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Composition de JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

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Actif net
-
Positions
3 801 dans 35 pays
10 premières
49,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
3 301Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 882,3 k $
3 302Taysha Gene Therapies Inc 5612,3 k $
3 303MBX Biosciences Inc 802,3 k $
3 304N-able Inc/US 4942,3 k $
3 305CytomX Therapeutics Inc 5002,3 k $
3 306Wolfspeed Inc 1452,2 k $
3 307Cleanspark Inc 2582,2 k $
3 308CVRx Inc 2502,2 k $
3 309Amarin Corp PLC 1542,2 k $
3 310Nextdoor Holdings Inc 1 6352,2 k $
3 311John Wiley & Sons Inc 592,2 k $
3 312Rush Street Interactive Inc 1052,2 k $
3 313BAYFIRST FINANCIAL CORP 3432,2 k $
3 314Centuri Holdings Inc 742,2 k $
3 315TWFG Inc 1232,2 k $
3 316Bicycle Therapeutics PLC 5002,2 k $
3 317Veritone Inc 1 1702,2 k $
3 318Tidewater Inc 262,1 k $
3 319Celldex Therapeutics Inc 702,1 k $
3 320Helix Energy Solutions Group Inc 2102,1 k $
3 321Compass Diversified Holdings 3142,1 k $
3 322Village Super Market Inc 502,1 k $
3 323Nerdy Inc 2 5962,1 k $
3 324VanEck ETF Trust 52,1 k $
3 325American Vanguard Corp 1 0002,1 k $
3 326SURGEPAYS INC 2 7832,1 k $
3 327Cia Siderurgica Nacional SA 1 6872 k $
3 328Krispy Kreme Inc 6322 k $
3 329Sleep Number Corp 1 0002 k $
3 330ConnectOne Bancorp Inc 782 k $
3 331Mechanics Bancorp 1412 k $
3 332Reed's Inc 5402 k $
3 333BKV Corp 672 k $
3 334Matrix Service Co 1752 k $
3 335Empire State Realty Trust Inc 4012 k $
3 336Expensify Inc 2 3911,9 k $
3 337DEFI DEVELOPMENT CORP 5421,9 k $
3 338S&T Bancorp Inc 471,9 k $
3 339Global X Funds 501,9 k $
3 340Vestis Corp 2471,9 k $
3 341Cia Paranaense de Energia - Copel 1661,9 k $
3 342ENVERIC BIOSCIENCES INC 1 0001,9 k $
3 343Kennedy-Wilson Holdings Inc 1721,9 k $
3 344Wheels Up Experience Inc 4 3391,9 k $
3 345Climb Bio Inc 2661,9 k $
3 346Lantronix Inc 3451,9 k $
3 347SS Innovations International Inc 3761,8 k $
3 348CRA International Inc 121,8 k $
3 349Personalis Inc 2891,8 k $
3 350Latham Group Inc 3461,8 k $
3 351Cia Energetica de Minas Gerais 7741,8 k $
3 352Merchants Bancorp/IN 431,8 k $
3 353INTERLINK ELECTRONICS INC 6001,8 k $
3 354NUTRIBAND INC 4661,8 k $
3 355Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 1721,8 k $
3 356Genesis Energy LP 1001,8 k $
3 357DiamondRock Hospitality Co 1901,8 k $
3 358Star Holdings 2411,8 k $
3 359Cabaletta Bio Inc 6531,8 k $
3 360NCR Voyix Corp 2821,7 k $
3 361Global Industrial Co 561,7 k $
3 362Escalade Inc 1001,7 k $
3 363Rapid7 Inc 3281,7 k $
3 364Gorman-Rupp Co/The 281,7 k $
3 365Gogo Inc 3991,7 k $
3 366Ardent Health Inc 2001,7 k $
3 367abrdn World Healthcare Fund 1511,7 k $
3 368Oncology Institute Inc/The 5781,7 k $
3 369MannKind Corp 7501,7 k $
3 370Polestar Automotive Holding UK PLC 1001,7 k $
3 371Fidelity Covington Trust 471,7 k $
3 372Credit Acceptance Corp 41,7 k $
3 373Innovator Equity Man 481,7 k $
3 374Spok Holdings Inc 1501,7 k $
3 375NetScout Systems Inc 521,7 k $
3 376Strata Critical Medical Inc 4001,7 k $
3 377Orchestra BioMed Holdings Inc 3881,7 k $
3 378TRIVAGO NV 6001,6 k $
3 379Sun Country Airlines Holdings Inc 1001,6 k $
3 380Exzeo Group Inc 1181,6 k $
3 381Monro Inc 1031,6 k $
3 382Fidelity Covington Trust 471,6 k $
3 383Arvinas Inc 1561,6 k $
3 384Evolus Inc 3901,6 k $
3 385PennantPark Floating Rate Capi 2001,5 k $
3 386Seaport Entertainment Group Inc 741,5 k $
3 387Tompkins Financial Corp 201,5 k $
3 388SMARTRENT INC 1 0321,5 k $
3 389Venu Holding Corp 4951,5 k $
3 390OneSpan Inc 1501,5 k $
3 391IONEER LTD 4231,5 k $
3 392CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC 1 8451,5 k $
3 393Perma-Fix Environmental Services Inc 1401,5 k $
3 394Yext Inc 3761,5 k $
3 395First Financial Corp 241,5 k $
3 396RLJ Lodging Trust 1981,5 k $
3 397Criteo SA 861,5 k $
3 398PepGen Inc 3261,5 k $
3 399Moog, Inc. 51,5 k $
3 400Integra LifeSciences Holdings Corp 1591,5 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,3 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finance 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Santé 1,9 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Mexique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 637199,5 Md $98,50 %
2Royaume-Uni241,1 Md $0,56 %
3Taïwan3625,7 M $0,31 %
4Pays-Bas6354 M $0,17 %
5Japon6209,3 M $0,10 %
6Italie1145,5 M $0,07 %
7Inde5120,6 M $0,06 %
8Espagne3118,3 M $0,06 %
9Brésil15112,9 M $0,06 %
10Irlande256,6 M $0,03 %
11France438,5 M $0,02 %
12Mexique1031,2 M $0,02 %
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