Inc 55 09434,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,7 %
  • Industrie 11,4 %
  • Finance 11,3 %
  • Santé 9,2 %
  • Communication 7,0 %
  • Consommation cyclique 6,9 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Fonds 3,3 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Services publics 0,4 %
  • Non attribué 23,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 55933,8 Md $99,64 %
2Taïwan346,9 M $0,14 %
3Pays-Bas232,8 M $0,10 %
4Royaume-Uni1118 M $0,05 %
5Îles Caïmans111,6 M $0,03 %
6Inde34,6 M $0,01 %
7France22,2 M $0,01 %
8Danemark11,6 M $0,00 %
9Espagne21,2 M $0,00 %
10Australie2616,4 k $0,00 %
11Brésil3593,8 k $0,00 %
12Irlande1502,1 k $0,00 %
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