Titelia

Portefeuille de JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.

324 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 15,9 %
  • Finance 7,6 %
  • Communication 6,2 %
  • Fonds 6,1 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Santé 5,1 %
  • Industrie 4,7 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 40,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • NL 1,0 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US319822 M $98,48 %
2NL18,6 M $1,03 %
3TW12,9 M $0,34 %
4GB1688 k $0,08 %
5BR1481,8 k $0,06 %
6CA149,1 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Boot Barn Holdings Inc 12 9481,9 M $
102LPL Financial Holdings Inc 6 1861,9 M $
103Innoviva Inc 77 2271,8 M $
104Powell Industries Inc 3 3231,8 M $
105Deere & Co 3 1841,8 M $
106International Business Machines Corp. 7 3421,8 M $
107Western Digital Corp 6 4761,8 M $
108Schwab International Equity ETF 70 5291,7 M $
109Cisco Systems, Inc. 22 3801,7 M $
110Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 23 0351,7 M $
111Installed Building Products Inc 6 4201,7 M $
112NextEra Energy Inc 18 3201,7 M $
113Halozyme Therapeutics Inc 26 3271,7 M $
114iShares iBonds Dec 2026 Term C 70 0281,7 M $
115iShares MSCI Emerging Markets ETF 29 7341,7 M $
116Vanguard International Equity Index Funds 30 9801,7 M $
117SPDR Series Trust 53 8711,6 M $
118SPDR Gold Shares 3 7581,6 M $
119Sterling Infrastructure Inc 3 9661,6 M $
120iShares Global Energy ETF 27 2021,6 M $
121MGIC Investment Corp 58 1941,5 M $
122iShares Trust 9 4031,5 M $
123Schwab Emerging Markets Equity ETF 44 9191,5 M $
124Amgen Inc 4 2041,5 M $
125Warrior Met Coal Inc 15 7691,5 M $
126Vanguard Scottsdale Funds 19 4691,5 M $
127iShares iBonds Dec 2027 Term C 58 4351,4 M $
128Invesco Variable Rate Preferred ETF 57 9251,4 M $
129EZCORP Inc 52 5471,3 M $
130Spinnaker ETF Series 32 2411,3 M $
131WESCO International Inc 4 7961,3 M $
132Cigna Group/The 4 8681,3 M $
133FTI Consulting Inc 7 2121,3 M $
134iShares Trust 11 6021,3 M $
135Avery Dennison Corp 7 1941,2 M $
136WisdomTree Trust 24 6151,2 M $
137Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 24 7911,2 M $
138Radian Group Inc 37 1641,2 M $
139Integer Holdings Corp 13 6711,2 M $
140Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 26 2431,2 M $
141ACM Research Inc 29 6501,2 M $
142Invesco QQQ Trust Series 1 2 0151,2 M $
143Select Sector Spdr Trust 10 5821,2 M $
144PriceSmart Inc 7 5571,1 M $
145CF Industries Holdings Inc 8 6661,1 M $
146Primerica Inc 4 4761,1 M $
147iShares Russell 2000 Value ETF 5 8631,1 M $
148Ulta Beauty Inc 2 1071,1 M $
149Supernus Pharmaceuticals Inc 21 0041,1 M $
150INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 62 4811,1 M $
151Lockheed Martin Corp 1 7351 M $
152iShares Select Dividend ETF 6 8951 M $
153United States Lime & Minerals Inc 7 9661 M $
154Merchants Bancorp/IN 23 7701 M $
155State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 10 3281 M $
156Kontoor Brands Inc 14 4711 M $
157Fidelity Covington Trust 28 9931 M $
158WisdomTree Trust 23 1751 M $
159Agree Realty Corp 13 3101 M $
160Darden Restaurants Inc 5 092998,2 k $
161State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 15 237992,7 k $
162Ingles Markets Inc 10 958985 k $
163Boise Cascade Co 12 710964,1 k $
164Otter Tail Corp 10 631933,1 k $
165First Trust NASDAQ Cybersecuri 14 633917,2 k $
166Photronics Inc 22 683916,6 k $
167Prologis Inc 6 922915 k $
168WisdomTree Inc 61 515895,7 k $
169Celanese Corp 13 484886,8 k $
170iShares MSCI EAFE Growth ETF 7 844873,6 k $
171UiPath Inc 78 348869,7 k $
172ESCO Technologies Inc 2 993842,1 k $
173YETI Holdings Inc 22 966840,3 k $
174Catalyst Pharmaceuticals Inc 33 685834 k $
175Andersons Inc/The 11 600832,6 k $
176iShares Trust 16 663827 k $
177Donnelley Financial Solutions Inc 17 362818,4 k $
178Avantis Emerging Markets Equity ETF 10 108814,5 k $
179Elevance Health Inc 2 752805,6 k $
180Winmark Corp 1 881804,2 k $
181Virtus ETF Trust II 34 259790 k $
182Northrop Grumman Corp 1 154787,5 k $
183iShares Intermediate Governmen 7 253773,8 k $
184Urban Outfitters Inc 12 189772,2 k $
185iShares Trust 3 584765,8 k $
186Brady Corp 9 413764,7 k $
187Select Sector Spdr Trust 4 705760,9 k $
188Ishares Inc 19 027754,8 k $
189Murphy Oil Corp 18 289754,4 k $
190Houlihan Lokey Inc 5 248753,7 k $
191Applied Industrial Technologies Inc 2 831751,1 k $
192Abercrombie & Fitch Co 8 220751,1 k $
193Magnolia Oil & Gas Corp 23 736749,3 k $
194Lam Research Corp 3 504748,7 k $
195Curtiss-Wright Corp 1 050715,2 k $
196National HealthCare Corp 4 456711,6 k $
197IDACORP Inc 4 930704,8 k $
198Digital Realty Trust Inc 3 850693,8 k $
199Corcept Therapeutics Inc 17 122690,2 k $
200Shell PLC 7 398688 k $