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Composition de True Wealth Design, LLC

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Actif net
-
Positions
2 426 dans 31 pays
10 premières
74,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 301Livewire Group Inc 3050 $
2 302Outset Medical Inc 1350 $
2 303Pro-Dex Inc 150 $
2 304Innovage Holding Corp 649 $
2 305Security National Financial Corp 548 $
2 306Emerald Holding Inc 1046 $
2 307Flexsteel Industries Inc 145 $
2 308Lifecore Biomedical Inc 1245 $
2 309SMARTRENT INC 3045 $
2 310NB Bancorp Inc 243 $
2 311PAMT CORP 543 $
2 312FB Bancorp Inc 342 $
2 313Ralliant Corp 142 $
2 314BRT Apartments Corp 341 $
2 315Vera Therapeutics Inc 141 $
2 316ATLANTIC INTERNATIONAL CORP 1340 $
2 317Peoples Bancorp of North Carolina Inc 140 $
2 318Actuate Therapeutics Inc 1439 $
2 319Black Rock Coffee Bar Inc 339 $
2 320NexPoint Diversified Real Estate Trust 838 $
2 321Biote Corp 2737 $
2 322National Bankshares Inc 137 $
2 323ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC 4236 $
2 324Quanex Building Products Corp 236 $
2 325Arrive AI Inc 4335 $
2 326Avita Medical Inc 934 $
2 327Clipper Realty Inc 1134 $
2 328Lands' End Inc 334 $
2 329Princeton Bancorp Inc 134 $
2 330Redwood Trust Inc 634 $
2 331Resources Connection Inc 934 $
2 332Westrock Coffee Co 834 $
2 333Smith-Midland Corp 133 $
2 334Metallus Inc 233 $
2 335TPG RE Finance Trust Inc 432 $
2 336Arq, Inc. 1231 $
2 337Janus International Group Inc 631 $
2 338TPG Mortgage Investment Trust Inc 430 $
2 339Expensify Inc 3430 $
2 340Marine Products Corp 430 $
2 341Mistras Group Inc 230 $
2 342Accendra Health Inc 1330 $
2 343Picard Medical Inc 2830 $
2 344Tvardi Therapeutics Inc 929 $
2 345ChoiceOne Financial Services Inc 129 $
2 346Lument Finance Trust Inc 2329 $
2 347Modiv Industrial Inc 229 $
2 348Valhi Inc 229 $
2 349Immersion Corp 528 $
2 350Southland Holdings Inc 2128 $
2 351TrueBlue Inc 728 $
2 352Commercial Bancgroup Inc 127 $
2 353First National Corp/VA 127 $
2 354Neuronetics Inc 1827 $
2 355Silvercrest Asset Management Group Inc 227 $
2 356Accuray Inc 6726 $
2 357Ambiq Micro Inc 126 $
2 358AudioEye Inc 426 $
2 359NextNRG Inc 6326 $
2 360OmniAb Inc 1626 $
2 361Recursion Pharmaceuticals Inc 825 $
2 362XEROX HOLDINGS CORP 27525 $
2 363Boston Omaha Corp 224 $
2 364CompX International Inc 124 $
2 365Electromed Inc 124 $
2 366Protalix BioTherapeutics Inc 1124 $
2 367Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 223 $
2 368J Jill Inc 223 $
2 369OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 3622 $
2 370AKA BRANDS HOLDING CORP 221 $
2 371EVI Industries Inc 121 $
2 372flyExclusive Inc 921 $
2 373John Marshall Bancorp Inc 121 $
2 374Legacy Housing Corp 121 $
2 375Ategrity Specialty Holdings LLC 120 $
2 376Beazer Homes USA Inc 120 $
2 377HireQuest Inc 220 $
2 378American Outdoor Brands Inc 219 $
2 379Carlsmed Inc 219 $
2 380Net Power Inc 1219 $
2 381Verde Clean Fuels Inc 1119 $
2 382Lifevantage Corp 418 $
2 383Lindblad Expeditions Holdings Inc 118 $
2 384SR Bancorp Inc 117 $
2 385Westwood Holdings Group Inc 117 $
2 386AIRO Group Holdings Inc 216 $
2 387Kingstone Cos Inc 115 $
2 388Shoulder Innovations Inc 115 $
2 389Atrium Therapeutics Inc 114 $
2 390Nexpoint Real Estate Finance Inc 114 $
2 391OP Bancorp 114 $
2 392Inmune Bio Inc 1113 $
2 393Cannae Holdings Inc 112 $
2 394US Goldmining, Inc. 112 $
2 395Benitec Biopharma Inc 111 $
2 396Design Therapeutics Inc 111 $
2 397SIGA Technologies Inc 211 $
2 398Acacia Research Corp 210 $
2 399Eos Energy Enterprises Inc 210 $
2 400Evolution Petroleum Corp 210 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 3,2 %
  • Industrie 2,6 %
  • Finance 1,7 %
  • Santé 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Communication 0,9 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 85,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 318315 M $99,49 %
2Royaume-Uni18440,6 k $0,14 %
3Japon6209,8 k $0,07 %
4Taïwan3182,4 k $0,06 %
5Pays-Bas5172,4 k $0,05 %
6Espagne398 k $0,03 %
7Australie291,9 k $0,03 %
8Luxembourg274,3 k $0,02 %
9Corée du Sud851,6 k $0,02 %
10Danemark238 k $0,01 %
11Brésil1334,9 k $0,01 %
12Inde426,7 k $0,01 %
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