Zusammensetzung von Traub Capital Management LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 114 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,8 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Procter & Gamble Co/The | 1.616 | 233.415 $ | |
| 102 | Micron Technology Inc | 656 | 221.623 $ | |
| 103 | iShares Convertible Bond ETF | 2.177 | 221.597 $ | |
| 104 | Applied Materials Inc | 647 | 221.121 $ | |
| 105 | Generac Holdings Inc | 1.120 | 218.770 $ | |
| 106 | Target Corp | 1.790 | 216.948 $ | |
| 107 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 3.510 | 215.339 $ | |
| 108 | Macy's Inc | 11.506 | 208.144 $ | |
| 109 | Fidelity Covington Trust | 5.564 | 201.806 $ | |
| 110 | Energizer Holdings Inc | 11.954 | 196.285 $ | |
| 111 | Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc | 24.031 | 144.426 $ | |
| 112 | Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 11.441 | 129.398 $ | |
| 113 | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 12.218 | 121.691 $ | |
| 114 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 11.798 | 16.635 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Fonds 8,7 %
- Kommunikation 8,2 %
- Finanzen 5,7 %
- Gesundheit 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Industrie 2,2 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Belgien 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 91,6 Mio. $ | 98,96 % |
| 2 | Belgien | 1 | 432.799 $ | 0,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 266.842 $ | 0,29 % |
| 4 | Jersey | 1 | 261.303 $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Traub Capital Management LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2079207