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Composition de Pathstone Holdings, LLC

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Actif net
-
Positions
1 945 dans 30 pays
10 premières
31,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401Teleflex Inc 6 049723,5 k $
1 402Kite Realty Group Trust 29 235717,7 k $
1 403VanEck Semiconductor ETF 1 871717,3 k $
1 404Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 34 505716 k $
1 405Gen Digital Inc 38 021716 k $
1 406Roku Inc 7 564715,7 k $
1 407IAC Inc 17 824713,5 k $
1 408ARK ETF Trust 10 536712,2 k $
1 409ServiceTitan Inc 11 172709 k $
1 410Lithia Motors Inc 2 833707,5 k $
1 411Brookdale Senior Living Inc 51 622706,2 k $
1 412Equity LifeStyle Properties Inc 11 281704,9 k $
1 413VANGUARD WORLD FUND 1 963704,8 k $
1 414Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 22 952700,4 k $
1 415First Financial Bancorp 25 091699,5 k $
1 416DigitalOcean Holdings Inc 8 149699 k $
1 417Aramark 17 225698,3 k $
1 418United Bankshares Inc/WV 16 804696,1 k $
1 419iShares MSCI Global Metals & M 12 295695,8 k $
1 420Shenandoah Telecommunications Co 45 103695,5 k $
1 421Century Aluminum Co 11 840694,9 k $
1 422iShares Trust 10 702693,2 k $
1 423Sealed Air Corp 16 464692,3 k $
1 424Churchill Downs Inc 7 706692,3 k $
1 425Western Alliance Bancorp 9 769692,2 k $
1 426Rentokil Initial PLC 21 936690,5 k $
1 427Bank of Hawaii Corp 9 277688,8 k $
1 428Business First Bancshares Inc 25 395686,7 k $
1 429Corebridge Financial Inc 28 732685,6 k $
1 430Meritage Homes Corp 11 068684,4 k $
1 431First Trust Value Line Dividen 14 527683,2 k $
1 432Vanguard Malvern Funds 13 678683,2 k $
1 433CNX Resources Corp 17 690682 k $
1 434Bio-Rad Laboratories Inc 2 438679,6 k $
1 435TransUnion 9 795677,7 k $
1 436Rogers Corp 6 285674,5 k $
1 437A10 Networks Inc 29 138673,7 k $
1 438SPDR Series Trust 3 133673,5 k $
1 439iShares Trust 7 732670,3 k $
1 440Barrett Business Services Inc 22 889667,9 k $
1 441Macy's Inc 36 808667,8 k $
1 442Wingstop Inc 4 299666,2 k $
1 443AGCO Corp 5 747666 k $
1 444Advanced Drainage Systems Inc 4 852665,4 k $
1 445Exchange Traded Concepts Trust 10 067662,1 k $
1 446Travel + Leisure Co 9 565661,8 k $
1 447CoreWeave Inc 8 540661,6 k $
1 448National Storage Affiliates Trust 17 511660,9 k $
1 449Atour Lifestyle Holdings Ltd 17 668650,4 k $
1 450WillScot Holdings Corp 37 418649,6 k $
1 451VF Corp 37 963645 k $
1 452Loar Holdings Inc 11 211642,3 k $
1 453Dolby Laboratories Inc 10 682641,6 k $
1 454AZZ Inc 5 115640 k $
1 455Genmab A/S 23 728636,6 k $
1 456Customers Bancorp Inc 9 167636,3 k $
1 457Viper Energy Inc 13 507634,7 k $
1 458Pediatrix Medical Group Inc 29 544631,9 k $
1 459Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 13 535631,7 k $
1 460Hyatt Hotels Corp 4 388631 k $
1 461Lamb Weston Holdings Inc 14 901629,7 k $
1 462AES Corp/The 44 561627,9 k $
1 463IonQ Inc 21 751627,1 k $
1 464Tempus AI Inc 13 790623,6 k $
1 465Planet Fitness Inc 8 360621,8 k $
1 466Stock Yards Bancorp Inc 9 379621,7 k $
1 467Kadant Inc 2 117618,9 k $
1 468NetEase Inc 5 516617,4 k $
1 469NMI Holdings Inc 16 396615 k $
1 470State Street SPDR S&P Bank ETF 10 321614,6 k $
1 471iShares Core S&P U.S. Growth ETF 3 958613,9 k $
1 472CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 102 086612,5 k $
1 473Kura Sushi USA Inc 8 759611,3 k $
1 474Nutanix Inc 16 067610,7 k $
1 475Atmus Filtration Technologies Inc 10 755610,6 k $
1 476Lear Corp 5 042610,4 k $
1 477QCR Holdings Inc 7 115608 k $
1 478Independence Realty Trust Inc 40 716606,5 k $
1 479Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 99 861602,2 k $
1 480Sunrun Inc 44 094597,9 k $
1 481UiPath Inc 53 733596,4 k $
1 482UDR Inc 17 494591 k $
1 483VanEck ETF Trust 4 893587,3 k $
1 484Liberty Energy Inc 20 393587,3 k $
1 485Wipro Ltd 276 988587,2 k $
1 486Cleveland-Cliffs Inc 69 438586,8 k $
1 487Global X Funds 7 648583,9 k $
1 488Simmons First National Corp 29 912582,3 k $
1 489Landbridge Co LLC 8 424581,7 k $
1 490Portland General Electric Co 10 970580,9 k $
1 491Armstrong World Industries Inc 3 522580,4 k $
1 492First American Financial Corp 9 625580,3 k $
1 493Butterfly Network Inc 143 552580 k $
1 494First Merchants Corp 14 966579,6 k $
1 495Westlake Corp 4 960579,4 k $
1 496Cousins Properties Inc 25 666579,3 k $
1 497Krystal Biotech Inc 2 241578,9 k $
1 498JinkoSolar Holding Co Ltd 22 772578,6 k $
1 499iShares Trust 5 640576,6 k $
1 500Shake Shack Inc 6 507575,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,4 %
  • Finance 6,5 %
  • Communication 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Santé 3,6 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 40,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 83823,4 Md $98,16 %
2Royaume-Uni18123,8 M $0,52 %
3Taïwan371,9 M $0,30 %
4Pays-Bas561,1 M $0,26 %
5Japon634,7 M $0,15 %
6Allemagne222,2 M $0,09 %
7Espagne319,3 M $0,08 %
8Inde514,2 M $0,06 %
9Corée du Sud812,6 M $0,05 %
10Danemark212,6 M $0,05 %
11France211,1 M $0,05 %
12Belgique19,2 M $0,04 %
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