Titelia

Composition de Hamrick Investment Counsel, llc

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
315 dans 11 pays
10 premières
47,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 21 200110,5 k $
102RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND INC 7 449104,5 k $
103Lam Research Corp 46098,4 k $
104SPDR SERIES TRUST 1 00097,9 k $
105Healthcare Services Group Inc 5 20096,5 k $
106ISHARES TRUST 1 22991,4 k $
107Albertsons Cos Inc 5 20088,6 k $
108Netflix Inc 86783,4 k $
109Cloudflare Inc 39581,5 k $
110Schwab U.S. Small-Cap ETF 2 74179,7 k $
111Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 10 30679,2 k $
112Avantis US Large Cap Value ETF 98079 k $
113Essex Property Trust Inc 31075,8 k $
114Veralto Corp 83073,5 k $
115iShares Trust 34773,3 k $
116Advanced Micro Devices Inc 35271,6 k $
117Sysco Corp 1 00071,3 k $
118ISHARES INC 1 13070,8 k $
119iShares MSCI Japan ETF 83570,5 k $
120INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 35568,1 k $
121Invesco QQQ Trust Series 1 11164,3 k $
122Comcast Corp 2 15261,8 k $
123Global Payments Inc 90360,8 k $
124J M Smucker Co/The 63060,8 k $
125CISCO SYSTEMS INC 75558,6 k $
126Exxon Mobil Corp 33356,5 k $
127Schwab U.S. REIT ETF 2 60055,9 k $
128Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 16455,6 k $
129BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 4 66552,9 k $
130PIMCO DYNAMIC INCOME FUND 3 03852,7 k $
131Coca-Cola Co/The 67051,3 k $
132International Paper Co 1 43551,2 k $
133Intuitive Surgical Inc 10950,2 k $
134Vanguard Information Technology ETF 7250,2 k $
135Crocs Inc 60049,8 k $
136Walt Disney Co/The 51549,6 k $
137BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST 3 00048,5 k $
138iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 40048,5 k $
139Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. 4 50048,4 k $
140Broadcom Inc 15548 k $
141iShares Core S&P Mid-Cap ETF 67645,7 k $
142DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 5 00045,5 k $
143Capital One Financial Corp 24444,5 k $
144VANGUARD WORLD FUND 16043,6 k $
145iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 84443,2 k $
146BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 3 96142,6 k $
147ACCO Brands Corp 14 00042 k $
148Capital Group Dividend Value ETF 98041,8 k $
149Yum! Brands Inc 26240,7 k $
150Western Asset High Income Fund II Inc. 10 18540,5 k $
151AbbVie Inc 18540,2 k $
152CVS Health Corp 56040,2 k $
153ISHARES GOLD TRUST 45039,7 k $
154BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 3 70039,5 k $
155Toyota Motor Corp 19039,2 k $
156BARINGS GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND 2 70037,2 k $
157Vanguard Mid-Cap Value ETF 20036,9 k $
158PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 3 00036,5 k $
159SPDR INDEX SHARES FUNDS 71036,4 k $
160Fortive Corp 65035,9 k $
161VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 56035,9 k $
162State Street SPDR Portfolio De 78535,8 k $
163TJX Cos Inc/The 21935 k $
164EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST 6 95634,7 k $
165SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 7032,5 k $
166Crowdstrike Holdings Inc 8031,2 k $
167PepsiCo Inc 20031,1 k $
168iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 12830,8 k $
169McCormick & Co Inc/MD 60030,3 k $
170Mastercard Inc 6030 k $
171State Street SPDR FTSE Interna 75029,7 k $
172ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND INC 2 00028,8 k $
173MERCADOLIBRE INC 1627,7 k $
174Axon Enterprise Inc 5724,2 k $
175SPDR SERIES TRUST 80024,1 k $
176Autodesk Inc 10023,9 k $
177Arista Networks Inc 18923,2 k $
178INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 9221,9 k $
179SANOFI SA 45021,7 k $
180Dover Corp 10020,8 k $
181EchoStar Corp 17019,9 k $
182iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 28519,9 k $
183Mativ Holdings Inc 2 17218,9 k $
184State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 60018,6 k $
185VanEck Gold Miners ETF/USA 20118,5 k $
186UnitedHealth Group Inc 6818,4 k $
187GE HealthCare Technologies Inc 25818,4 k $
188ICICI Bank Ltd 70018,1 k $
189Wells Fargo & Co 22618 k $
190Cresud SACIF y A 1 36317,3 k $
191Qnity Electronics Inc 15017,3 k $
192Honda Motor Co Ltd 70017 k $
193Uber Technologies Inc 23516,9 k $
194Worthington Enterprises Inc 32016,7 k $
195FRANKLIN FTSE INDIA ETF 48516,1 k $
196ISHARES TRUST 14915,8 k $
197BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 2 00015,3 k $
198Novartis AG 10015,3 k $
199ISHARES U S ETF TR 29014,7 k $
200VANGUARD WORLD FUND 4014,4 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Consommation cyclique 8,7 %
  • Technologie 8,1 %
  • Santé 7,9 %
  • Communication 6,0 %
  • Finance 4,9 %
  • Consommation de base 3,7 %
  • Industrie 3,2 %
  • Fonds 2,2 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 54,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Japon 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Argentine 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis302168,3 M $99,53 %
2Îles Caïmans3613 k $0,36 %
3Japon256,2 k $0,03 %
4Taïwan155,6 k $0,03 %
5Uruguay127,7 k $0,02 %
6France121,7 k $0,01 %
7Inde118,1 k $0,01 %
8Danemark13,4 k $0,00 %
9Espagne12,3 k $0,00 %
10Argentine12 k $0,00 %
11Australie11,8 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Hamrick Investment Counsel, llc ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2126147