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Composition de Traub Capital Management LLC

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Actif net
-
Positions
114 dans 4 pays
10 premières
37,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Procter & Gamble Co/The 1 616233,4 k $
102Micron Technology Inc 656221,6 k $
103ISHARES TRUST 2 177221,6 k $
104Applied Materials Inc 647221,1 k $
105Generac Holdings Inc 1 120218,8 k $
106Target Corp 1 790216,9 k $
107Cognizant Technology Solutions Corp 3 510215,3 k $
108Macy's Inc 11 506208,1 k $
109Fidelity Covington Trust 5 564201,8 k $
110Energizer Holdings Inc 11 954196,3 k $
111BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 24 031144,4 k $
112ROYCE MICRO-CAP TRUST INC 11 441129,4 k $
113ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND 12 218121,7 k $
114Sportsman's Warehouse Holdings Inc 11 79816,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,8 %
  • Communication 8,2 %
  • Fonds 5,9 %
  • Finance 5,7 %
  • Santé 4,5 %
  • Consommation cyclique 3,5 %
  • Industrie 2,2 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Énergie 1,1 %
  • Non attribué 52,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Belgique 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Jersey 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis11191,6 M $98,96 %
2Belgique1432,8 k $0,47 %
3Royaume-Uni1266,8 k $0,29 %
4Jersey1261,3 k $0,28 %
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