Titelia

Portefeuille de Traub Capital Management LLC

114 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,8 %
  • Fonds 8,7 %
  • Communication 8,2 %
  • Finance 5,7 %
  • Santé 4,1 %
  • Consommation cyclique 3,5 %
  • Industrie 2,2 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Énergie 1,1 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Non attribué 49,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • BE 0,5 %
  • GB 0,3 %
  • JE 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US11191,6 M $98,96 %
2BE1432,8 k $0,47 %
3GB1266,8 k $0,29 %
4JE1261,3 k $0,28 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 23 5456 M $
2VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 69 3225,5 M $
3Janus Detroit Street Trust 99 8285 M $
4Alphabet Inc 13 0343,7 M $
5Microsoft Corp 7 1202,6 M $
6Schwab Fundamental International Equity Etf 52 3072,6 M $
7iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 23 9872,5 M $
8SPDR Series Trust 24 5162,4 M $
9iShares Trust 28 5612,4 M $
10Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 49 0592,2 M $
11Meta Platforms Inc 3 4392 M $
12Amazon.com Inc 9 0331,9 M $
13iShares Trust 18 2251,8 M $
14iShares Trust 17 1991,8 M $
15Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 25 4851,7 M $
16GLOBAL X FUNDS 87 1351,6 M $
17iShares Trust 7 5901,6 M $
18NVIDIA Corp 9 1131,6 M $
19SPDR Series Trust 17 2241,6 M $
20iShares Core S&P 500 ETF 2 1691,4 M $
21Dell Technologies Inc 7 7361,3 M $
22Affiliated Managers Group Inc 4 5511,3 M $
23Citigroup Inc 10 8491,2 M $
24iShares Trust 20 6041,1 M $
25iShares Core S&P Mid-Cap ETF 13 627920,2 k $
26Exxon Mobil Corp 4 844821,8 k $
27PulteGroup Inc 6 951817,5 k $
28Schwab US TIPS ETF 30 494811,4 k $
29iShares Trust 15 570793,3 k $
30BNY Mellon Strategic Municipals Inc 119 038748,7 k $
31Merck & Co Inc 6 114735,5 k $
32Pfizer Inc 25 786724,1 k $
33SCHWAB STRATEGIC TRUST 18 457706,2 k $
34Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 28 397689,2 k $
35Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 86 839666,9 k $
36United Rentals Inc 905659,5 k $
37Capital One Financial Corp 3 471633,1 k $
38Templtn Emg Mkt 35 755625,4 k $
39Fox Corp 11 732623 k $
40Bristol-Myers Squibb Co 10 228620,3 k $
41Energy Transfer LP 30 700592,5 k $
42Adobe Inc 2 405584,6 k $
43Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 56 342579,2 k $
44Broadcom Inc 1 864576,9 k $
45Berkshire Hathaway Inc 1 199574,6 k $
46Comcast Corp 19 652564,2 k $
47CVS Health Corp 7 599545,8 k $
48ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 50 291537,6 k $
49Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 18 410512,7 k $
50Caterpillar Inc 717508,1 k $
51PayPal Holdings Inc 11 048499,7 k $
52INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 17 525472,5 k $
53Johnson & Johnson 1 885460,7 k $
54iShares Core S&P Small-Cap ETF 3 543440,4 k $
55Anheuser-Busch InBev SA/NV 6 239432,8 k $
56Uber Technologies Inc 6 001431,7 k $
57Kraft Heinz Co/The 19 190431,6 k $
58Arrow Electronics Inc 3 005430,9 k $
59Visa Inc 1 422429,8 k $
60MetLife Inc 6 060428,6 k $
61Cisco Systems, Inc. 5 468424,3 k $
62Tapestry Inc 2 898408,9 k $
63Schwab U.S. Large-Cap ETF 15 711402,8 k $
64JPMorgan Chase & Co 1 343395,1 k $
65Home Depot Inc/The 1 187390,4 k $
66Molson Coors Beverage Co 8 070347,5 k $
67Akamai Technologies Inc 2 995344 k $
68iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 3 255323,1 k $
69Walt Disney Co/The 3 338321,7 k $
70Alphabet Inc 1 110318,3 k $
71eBay Inc 3 480316,8 k $
72VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 6 952309 k $
73Incyte Corp 3 225303,5 k $
74Alliance Resource Partners LP 10 690295,6 k $
75iShares Preferred and Income S 9 694293,9 k $
76Goldman Sachs Group Inc/The 336284,3 k $
77PepsiCo Inc 1 827283,7 k $
78Vanguard Mid-Cap ETF 973279,4 k $
79Sysco Corp 3 915279,3 k $
80Vanguard Total Stock Market ETF 852273,4 k $
81J M Smucker Co/The 2 823272,3 k $
82BondBloxx ETF Trust 5 390271,3 k $
83Crocs Inc 3 225267,7 k $
84Lloyds Banking Group PLC 53 050266,8 k $
85Aptiv PLC 3 763261,3 k $
86Nuveen Credit Strategies Income Fund 53 148258,8 k $
87SPDR Series Trust 8 369257,6 k $
88Bank of America Corp 5 259256,4 k $
89PVH Corp 3 660255,3 k $
90AbbVie Inc 1 169254,2 k $
91Vanguard S&P 500 ETF 423252,6 k $
92T Rowe Price Group Inc 2 790251,5 k $
93Vanguard Scottsdale Funds 4 170248,3 k $
94iShares Ultra Short Duration B 4 874246,7 k $
95Devon Energy Corp 4 800241,5 k $
96Amgen Inc 685240,9 k $
97RTX Corp 1 221235,5 k $
98BorgWarner Inc 4 327234,8 k $
99Honeywell International Inc 1 033233,5 k $
100Thermo Fisher Scientific Inc 475233,5 k $