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Composition de Pathstone Holdings, LLC

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Actif net
-
Positions
1 945 dans 30 pays
10 premières
31,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501Pimco Dynamic Income Fd 33 588574,7 k $
1 502Axsome Therapeutics Inc 3 384572 k $
1 503Core Natural Resources Inc 5 460571,8 k $
1 504Coastal Financial Corp/WA 7 507571,3 k $
1 505Seaboard Corp 101571,1 k $
1 506Lindblad Expeditions Holdings Inc 32 991570,7 k $
1 507CareTrust REIT Inc 15 540569,5 k $
1 508Duolingo Inc 5 775569,2 k $
1 509Vale SA 35 739568,6 k $
1 510Amentum Holdings Inc 21 794568,4 k $
1 511ServisFirst Bancshares Inc 7 781566,7 k $
1 512Cadre Holdings Inc 18 452566,1 k $
1 513Calamos Long/Short Equity & Dy 41 544563,8 k $
1 514Bruker Corp 15 585563,6 k $
1 515Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 74 508561,8 k $
1 516Autoliv Inc 5 341561,7 k $
1 517Par Pacific Holdings Inc 8 951560,7 k $
1 518TPG Inc 13 823560 k $
1 519Koppers Holdings Inc 14 451559 k $
1 520O-I Glass Inc 53 088558 k $
1 521Standex International Corp 2 168552,6 k $
1 522Stride Inc 6 262552,1 k $
1 523Revolution Medicines Inc 5 672551,6 k $
1 524iShares MSCI International Quality Factor ETF 11 915550,8 k $
1 525Celsius Holdings Inc 15 514550,4 k $
1 526Etsy Inc 10 985549 k $
1 527PVH Corp 7 868548,9 k $
1 528Exelixis Inc 12 743546,5 k $
1 529Capital Group Growth ETF 13 568545,3 k $
1 530New Jersey Resources Corp 9 870542,3 k $
1 531Halozyme Therapeutics Inc 8 369540,9 k $
1 532POSCO Holdings Inc 9 247540,9 k $
1 533WEX Inc 3 528539,9 k $
1 534JD.COM INC 18 229539 k $
1 535Napco Security Technologies Inc 13 680538,9 k $
1 53610X Genomics Inc 25 296537 k $
1 537Aegon Ltd 73 092530,6 k $
1 538ISHARES TRUST 3 015530,4 k $
1 539Vishay Intertechnology Inc 29 399529,2 k $
1 540Calamos Strategic Total Return 30 885528,8 k $
1 541Spire Inc 5 817527,4 k $
1 542Douglas Dynamics Inc 12 473525 k $
1 543Bread Financial Holdings Inc 7 002524,4 k $
1 544Bentley Systems Inc 14 869522,2 k $
1 545Dave Inc 2 994521,3 k $
1 546GRAIL Inc 9 941513,8 k $
1 547Macerich Co/The 27 129512,7 k $
1 548US Physical Therapy Inc 6 795512,5 k $
1 549WisdomTree Inc 35 150511,8 k $
1 550Northrim BanCorp Inc 22 359511,6 k $
1 551Resideo Technologies Inc 15 175511,6 k $
1 552BioMarin Pharmaceutical Inc 9 020509,5 k $
1 553Cohen & Steers Inc 8 128508,4 k $
1 554Zillow Group Inc 12 265507,5 k $
1 555Avantor Inc 64 688507,2 k $
1 556Blackstone Mortgage Trust Inc 26 458506,9 k $
1 557nCino Inc 33 280498,5 k $
1 558Atlantic Union Bankshares Corp 13 930497,9 k $
1 559Array Technologies Inc 68 814497,5 k $
1 560iShares Trust 10 856494,6 k $
1 561Honest Co Inc/The 168 188494,5 k $
1 562Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 1 997493,1 k $
1 563Eaton Vance Municipal Bond Fund 50 445492,8 k $
1 564Employers Holdings Inc 11 965492,2 k $
1 565Scholastic Corp 12 539489,8 k $
1 566Genworth Financial Inc 60 018487,3 k $
1 567United Community Banks Inc/GA 15 459487,2 k $
1 568ClearBridge Energy Midstream O 9 222487,1 k $
1 569Korea Electric Power Corp 34 099485,9 k $
1 570Corcept Therapeutics Inc 12 051485,8 k $
1 571Allison Transmission Holdings Inc 4 128483,2 k $
1 572Blue Owl Capital Inc 52 661480,8 k $
1 573Freshpet Inc 8 151480,6 k $
1 574Heritage Financial Corp/WA 18 457479,9 k $
1 575Cohen & Steers Limited Duratio 23 911477,5 k $
1 576SkyWest Inc 5 186476,2 k $
1 577Shattuck Labs Inc 73 956475,5 k $
1 578QuantumScape Corp 73 977472 k $
1 579First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 3 700469,8 k $
1 580DXP Enterprises Inc/TX 3 362469,8 k $
1 581Virtus Convertible & Income Fund 31 460468,1 k $
1 582Chord Energy Corp 3 289467,6 k $
1 583United Natural Foods Inc 10 351466,4 k $
1 584Redwood Trust Inc 83 044465,9 k $
1 585Grand Canyon Education Inc 2 738465,5 k $
1 586Blackstone Secured Lending Fund 19 641465,3 k $
1 587Penske Automotive Group Inc 3 101463,7 k $
1 588Ashland Inc 8 246458,5 k $
1 589TrustCo Bank Corp NY 10 433456,8 k $
1 590Applied Optoelectronics Inc 5 382455,3 k $
1 591iShares Trust 8 987455 k $
1 592XPeng Inc 26 582454,8 k $
1 593Kanzhun Ltd 33 836453,1 k $
1 594INVESCO AEROSPACE & DEFEN 2 733452,9 k $
1 595Dillard's Inc 791452,6 k $
1 596Cargurus Inc 13 215450 k $
1 597ARK ETF TRUST 3 717448,3 k $
1 598Telephone and Data Systems Inc 10 631447,6 k $
1 599Kyndryl Holdings Inc 34 095447,3 k $
1 600Sasol Ltd 34 475446,8 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,4 %
  • Finance 6,5 %
  • Communication 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Santé 3,6 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 40,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 83823,4 Md $98,16 %
2Royaume-Uni18123,8 M $0,52 %
3Taïwan371,9 M $0,30 %
4Pays-Bas561,1 M $0,26 %
5Japon634,7 M $0,15 %
6Allemagne222,2 M $0,09 %
7Espagne319,3 M $0,08 %
8Inde514,2 M $0,06 %
9Corée du Sud812,6 M $0,05 %
10Danemark212,6 M $0,05 %
11France211,1 M $0,05 %
12Belgique19,2 M $0,04 %
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