Composition de Traub Capital Management LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 114 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,8 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Procter & Gamble Co/The | 1 616 | 233,4 k $ | |
| 102 | Micron Technology Inc | 656 | 221,6 k $ | |
| 103 | iShares Convertible Bond ETF | 2 177 | 221,6 k $ | |
| 104 | Applied Materials Inc | 647 | 221,1 k $ | |
| 105 | Generac Holdings Inc | 1 120 | 218,8 k $ | |
| 106 | Target Corp | 1 790 | 216,9 k $ | |
| 107 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 3 510 | 215,3 k $ | |
| 108 | Macy's Inc | 11 506 | 208,1 k $ | |
| 109 | Fidelity Covington Trust | 5 564 | 201,8 k $ | |
| 110 | Energizer Holdings Inc | 11 954 | 196,3 k $ | |
| 111 | Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc | 24 031 | 144,4 k $ | |
| 112 | Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 11 441 | 129,4 k $ | |
| 113 | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 12 218 | 121,7 k $ | |
| 114 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 11 798 | 16,6 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Fonds 8,7 %
- Communication 8,2 %
- Finance 5,7 %
- Santé 4,5 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Industrie 2,2 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 49,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Belgique 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 91,6 M $ | 98,96 % |
| 2 | Belgique | 1 | 432,8 k $ | 0,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 266,8 k $ | 0,29 % |
| 4 | Jersey | 1 | 261,3 k $ | 0,28 % |
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Titelia. « Composition de Traub Capital Management LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2079207