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Composition d'US BANCORP \DE\

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Actif net
-
Positions
3 459 dans 34 pays
10 premières
34,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 601Sylvamo Corp 47420 k $
2 602Fidelity Covington Trust 55620 k $
2 603Comtech Telecommunications Corp 6 00019,9 k $
2 604Perma-Pipe International Holdings Inc 66819,9 k $
2 605Fidelity Covington Trust 52419,9 k $
2 606Old Second Bancorp Inc 98519,9 k $
2 607OneSpan Inc 1 88519,8 k $
2 608Douglas Emmett Inc 2 10719,8 k $
2 609Andersons Inc/The 27619,8 k $
2 610Donnelley Financial Solutions Inc 42019,8 k $
2 611Extreme Networks Inc 1 30819,7 k $
2 612Ladder Capital Corp 2 01719,7 k $
2 613Gibraltar Industries Inc 49419,7 k $
2 614Sally Beauty Holdings Inc 1 42019,7 k $
2 615Winmark Corp 4619,7 k $
2 616Clear Secure Inc 40619,7 k $
2 617TriCo Bancshares 41219,6 k $
2 618Dine Brands Global Inc 74519,5 k $
2 619ZENAS BIOPHARMA INC 99419,4 k $
2 620Pacira BioSciences Inc 85919,4 k $
2 621BGSF Inc 3 00019,4 k $
2 622Fidelity Covington Trust 55619,4 k $
2 623NOVA MINERALS LTD 3 30019,4 k $
2 624Lindsay Corp 16219,3 k $
2 625Gevo Inc 7 05919,3 k $
2 626State Street SPDR 14019,3 k $
2 627ZAI LAB LTD 1 02319,2 k $
2 628SPDR SERIES TRUST 10819,2 k $
2 629Kearny Financial Corp/MD 2 54719,2 k $
2 630Mativ Holdings Inc 2 21019,2 k $
2 631FIDELITY COVINGTON TRUST 27219,1 k $
2 632Curbline Properties Corp 74119,1 k $
2 633Buckle Inc/The 37919,1 k $
2 634Daktronics Inc 97619,1 k $
2 635Universal Health Realty Income Trust 47119,1 k $
2 636Magnera Corp 1 99719 k $
2 637Simplify Exchange Traded Funds 90019 k $
2 638NANO Nuclear Energy Inc 92518,9 k $
2 639Victory Portfolios II 25418,9 k $
2 640Pacer Funds Trust 40918,9 k $
2 641QuidelOrtho Corp 1 14918,9 k $
2 642Tenable Holdings Inc 1 10518,7 k $
2 643IDT Corp 37818,6 k $
2 644Innoviva Inc 79518,5 k $
2 645WisdomTree Inc 1 27118,5 k $
2 646Banc of California Inc 1 05118,5 k $
2 647Smithfield Foods Inc 66018,5 k $
2 648N-able Inc/US 3 94918,4 k $
2 649Agios Pharmaceuticals Inc 54218,3 k $
2 650PIMCO FUNDS 36918,3 k $
2 651Cerence Inc 2 89518,3 k $
2 652REGENXBIO Inc 2 17818,3 k $
2 653BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 80018,2 k $
2 654Manitowoc Co Inc/The 1 54017,9 k $
2 655ESTRELLA IMMUNOPHARMA INC 16 90417,9 k $
2 656GCI Liberty Inc 48617,9 k $
2 657GCI Liberty Inc 48117,9 k $
2 658Genesis Energy LP 1 00017,8 k $
2 659Voyager Technologies Inc 76017,8 k $
2 660Peapack-Gladstone Financial Corp 50117,6 k $
2 661Dyne Therapeutics Inc 96517,5 k $
2 662Anavex Life Sciences Corp 5 67017,4 k $
2 663Denali Therapeutics Inc 90217,3 k $
2 664Easterly Government Properties Inc 80717,3 k $
2 665Atlas Energy Solutions Inc 1 31217,2 k $
2 666Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 94717,2 k $
2 667Hawaiian Electric Industries Inc 1 15717,2 k $
2 668Kewaunee Scientific Corp 50017,1 k $
2 669iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 17817 k $
2 670Adamas Trust Inc 2 29716,9 k $
2 671Arlo Technologies Inc 1 18216,8 k $
2 672Cracker Barrel Old Country Store Inc 59816,8 k $
2 673Capital City Bank Group Inc 38516,7 k $
2 674Byline Bancorp Inc 52916,7 k $
2 675Utz Brands Inc 2 10616,7 k $
2 676Japan Smaller Capi 1 52516,6 k $
2 677CRA International Inc 10216,5 k $
2 678Advent Convertible and Income 1 47416,5 k $
2 679Emergent BioSolutions Inc 1 97616,4 k $
2 680CNB Financial Corp/PA 56616,4 k $
2 681Corvus Pharmaceuticals Inc 1 10316,1 k $
2 682Portillo's Inc 3 01315,9 k $
2 683BGC Group Inc 1 62215,9 k $
2 684Rumble Inc 3 10615,8 k $
2 685JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF 14615,8 k $
2 686Laureate Education Inc 45415,8 k $
2 687Nu Skin Enterprises Inc 2 17215,8 k $
2 688Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 1 50015,8 k $
2 689ZoomInfo Technologies Inc 2 64215,8 k $
2 690Global X Funds 62915,8 k $
2 691Driven Brands Holdings Inc 1 25215,8 k $
2 692Dimensional International Smal 46715,7 k $
2 693Espey Mfg. & Electronics Corp 28315,7 k $
2 694Dime Community Bancshares Inc 45515,4 k $
2 695York Water Co/The 50315,3 k $
2 696PennyMac Mortgage Investment Trust 1 30415,2 k $
2 697BlackRock Science and Technology Term Trust 68015,1 k $
2 698Ramaco Resources Inc 97415,1 k $
2 699First Trust Exchange-Traded Fund III 31615 k $
2 700Virtus Total Return Fund Inc 2 24314,8 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 13,1 %
  • Technologie 12,2 %
  • Finance 7,0 %
  • Santé 5,4 %
  • Industrie 4,8 %
  • Communication 4,1 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 31080,3 Md $99,32 %
2Taïwan4136,1 M $0,17 %
3Royaume-Uni21107,9 M $0,13 %
4Pays-Bas576,7 M $0,09 %
5Japon634,5 M $0,04 %
6Espagne321,4 M $0,03 %
7Corée du Sud919,2 M $0,02 %
8Australie417 M $0,02 %
9Allemagne316,9 M $0,02 %
10Inde614,6 M $0,02 %
11Mexique712,6 M $0,02 %
12Danemark311,9 M $0,01 %
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