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Composition de Pathstone Holdings, LLC

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Actif net
-
Positions
1 945 dans 30 pays
10 premières
31,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Vanguard Mega Cap Growth ETF 2 486913,6 k $
1 302Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 72 332912,1 k $
1 303iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 9 532911,5 k $
1 304Qualys Inc 10 367910,7 k $
1 305Federal Realty Investment Trust 8 565909,7 k $
1 306Rocket Cos Inc 63 685907,5 k $
1 307Mercantile Bank Corp 17 953906,6 k $
1 308United States Lime & Minerals Inc 6 858895,7 k $
1 309Paycom Software Inc 7 356894,1 k $
1 310RLI Corp 15 648892,6 k $
1 311Carlyle Secured Lending Inc 81 522891,8 k $
1 312McGrath RentCorp 8 073890,3 k $
1 313EPR Properties 17 806889,6 k $
1 314Baidu Inc 7 961887 k $
1 315Cirrus Logic Inc 6 085880 k $
1 316MFS Charter Income Trust 144 700876,9 k $
1 317Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 33 864875,4 k $
1 318Stanley Black & Decker Inc 12 296873,7 k $
1 319AAR Corp 7 977873,2 k $
1 320OGE Energy Corp 18 157870,8 k $
1 321Campbell's Company/The 38 947867,4 k $
1 322Ishares Inc 32 950864,3 k $
1 323G-III Apparel Group Ltd 31 159863,1 k $
1 324PriceSmart Inc 5 721861 k $
1 325Zurn Elkay Water Solutions Corp 19 183860,2 k $
1 326First Advantage Corp 72 933857,7 k $
1 327Mueller Water Products Inc 31 147856,2 k $
1 328Fox Corp 16 073853,5 k $
1 329Stewart Information Services Corp 13 814850,6 k $
1 330Archer Aviation Inc 164 080848,3 k $
1 331Match Group Inc 27 588847,2 k $
1 332Crinetics Pharmaceuticals Inc 23 228843,6 k $
1 333Trip.com Group Ltd 16 939843,4 k $
1 334NewMarket Corp 1 309839,2 k $
1 335Dexcom Inc 13 345838,1 k $
1 336Innovator U.S. Equity Power Bu 20 910835,1 k $
1 337United Parks & Resorts Inc 25 524833,6 k $
1 338Donnelley Financial Solutions Inc 17 678833,3 k $
1 339GoDaddy Inc 10 005827,1 k $
1 340Annaly Capital Management Inc 39 000827,1 k $
1 341J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 11 985825,9 k $
1 342SPDR Series Trust 14 589825,5 k $
1 343International Flavors & Fragrances Inc 11 349824,4 k $
1 344Dimensional ETF Trust 21 178823 k $
1 345Semtech Corp 10 679821,1 k $
1 346iShares US Telecommunications ETF 20 764816,4 k $
1 347SPDR Series Trust 3 214816,3 k $
1 348Unity Software Inc 37 146815 k $
1 349J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 14 656813,7 k $
1 350M/I Homes Inc 6 641813,2 k $
1 351Vital Farms Inc 57 419810,8 k $
1 352Universal Health Services Inc 4 527810,2 k $
1 353Gibraltar Industries Inc 20 305809,5 k $
1 354Lemonade Inc 12 909809,1 k $
1 355Voya Financial Inc 11 832808,3 k $
1 356BrightSpring Health Services Inc 18 939807 k $
1 357Revvity Inc 9 211807 k $
1 358J M Smucker Co/The 8 366806,8 k $
1 359Carlyle Group Inc/The 16 672806,7 k $
1 360Telos Corp 192 296805,7 k $
1 361Kilroy Realty Corp 28 346803,6 k $
1 362Schwab Fundamental International Equity Etf 16 316798,3 k $
1 363iShares MSCI South Korea ETF 6 489798,2 k $
1 364Interface Inc 31 866795 k $
1 365American Homes 4 Rent 28 466794,8 k $
1 366KB Home 15 312792,4 k $
1 367Addus HomeCare Corp 8 451791,5 k $
1 368Impinj Inc 7 703791 k $
1 369Baxter International Inc 47 050790,5 k $
1 370Community Health Systems Inc 268 150788,4 k $
1 371WisdomTree Trust 15 638787,2 k $
1 372Invesco S&P 500 Low Volatility 10 754786,5 k $
1 373Solventum Corp 11 976782 k $
1 374Covista Inc 6 783781,7 k $
1 375JPMorgan BetaBuilders Canada E 8 270777,9 k $
1 376MGIC Investment Corp 29 610777,3 k $
1 377Reynolds Consumer Products Inc 36 689777,1 k $
1 378Ultragenyx Pharmaceutical Inc 37 020775,6 k $
1 379Wynn Resorts Ltd 7 617773,5 k $
1 380LKQ Corp 26 260771,3 k $
1 381Allegro MicroSystems Inc 24 354767,9 k $
1 382Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 47 702766,6 k $
1 383Frontdoor Inc 14 404761,4 k $
1 384Abercrombie & Fitch Co 8 326760,7 k $
1 385Prosperity Bancshares Inc 11 310760,2 k $
1 386iShares Trust 7 934757,2 k $
1 387International Bancshares Corp 11 141749,7 k $
1 388Healthcare Realty Trust Inc 44 098749,2 k $
1 389Matson Inc 4 570749,2 k $
1 390Alaska Air Group Inc 20 362748,9 k $
1 391Equitable Holdings Inc 20 169748,5 k $
1 392Dana Inc 22 155745,6 k $
1 393Korn Ferry 11 805743,6 k $
1 394Penumbra Inc 2 259741,8 k $
1 395UFP Industries Inc 8 021738,9 k $
1 396Atlas Energy Solutions Inc 56 082735,8 k $
1 397Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 28 149728,5 k $
1 398SLM Corp 34 026728,5 k $
1 399Chemours Co/The 32 857723,8 k $
1 400Bath & Body Works Inc 38 765723,8 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,4 %
  • Finance 6,5 %
  • Communication 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Santé 3,6 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 40,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 83823,4 Md $98,16 %
2Royaume-Uni18123,8 M $0,52 %
3Taïwan371,9 M $0,30 %
4Pays-Bas561,1 M $0,26 %
5Japon634,7 M $0,15 %
6Allemagne222,2 M $0,09 %
7Espagne319,3 M $0,08 %
8Inde514,2 M $0,06 %
9Corée du Sud812,6 M $0,05 %
10Danemark212,6 M $0,05 %
11France211,1 M $0,05 %
12Belgique19,2 M $0,04 %
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