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Composition de Pathstone Holdings, LLC

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Actif net
-
Positions
1 945 dans 30 pays
10 premières
31,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901MFS HIGH YIELD MUN TR 30 929110,7 k $
1 902PureCycle Technologies Inc 21 105109,5 k $
1 903Five Point Holdings LLC 22 600109,4 k $
1 904Weave Communications Inc 23 669109,4 k $
1 905Navient Corp 13 039106,7 k $
1 906ESS TECH INC 87 448102,3 k $
1 907Nextdoor Holdings Inc 64 13389,8 k $
1 908Ridgepost Capital Inc 12 21688,7 k $
1 909EVOTEC SE 34 12785,3 k $
1 910MFS INVT GRADE MUN TR 10 65185,1 k $
1 911Banco Santander Brasil SA 14 29784,8 k $
1 912New Era Energy & Digital Inc 20 00081,2 k $
1 913Up Fintech Holding Ltd 12 56279,1 k $
1 914AdvisorShares Trust 22 06078,3 k $
1 915SEACOR Marine Holdings Inc 10 82577,5 k $
1 916Capitol Federal Financial Inc 10 58375,5 k $
1 917Coursera Inc 12 80574,5 k $
1 918AH Realty Trust Inc 13 04071,7 k $
1 919Rapid7 Inc 12 04366,4 k $
1 920Iovance Biotherapeutics Inc 18 69165,6 k $
1 921N-able Inc/US 13 40762,6 k $
1 922Certara Inc 10 19358,1 k $
1 923B&G Foods Inc 10 89953,5 k $
1 924Tenaya Therapeutics Inc 75 00051,9 k $
1 925Westrock Coffee Co 12 00051 k $
1 926San Juan Basin Royalty Trust 10 42450,1 k $
1 927Tecogen Inc 18 72547,9 k $
1 928Seer Inc 28 20547,4 k $
1 929Neuronetics Inc 32 23146,7 k $
1 930LEXICON PHARMACEUTICALS INC 29 77446,4 k $
1 931Sabre Corp 31 90246,3 k $
1 932Thryv Holdings Inc 16 36644,8 k $
1 933Coty Inc 20 27740,8 k $
1 934indie Semiconductor Inc 11 67637,6 k $
1 935Blend Labs Inc 20 79735,4 k $
1 936Advanced Flower Capital Inc 12 38534,9 k $
1 937ORAGENICS INC 55 00130,8 k $
1 938Cerus Corp 14 00025,5 k $
1 939PMV Pharmaceuticals Inc 17 48721,7 k $
1 940Solesence Inc 20 00019 k $
1 941Castellum Inc 31 17918,4 k $
1 942Offerpad Solutions Inc 26 12317,1 k $
1 943iQIYI Inc 12 17416,4 k $
1 944Alight Inc 24 85514,5 k $
1 945Wheels Up Experience Inc 10 6415,5 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,4 %
  • Finance 6,5 %
  • Communication 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Santé 3,6 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 40,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 83823,4 Md $98,16 %
2Royaume-Uni18123,8 M $0,52 %
3Taïwan371,9 M $0,30 %
4Pays-Bas561,1 M $0,26 %
5Japon634,7 M $0,15 %
6Allemagne222,2 M $0,09 %
7Espagne319,3 M $0,08 %
8Inde514,2 M $0,06 %
9Corée du Sud812,6 M $0,05 %
10Danemark212,6 M $0,05 %
11France211,1 M $0,05 %
12Belgique19,2 M $0,04 %
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