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Zusammensetzung von Pathstone Holdings, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.945 in 30 Ländern
Zehn größte
31,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.901MFS HIGH YIELD MUN TR 30.929110.726 $
1.902PureCycle Technologies Inc 21.105109.535 $
1.903Five Point Holdings LLC 22.600109.384 $
1.904Weave Communications Inc 23.669109.351 $
1.905Navient Corp 13.039106.658 $
1.906ESS TECH INC 87.448102.314 $
1.907Nextdoor Holdings Inc 64.13389.786 $
1.908Ridgepost Capital Inc 12.21688.689 $
1.909EVOTEC SE 34.12785.317 $
1.910MFS INVT GRADE MUN TR 10.65185.101 $
1.911Banco Santander Brasil SA 14.29784.782 $
1.912New Era Energy & Digital Inc 20.00081.200 $
1.913Up Fintech Holding Ltd 12.56279.141 $
1.914AdvisorShares Trust 22.06078.313 $
1.915SEACOR Marine Holdings Inc 10.82577.507 $
1.916Capitol Federal Financial Inc 10.58375.457 $
1.917Coursera Inc 12.80574.525 $
1.918AH Realty Trust Inc 13.04071.721 $
1.919Rapid7 Inc 12.04366.357 $
1.920Iovance Biotherapeutics Inc 18.69165.605 $
1.921N-able Inc/US 13.40762.611 $
1.922Certara Inc 10.19358.100 $
1.923B&G Foods Inc 10.89953.467 $
1.924Tenaya Therapeutics Inc 75.00051.930 $
1.925Westrock Coffee Co 12.00051.000 $
1.926San Juan Basin Royalty Trust 10.42450.139 $
1.927Tecogen Inc 18.72547.936 $
1.928Seer Inc 28.20547.385 $
1.929Neuronetics Inc 32.23146.735 $
1.930LEXICON PHARMACEUTICALS INC 29.77446.447 $
1.931Sabre Corp 31.90246.258 $
1.932Thryv Holdings Inc 16.36644.843 $
1.933Coty Inc 20.27740.757 $
1.934indie Semiconductor Inc 11.67637.597 $
1.935Blend Labs Inc 20.79735.355 $
1.936Advanced Flower Capital Inc 12.38534.926 $
1.937ORAGENICS INC 55.00130.807 $
1.938Cerus Corp 14.00025.480 $
1.939PMV Pharmaceuticals Inc 17.48721.684 $
1.940Solesence Inc 20.00018.972 $
1.941Castellum Inc 31.17918.380 $
1.942Offerpad Solutions Inc 26.12317.116 $
1.943iQIYI Inc 12.17416.435 $
1.944Alight Inc 24.85514.483 $
1.945Wheels Up Experience Inc 10.6415496 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,4 %
  • Finanzen 6,5 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,3 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Industrie 3,5 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 40,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Japan 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Spanien 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Südkorea 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.83823,4 Mrd. $98,16 %
2Vereinigtes Königreich18123,8 Mio. $0,52 %
3Taiwan371,9 Mio. $0,30 %
4Niederlande561,1 Mio. $0,26 %
5Japan634,7 Mio. $0,15 %
6Deutschland222,2 Mio. $0,09 %
7Spanien319,3 Mio. $0,08 %
8Indien514,2 Mio. $0,06 %
9Südkorea812,6 Mio. $0,05 %
10Dänemark212,6 Mio. $0,05 %
11Frankreich211,1 Mio. $0,05 %
12Belgien19,2 Mio. $0,04 %
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