Portefeuille de Traub Capital Management LLC
114 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 37.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Fonds 8,7 %
- Communication 8,2 %
- Finance 5,7 %
- Santé 4,1 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Industrie 2,2 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 49,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,0 %
- BE 0,5 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 111 | 91,6 M $ | 98,96 % |
| 2 | BE | 1 | 432,8 k $ | 0,47 % |
| 3 | GB | 1 | 266,8 k $ | 0,29 % |
| 4 | JE | 1 | 261,3 k $ | 0,28 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Procter & Gamble Co/The | 1 616 | 233,4 k $ | |
| 102 | Micron Technology Inc | 656 | 221,6 k $ | |
| 103 | iShares Convertible Bond ETF | 2 177 | 221,6 k $ | |
| 104 | Applied Materials Inc | 647 | 221,1 k $ | |
| 105 | Generac Holdings Inc | 1 120 | 218,8 k $ | |
| 106 | Target Corp | 1 790 | 216,9 k $ | |
| 107 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 3 510 | 215,3 k $ | |
| 108 | Macy's Inc | 11 506 | 208,1 k $ | |
| 109 | Fidelity Covington Trust | 5 564 | 201,8 k $ | |
| 110 | Energizer Holdings Inc | 11 954 | 196,3 k $ | |
| 111 | Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc | 24 031 | 144,4 k $ | |
| 112 | Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 11 441 | 129,4 k $ | |
| 113 | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 12 218 | 121,7 k $ | |
| 114 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 11 798 | 16,6 k $ |